Kasa Defterinde Satıcıya Nakit Ödeme İşlemi (FBCJ)

Satıcıya kasadan yapılan nakit ödeme işleminin kaydı için Nakit ödemeler sekmesi seçilir. Kasa Defteri Nakit Ödemeler Sekmesi Ticar...

Satıcıya kasadan yapılan nakit ödeme işleminin kaydı için Nakit ödemeler sekmesi seçilir.

Kasa Defteri Nakit Ödemeler Sekmesi

Ticari işlem sütununda işlem yapacağınız satırda  ikonu tıklanır. Açılan kasa defteri ticari işlem sayfası enter ile geçilir. Açılan ticari işlemler sayfasından Satıcıya Ödeme çift tıklanarak seçilir.

Satıcıya Ödeme İçin Ticari İşlemin Seçilmesi

Nakit Ödemeler Girişi

Tutar alanına ödenecek tutar girilir. Satıcı alanında ilgili satıcı seçilmelidir. Seçim işlemi için satıcı alanındaki ikonu tıklanır. Açılan satıcı listesinden ödeme yapılacak satıcı çift tıklanarak seçilir.

Ön kayıt olarak kaydedilmek istenirse ikonu tıklanarak belge saklanır. Belge durumu ikonu şeklinde sarı renk olmalıdır.

Gerçek kayıt için ikonu tıklanarak belge kaydedilmelidir. Belge durumu ikonu şeklinde yeşil renk olmalıdır.

• [message]
• Not
• Bir kere işlem yapılacak satıcılar için satıcı kartı açılır ve bu satıcıların ana verisinde hesap grubu arızi satıcılar olarak tanımlanmalıdır.

Yapılan ödeme, yukarıda tanımlandığı gibi kaydedildikten sonra, satıcı faturası Satıcılar - Hesap - Denkleştir (F-44) satıcı denkleştirme kodu ile denkleştirilmelidir. Yapılan ödemeler kasa defterine kaydedilince satıcı faturası otomatik olarak denkleştirilmez. Bkz: FI Modülünde Satıcı Denkleştirme İşlemi