Kasa Kaydı (FBCJ)

Kasa kaydı yapmak için; Mali işler - Mali muhasebe - Defteri kebir - Kayıt - Kasa kaydı (FBCJ) menü yolu izlenir. Şirket kodu ve kasa...

Kasa kaydı yapmak için; Mali işler - Mali muhasebe - Defteri kebir - Kayıt - Kasa kaydı (FBCJ) menü yolu izlenir. Şirket kodu ve kasa defteri belirtilerek başlayın. (Kasa dft. değiştir düğmesini tıklayarak, kasa defterini istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.)

Kasa defteri, dönemlerle çalışır; bu dönemler bir gün, bir hafta veya bir kayıt dönemi olabilir. Varsayılan olarak, sistem geçerli günü çalışma dönemi olarak seçer; bugüne ait bütün kasa defteri kayıtları görüntülenir.

Kasa Defteri Çalışma Alanı

Bu Hafta düğmesini tıklarsanız, görüntüleme dönemi bugünün tarihinin denk düştüğü haftaya dönüşür (pazartesiden pazar gününe kadar). Cari Dönem düğmesine tıklarsanız, görüntüleme dönemi bugünün tarihinin denk düştüğü kayıt dönemi olur.

Sol ok düğmesi (  ) ile, önceki döneme atlayabilirsiniz (önceki gün, önceki hafta veya önceki kayıt dönemi). Sağ ok düğmesi (  ) ile, sonraki döneme atlayabilirsiniz (sonraki gün, sonraki hafta veya sonraki kayıt dönemi). Yeni bir kasa kaydı oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Kayıt yapmak istediğiniz sekmeyi seçin; bu seçim paranın geldiğini veya gittiğini belirler. Aşağıdaki üç sekme mevcuttur:
• Nakit ödemeler
• Nakit gelirler
• Çek gelirleri
  Sekmelerden birini tıklayın ve aşağıdaki adıma geçin.
2. Ticari işlemi ve tutarı belirtin. Çalışmakta olduğunuz sekmede, ticari işlemin girişine izin verilmesi gerektiğini unutmayın; sistem ticari işlemin ilişkilendirildiği işlem sınıflandırmasına göre yapılır.
3. Gerekli tüm ek bilgileri belirtin. Gerekli bilgiler, kullandığınız karşıt hesaba ve o hesaba ilişkin alan durum grubuna bağlıdır. Örneğin; aynı zamanda bir masraf çeşidi olarak tanımlanan bir hesaba kayıt yapıyorsanız, ek bir hesap tayini belirtmeniz gerekir. Başka bir örnek olarak, alan durum grubuna göre valör tarihi zorunlu olan bir muhasebe hesabına kayıt yaparsanız, valör tarihini belirtmeniz gerekir. Satırlarda bulunan bilgiler bu kuralı karşılamıyorsa, eksik olan bilgilerin açıklandığı bir hata mesajı alırsınız.
4. Seçimi Sakla düğmesiyle, belgeyi kasa defterine kaydedin. Doküman kasa defterine kaydedilir, ancak muhasebe belgesi oluşmaz.
5. Seçimi Kaydet düğmesiyle muhasebe belgesi oluşur. Kasa defterine bağlı muhasebe belgesi ve bağlantılı muhasebe belgelerinin tümü (SAP uyarlamanıza bağlı olarak, yardımcı defter belgeleri, maliyet muhasebesi belgeleri, maliyet muhasebesi-kârlılık analizi belgeleri, kâr merkezi muhasebe belgeleri olabilir) yaratılır.

Görüntü dönemi için bakiye görüntüsü alanında, seçtiğiniz dönem için (örneğin, bugün) tamamı kasa defterinin para biriminde olmak üzere,  şu bilgileri görebilirsiniz:

• Açılış Bakiyesi
  Çekler dahil olmak üzere toplam bakiyenizi gösterir.
• Nakit Gelirler Toplamı
  Nakit gelirler sekmesinde seçili dönemde kaydedilen belgelerin toplam tutarıdır.
• Çek Gelirleri
  Çek gelirleri sekmesinde seçili dönemde kaydedilen belgelerin toplam tutarıdır. Bu miktar, alınan çeklerin ve bozdurulan çeklerin toplamıdır.
• Nakit Ödemeler Toplamı
  Nakit ödemeler sekmesinde seçili dönemde kaydedilen dokümanların toplam tutarıdır.
• Kapanış Bakiyesi
  Nakit ve çekler dahil olmak üzere, görüntülenen dönem için kasa defterinin kapanış bakiyesidir.
• Nakit
  Çekler hariç olmak üzere, kasa defterinin kapanış bakiyesidir.

Kasa defterinin hiç bir zaman negatif bakiye vermeyeceğini unutmayın.
[post_ads_2]

Kasa Defteri Belgesinin Muhasebeleştirilmesi

Belgeleri mali muhasebeye kaydetmek için çeşitli seçenekler bulunmaktadır.

• Belirli Bir Kasa Defteri Belgesi
  Kaydetmek istediğiniz belgeye karşılık gelen satırı seçin ve ardından ekranın altındaki Seçimi Kaydet düğmesini tıklayın.
• Ekrandaki Tüm Kasa Defteri Belgeleri (Silinmiş veya Kaydedilmiş Olanlar Hariç)
  Ekranın üst kısmındaki Kaydet düğmesine basmanız yeterlidir.

Bağlı mali muhasebe ve maliyet muhasebesi belgelerini göstermek için bir satır seçin ve Sonraki Belge düğmesine tıklayın; daha sonra listelenen dokümanlardan birine çift tıklayın; sistem, ilgili mali muhasebe veya maliyet muhasebesi belgesini görüntüler.

Muhasebeleşmemiş Bir Belgenin Silinmesi

Gerekirse kasa defterine kaydedilen ve muhasebeleştirilmemiş bir belgeyi silmek mümkündür. Belgeyi silmek için kasa defterinde ilgili satırı seçin ve satırı sil düğmesini (  ) tıklayın. Belge kasa defteri alanından silinir, ancak fiziksel olarak veri tabanından silinmez ve Ekstralar - Silinen belgeler seçilerek görüntülenebilir.

Muhasebeleşmiş Bir Belgenin Silinmesi

Gerekirse kasa defterine kaydedilen ve muhasebeleştirilmiş bir belgeyi de silmek mümkündür. Belge kasa defteri alanından kaybolmaz, ancak statüsü giriş ters kaydedildi şeklinde değişir.

"Silme" sonucunda, mali muhasebede ilk belge ile eşit tutarda ancak ters işaretli bir belge oluşturulur. Bununla birlikte, orijinal belgede müşteri, satıcı veya ana hesap açık kalemi bulunuyorsa, açık kalemler otomatik olarak denkleştirilmez; mali muhasebede ayrıca denkleştirilmesi gerekir. Belgeyi silmek için kasa defterinde ilgili satırı seçin ve satırı sil düğmesini (  ) tıklayın.

Aşağıda, kasa defterindeki bir belgenin sahip olabileceği olası tüm durumlar gösterilmiştir.

 : Belge kasa defterine kaydedilmedi.

 : Belge yalnızca kasa defterine kaydedildi.

 : Belge muhasebeleştirildi.
 : Belge muhasebeleştirildi ve ters kaydı alındı.

Kasa işlemlerine ilişkin bazı senaryolara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

1. Müşteriden Tahsilat İşlemi
2. Satıcıya Nakit Ödeme İşlemi
3. Satıcıdan Gelen Faturanın Gider Kaydedilerek Nakit Ödenmesi
4. Banka Hesabından Kasa Hesabına Nakit Aktarma
5. Kasa Hesabından Banka Hesabına Nakit Aktarma