$show=home

FI İşlem Kodları

0 0 10 Eylül 2015 Perşembe Düzenle

Bu başlıkta FI (Mali Muhasebe) modülünde kullanılan tüm işlem kodlarını alfabetik sıra ile görebilir ve her bir işlem kodu ile ilgili ...


Bu başlıkta FI (Mali Muhasebe) modülünde kullanılan tüm işlem kodlarını alfabetik sıra ile görebilir ve her bir işlem kodu ile ilgili açıklamaları okuyabilirsiniz. Sayfa içerisinde Ctrl+F ile rahatlıkla arama yapabilmeniz için sayfayı alt başlıklara bölmedik. Henüz tüm işlem kodları tamamlanmadı, zaman içerisinde kalan işlem kodlarını da burada görebileceksiniz.
  • [message]
    • AB01 (Duran Varlık İşlemlerinin Girişi - Create an Asset Transaction)
      • Genel bir duran varlık işlemi girişi için kullanılır. Duran varlık numarası, şirket kodu, alt numara, belge tarihi, kayıt tarihi, kayıt dönemi ve işlem türü gerekli alanlardır. İşlem türü, duran varlık işlemi için ana hesap (defteri kebir) girişini belirler. Kaydı tamamlamak için kayıt tutarı, referans tarih ve isteğe bağlı olarak metin girilir. 
    • AB02 (Duran Varlık Belgeleri (Değiştir) - Documents for Asset (Change))
      • Var olan duran varlık muhasebe belgelerinin değiştirilmesi için kullanılır. Bir duran varlık muhasebe belgesi kaydedildikten sonra az sayıda alan (örneğin, kalem seviyesindeki metin ve tayin alanları) değiştirilebilir. Referans tarih de değiştirilebilir, fakat bu değişiklik amortisman başlangıç tarihini otomatik olarak yeniden belirlemeyecektir. Amortisman başlangıç tarihi ancak duran varlık ana verisinin değiştirilmesiyle ayarlanabilir.
    • AB03 (Duran Varlık Belgeleri (Görüntüle) - Documents for Asset (Display))
      • Duran varlık muhasebe belgelerinin görüntülenmesi için kullanılır. Dikkat edilmesi gereken önemli alan, Kullanıcı Tanımlı Seçimler içinde yer alan işlem türüdür. İşlem türü, işlemin sınıflandırılmasını ve defteri kebir entegrasyonunu kontrol eder.
    • AB08 (Duran Varlık Belgeleri (Ters Kayıt) - Documents for Asset (Reverse))
      • Hatalı duran varlık muhasebe belgelerinin ters kaydının alınması için kullanılır. Ön tanımlı seçim kriterleri şirket kodu ve duran varlık numarasıdır. Bunun yanında dinamik seçim özelliği kullanılarak ilave seçim kriterlerinden faydalanılabilir. Duran varlık muhasebe belgesi görüntülendikten sonra, ters kayıt işlemi yürütülebilir.
    • ABAA (Plan Dışı Amortisman - Unplanned Depreciation)
      • Bir duran varlığın otomatik olarak hesaplanan düzenli amortisman haricinde bir amortisman gerektirmesi durumunda kullanılır. Duran varlık numarası, şirket kodu, belge tarihi, kayıt tarihi ve kayıt dönemi seçilir. Ön tanımlı işlem türü 640'tır (Eski mevcutlara ilişkin plan dışı amortisman), fakat bu tür 650 olarak değiştirilebilir (Yeni girişlere ilişkin plan dışı amortisman). Bir sonraki ekranda, plan dışı amortisman tutarı girilir ve tüm duran varlık değerleme alanlarına giriş yapılır.
    • ABAON (Duran Varlık İşlemi Gir: Müşterisiz Çıkış - Enter Asset Transaction: Asset Sale without Customer)
      • Müşteri hesabına kayıt atmadan duran varlık satışı yapmak için kullanılır (Müşteriden gelir elde ederek satış yoluyla duran varlık satışı yapmak için F-92 işlemi kullanılabilir). Kayıt sırasında duran varlığın giriş değerinin birikmiş amortismanlarının tersi kaydedilir, satışa ilişkin bir kar veya zarar kaydedilir ve bir mahsuplaştırma hesabına satıştan elde edilen gelir kaydı yapılır. İşlemi gerçekleştirmek için duran varlık numarası, belge tarihi ve referans tarih girilir. Eğer duran varlığın tamamının çıkışı yapılmayacaksa, kısmi çıkış verileri girilip kaydedilebilir.
    • ABAVN (Duran Varlık İşlemi Gir: Hurdaya Çıkarma Yoluyla Çıkış - Enter Asset Transaction: Asset Retirement with Scrapping)
      • Çıkışı yapılacak duran varlığın herhangi bir gelir elde edilmeden hurdaya ayrılacağı durumlarda kullanılır. Kayıt sırasında birikmiş amortismanların tersi kaydedilir ve hurdaya çıkarma işlemine ilişkin kar veya zarar kaydı yapılır. İşlemi gerçekleştirmek için duran varlık numarası, belge tarihi ve referans tarih girilir. Eğer duran varlığın tamamı hurdaya ayrılmayacaksa, kısmi miktarlar girilerek hurdanın bir kısmı da hurdaya çıkarılabilir.
    • ABAW (Bilanço Yeniden Değerlemesi - Balance Sheet Revaluation)
      • Enflasyonun etkilerini yansıtmak üzere bir duran varlığın bir seferlik yeniden değerlemesinin gerçekleştirilmesi için kullanılır. Bazı ülkeler bu değerlemenin değerleme alanı 20'de ayrı şekilde belirtilmesini zorunlu kılmıştır. Şirket kodu, duran varlık numarası, belge tarihi, kayıt tarihi, işlem türü (800 Brüt Yeniden Değerleme Kaydı) ve yeniden değerleme tarihi ile tutarı girilir.
    • ABGF (Fatura Sonrası Yılda Alacak Dekontu - Credit Memo in Year after Invoice)
      • Duran varlık girişleri ve üretim maliyetlerine alacak dekontu kaydı yapmak için kullanılır. İşlem kullanılarak karşıt bir hesaba, harici bir satıcı faturası ile sonradan denkleşecek şekilde karşıt bir kayıt atılır. İşlem türü 160, önceki yıla bir alacak dekontu kaydı yapmak için kullanılır. Alacak dekontu kaydı yapılmadan önce önceki yıl amortismanının manuel olarak düzeltildiği gözden kaçmamalıdır.
    • ABGL (Fatura Yılında Alacak Dekontu - Credit Memo in Year of Invoice)
      • Duran varlık girişleri ve üretim maliyetlerine alacak dekontu kaydı yapmak için kullanılır. İşlem kullanılarak karşıt bir hesaba, harici bir satıcı faturası ile sonradan denkleşecek şekilde karşıt bir kayıt atılır. İşlem türü 105, cari yıla bir alacak dekontu kaydı yapmak için kullanılır.
    • ABMA (Manuel Amortisman - Manuel Depreciation)
      • Amortismanın manuel olarak hesaplanıp kaydedilmesi için kullanılır. Özel amortisman anahtarı MANU kullanılarak işlem duran varlığın net değerinin beklenmedik şekilde ve kalıcı olarak düştüğü, veya özel bir vergi amortismanının yalnızca kısmi olarak işleme konduğu durumlarda kullanılabilir. İlave bir amortisman hesaplaması ve kaydının gerekli olduğu durumlarda daha yaygın olarak ABAA (Plan Dışı Amortisman) işlemi kullanılır.
    • ABNAN (Duran Varlık İşlemi Gir: Sonradan Aktifleştirme - Enter Asset Transaction: Post Capitalization)
      • Bir duran varlığın giriş değeri ve maliyetinin sonradan düzeltilmesi için kullanılır. Örneğin, bir duran varlığın mevcut durumda kapanmış olan bir mali yıla ilişkin bir masrafı, duran varlık aktifleştirilirken gözden kaçırılmış olabilir. Bu durumda standart işlem türü 400 kullanılarak duran varlığa sonradan aktifleştirme kaydı atılır. 
    • ABNE (Ek Gelirler - Subsequent Revenue)
      • Duran varlık raporlarının doğruluğunu sağlamak amacıyla çıkışı yapılmış bir duran varlığa gelir kaydedilmesi için kullanılır. Bu işlemin defteri kebir veya maliyet muhasebesiyle entegrasyonu olmadığı unutulmamalıdır, bu nedenle işlem kullanılarak yapılan her kayıt aynı zamanda defteri kebir ve maliyet muhasebesinde de ayrıca yapılmalıdır.
    • ABNK (Ek Masraflar - Subsequent Costs)
      • Duran varlık raporlarının doğruluğunu sağlamak amacıyla çıkışı yapılmış bir duran varlığa masraf kaydedilmesi için kullanılır. Bu işlemin defteri kebir veya maliyet muhasebesiyle entegrasyonu olmadığı unutulmamalıdır, bu nedenle işlem kullanılarak yapılan her kayıt aynı zamanda defteri kebir ve maliyet muhasebesinde de ayrıca yapılmalıdır.
    • ABSO (Diğer İşlemler - Miscellaneous Transactions)
      • Pek çok duran varlık işlem türüyle kullanılabilir, fakat spesifik amaçlarla tasarlanmış ayrı ayrı işlem kodları geliştirilmiş olduğundan sıklıkla kullanılmamaktadır.
    • ABST2 (FI-AA Mutabakat Programları <-> Defteri Kebir: Fark Hesapları Listesi - Reconcile. Program FI-AA <-> G/L: List of Accounts Showing Differences)
      • Duran varlık özet raporlarını çeker, değerleri şirket kodu ve iş alanı seviyesinde toplar ve bu değerleri EWUFIAASUM tablosuna yazar. Daha sonra EWUFIAASUM tablosu okunur ve duran varlık muhasebesi ana hesaplarıyla mutabakatı sağlanır. Yıl sonu kapamasından önce kullanılmalıdır.
    • ABT1N (Duran Varlık İşlemi Gir: Şirketlerarası Duran Varlık Aktarımı - Enter Asset Transaction: Intercompany Asset Transfer)
      • İki şirket kodu arasında duran varlık transferi için kullanılır. Çıkış ve giriş değerleri tek adımda kaydedilir. Uyarlamada bir aktarım varyantı seçilir ve işlem kayıtlar için bu varyantı kullanır. Aktarım varyantı şirket kodları, transfer yöntemi (brüt, net, yeni değer), gönderen veya hedef şirket kodu değerleme alanları, ve gönderen ve hedef şirket kodu duran varlık ana verisi alan verilerinin kanuni yapısını dikkate alacaktır. Bir değerleme alanına manuel giriş gerekli ise ABT1 işleminin kullanılması gerektiği unutulmamalıdır.
    • ABUMN (Duran Varlık İşlemi Gir: Dahili Şirket Kodu Transfer Kaydı - Enter Asset Transaction: Transfer within Company Code)
      • Bir duran varlık için duran varlık sınıfının veya kar merkezinin yeniden belirlenmesi gibi organizasyonel değişikliklerin gerekli olması durumunda kullanılır. Aynı zamanda özet seviyesinde yönetilen bir yapılmakta olan yatırımın (YOY) masraf yüklemesinin yapılması amacıyla da kullanılabilir. Transferi gerçekleştirmek için yeni bir duran varlık yaratılabilir, veya işlem aracılığıyla üretilebilir. Standart işlem türleri 300, 310, 320 ve 330 duran varlığın aktifleştirme ve amortisman başlangıç tarihlerini belirler.
    • ABZE (İşletme İçi Üretim Yoluyla Giriş - Acquisition from In House Production)
      • Bir duran varlığa giriş maliyeti kaydı yapılması için kullanılır. Ön tanımlı kayıt anahtarı 70 ve işlem türü 110'dur, ön tanımlı karşıt hesap ise uyarlama ile ayarlanır.
    • ABZON (Duran Varlık İşlemi Gir: Karşıt Kayda Otomatik Giriş - Enter Asset Transaction: Acquisition with Automatic Offsetting Entry)
      • Duran varlığın giriş değerinin satıcı faturasının alınmasından önce kaydedildiği durumlarda kullanılır. Duran varlığa giriş değeri kaydedilir ve otomatik olarak karşıt hesaba bir kayıt atılır. Bu kayıt satıcı faturası ile denkleşmelidir.
    • ABZP (Bağlı Şirketlerden Giriş - Acquisition from Affiliated Company)
      • Bir şirket kodundan grup şirketleri içerisinde yer alan başka bir şirket koduna giriş maliyeti kaydedilmesi için kullanılır. Ön tanımlı işlem türü, uyarlama aracılığıyla 125 konsolidasyon işlem türü ile ilişkilendirilmiş olan 150'dir.
    • ABZU (Artırım - Write Off)
      • Bir duran varlığın değerinde sonradan değişiklik yapmak (birikmiş amortismanların tersini almak veya duran varlığın değerini artırmak) için kullanılır. Artırım, net defter değerini baz alan bir amortisman yöntemi ile birlikte kullanıldığında planlanan amortismanı artıracaktır. İşlem türü, kullanılan amortisman türüne bağlı olarak değişecektir. İşlemde standart işlem türü 700 kullanılır.
    • AFAB (Amortisman Kaydı - Depreciation Posting Run)
      • Planlanan amortismanların defteri kebire kaydedilmesi için kullanılır. Güncelleme modunda amortisman kaydı yaparken bu program art alanda çalışıyor olmalıdır. Her bir değerleme alanı için amortismanlar kaydedilir, fakat yalnızca standart değerleme alanı 01 (defter değerleme alanı) defteri kebire kayıt yapar.
    • AFAR (Amortismanları Yeniden Hesapla - Recalculate Depreciation)
      • Planlanan yıllık amortismanların çok sayıda duran varlık için, örneğin uyarlamada amortisman anahtarlarının değişmesi gibi durumlarda yeniden hesaplanması için kullanılır. Kapanmış durumdaki önceki mali yıllar için amortismanların yeniden hesaplanamayacağı unutulmamalıdır.
    • AFBP (Amortisman Çalıştırması Günlüğü - Log of Posting Run)
      • AFAB işlemi (Amortisman Kaydı) aracılığıyla yapılan amortisman kayıtlarının kayıt günlüğüne erişmek için kullanılır. Günlük hesaba kaydedilen duran varlıkların listesini görüntüleyecek, ve aynı zamanda kayıtları hesap tayinine göre özetleyecektir.
    • AIAB (YOY Masraf Yüklemesi - Settlement AUC)
      • Kalem seviyesinde yönetilen bir yapılmakta olan yatırımın (YOY) masraf yüklemesi için masraf dağıtımının yaratılması amacıyla kullanılır. Bir YOY için biriken masraflar özet seviyesinde yönetilebilir. Bu durumda YOY tamamlandığında masraf yüklemesi ABUMN işlemi kullanılarak gerçekleştirilir. AIAB işlemi ise kalem seviyesinde masraf yükleme nesnelerinin ne olduğunu (örneğin, FXA bir duran varlık, CTR ise bir masraf yeri) ve bu ilgili nesnelere YOY masraflarının hangi yüzde ile yükleneceğini belirlemek için kullanılır.
    • AIBU (YOY Masraf Yüklemesi - AUC Settlement)
      • Kalem seviyesinde yönetilen bir yapılmakta olan yatırımın (YOY) masraf yüklemesinin yapılması amacıyla kullanılır. Dağıtım kuralı AIAB işlemi ile yaratılır. Eğer YOY özet seviyesinde yönetiliyorsa, masraf yüklemesi ABUMN işlemi aracılığıyla bir veya birden fazla kez yapılabilir.
    • AIST (YOY Masraf Yüklemesi Ters Kaydı - Reversal of Settlement of AUC)
      • Bir yapılmakta olan yatırımın (YOY) AIBU işlemi ile yapılmış olan masraf yüklemesinin tersinin alınması için kullanılır. İşlem kullanıldığında yapılmış olan en son masraf yüklemesinin ters kaydı alınır, bu nedenle eğer son yüklemeden daha önceki bir yüklemenin ters kaydı alınmak isteniyorsa, ilk önce son masraf yüklemelerin (kronolojik sırada) tersinin alınması gerekmektedir.
    • AJAB (DV Muhasebesi Yıl Sonu Kapanışı - Year-End Closing Asset Accounting)
      • Mali yılın kapatılması için kullanılır. Şirket kodu ve kapatılacak mali yıl girilir. İşlem yürütüldükten sonra, bu mali yılda duran varlık muhasebesinde yeni kayıt veya düzeltme yapılamaz. AJRW işleminin başarıyla yürütülebilmesi için önce bu işlemin, daha sonra AJRW işleminin yürütülmesi gerekmektedir.
    • AJRW (Duran Varlıklar: Mali Yıl Değişimi - Asset Fiscal Year Change)
      • Yeni bir mali yıl açmak için kullanılır. Şirket kodu ve yeni mali yıl girilir. İşlemin tüm şirket kodları için çalıştırılması gerektiği ve duran varlık değerlerini önceki yıldan mevcut yıla taşıyacağı unutulmamalıdır. Önceki mali yılın kapatılmasının ardından (AJAB işlemi) yürütülmesi gerekmektedir.
    • AR01 (Duran Varlık Mevcudu - Asset Balances)
      • Bir değerleme alanındaki duran varlık mevcudu raporunu üretmek için kullanılır. Bir iş listesi aracılığıyla duran varlıklarda toplu değişiklik yapmak için AR31 işlemiyle birlikte kullanılabilir. Mali yıl başlangıcındaki kümülatif satın alma değeri, birikmiş amortismanlar, ve raporlama yılının sonundaki planlanan defter değerleri görüntülenir. Rapor, çalıştırılmasının ardından iş listesi olarak yaratılır ve kaydedilir, ve daha sonra bu iş listesi AR31 işlemi aracılığıyla yürütülür.
    • AR11 (Yatırım Mali Destekleri - Investment Support)
      • En az bir yatırım mali desteği anahtarına sahip olan tüm duran varlıkların raporlanması için kullanılır. Eğer gerekli ise, SAP'nin yatırım mali desteği anahtarıyla ilişkili olan destek miktarlarını doğrudan kaydetmesi sağlanabilir. Kayıt için işlem türleri, yatırım mali desteği ölçüsüne göre belirlenir.
    • AR31 (İş Listesini Düzenle - Edit Worklist)
      • AR01 işlemi ile birlikte duran varlıklarda toplu değişiklik yapılması için kullanılır. AR01 işlemi aracılığıyla yaratılan iş listesi burada işleme konur.
    • AS01 (DV Yaratılması: Talep Ekranı - Create Asset)
      • Duran varlık ana veri kaydı yaratılması için kullanılır. Şirket kodu ve duran varlık sınıfı zorunlu alanlardır. Genel veriler ve değerleme sekmelerindeki alanların ön tanımlı değerleri duran varlık sınıfına göre belirlenecektir. Birden fazla benzer duran varlığın aynı anda yaratılması da mümkündür. Duran varlık sınıfı duran varlığı defteri kebir kayıtları, duran varlık numarası tayini ve amortisman değerleri (duran varlığın kullanım süresi vs.) anlamında yapılandıracaktır.
    • AS02 (DV Değiştirilmesi: Talep Ekranı - Change Asset)
      • Duran varlık ana veri kaydının değiştirilmesi için kullanılır. Genel veriler ve değerleme sekmelerinde değiştirilmeye müsait alanlar duran varlık sınıfına göre belirlenecektir.
    • AS03 (DV Görüntülenmesi: Talep Ekranı - Display Asset)
      • Duran varlık ana veri kaydının görüntülenmesi için kullanılır. Genel veriler ve değerleme sekmelerinde gösterilen alanlar duran varlık sınıfına göre belirlenecektir.
    • AS04 (Değişiklik Duran Varlıklar - Change Asset Document)
      • Duran varlık ana veri kaydında yapılan tüm değişikliklerin raporlanması için kullanılır. Şirket kodu ve duran varlık numarası girilir. Aynı zamanda alt numara, değerleme alanı, değiştiren kullanıcı ve değişiklik başlangıç tarihi de seçilebilir. İşlem sonucunda dökülen raporda değiştirilmiş alanlar detaya inme seçeneğiyle birlikte görüntülenebilecek, eski ve yeni alan değerleri ve değişiklik tarihi de görüntülenecektir.
    • AS05 (DV Blokajı: Talep Ekranı - Block Asset)
      • Duran varlığın bloke edilmesi için kullanılır. Duran varlığa herhangi bir giriş değeri kaydedilmesini bloke etmek için duran varlık numarası, eğer varsa alt numara, ve şirket kodu girilir.
    • AS06 (DV Silinmesi: Talep Ekranı - Delete Asset)
      • Duran varlığın bir değeri yoksa ve SAP üzerinde kalması gereksizse kullanılır. Duran varlık numarası, eğer varsa alt numara, ve şirket kodu girilir. Daha sonra açılan ekranda, DURAN VARLIĞI FİZİKSEL OLARAK SİL kutucuğu seçilir ve duran varlık silinir.
    • AS11 (Alt Numara Yaratılması: Talep Ekranı - Create Sub Number)
      • Ana duran varlığın, örneğin duran varlığın değerlenmesi veya masraflarının ayrı ayrı hesaplanması için alt bölümlere ayrılması için kullanılır. Alt numara 1'den başlayarak sıralı olarak atanır. Buna ek olarak, alt numara kullanılarak bir duran varlığa yapılan sonradan girişlerin giriş yılına göre ayrı ayrı hesaplanabilir. Amortisman anahtarında YALNIZCA AKTİFLEŞTİRME YILINDAKİ GİRİŞ seçeneği işaretlenmişse bunu yapmak zorunludur.
    • AS22 (DV Kompleksinin Değiştirilmesi: Talep Ekranı - Create Group Asset)
      • ABD için, bir duran varlığın münferit duran varlıktan Duran Varlık Amortisman Aralığı'na (Asset Depreciation Range) göre daha yüksek bir seviyede yönetilmesi ve amortisman ayrılması gerektiği durumlarda kullanılır. Duran varlık kompleksi münferit bir duran varlık ile aynı şekilde yönetilir, sadece özel bir değerleme alanı atanır. Bir duran varlığı duran varlık kompleksine atamak için AS01 işlemi kullanılabilir ve daha sonra özel değerleme alanı içerisinde duran varlık kompleksi numarası duran varlığa atanır.
    • AS23 (DV Kompleksinin Görüntülenmesi: Talep Ekranı - Display Group Asset)
      • Duran varlık kompleksi ana verisinin görüntülenmesi için kullanılır. Duran varlık kompleksi ana verisi, duran varlıkları hesaplama ve amortisman kayıtları için gruplandıran özel bir değerleme alanı içermesi haricinde duran varlık ana verisiyle aynı görüntüye sahiptir.
    • AS25 (DV Kompleksi Blokajı: Talep Ekranı - Block Group Asset)
      • Bir duran varlık kompleksine kayıt yapılmasının bloke edilmesi için kullanılır. Duran varlıklara yapılacak kayıtların blokajı için AS05 işlemi kullanılır.
    • AUN0 (Duran Varlık ve DV Ortamı Analizi: Veri Tedariki ve Değerlendirmesi - Analysis of an Asset and Its Environment: Data Collect and Analysis)
      • Meydana gelebilecek sorunların analizine imkan tanımak için bir duran varlığın ortamının (ana veri, yıllık değerler, kalemler, kontrol parametreleri) raporlanması için kullanılır.
    • AUVA (Eksik Duran Varlıklar: Ayrıntılı Liste - Incomplete Assets: Detail List)
      • Duran varlık ana verilerinin bir tamamlanma göstergesine göre raporlanması için kullanılır. Mevcut gösterge değerleri aşağıdaki gibidir:
        • 0 -> Duran varlık tamamlanmış (gerekli tüm duran varlık ana veri alanları düzenlenmiş).
        • 1 -> Duran varlık eksik fakat kaydedilebilir.
        • 2 -> Duran varlık eksik ve kaydedilemez (kayıt için gerekli alanlar eksik).
        • 3 -> Duran varlık eksik (masraf yeri, iç sipariş veya aktivite türü eksik).
        • 4 -> Duran varlık eksik (yatırım hesabı tayini eksik).
    • AW01N (Duran Varlık Gezgini - Asset Explorer)
      • Giriş ve üretim maliyetleri ve amortismanlar dahil olmak üzere duran varlık değerlerinin görüntülenmesi için kullanılır. Başlık kısmında şirket kodu, duran varlık numarası, mali yıl ve eğer varsa alt numara girilir. Genel bakış kısmı değerleme alanları arasında gezinme yeteneği sunar ve planlanan duran varlık değeri ve kaydedilen değerlerin analizine imkan tanır. Raporlama aracı ise bir duran varlığın değerinin incelenmesi için pek çok yöntem içerir; örneğin, amortisman hesaplaması görüntülenebilir ve defteri kebir kayıtları detaylı olarak incelenebilir.
    • BPC1 (Muhatap Yarat - Create Business Partner)
      • Nakit yönetimi işlemlerinin yürütülmesi amacıyla bir muhatap yaratmak için kullanılır. Örneğin, likidite fazlasına yatırım yapmak için ilk önce bir finansal kuruluşun yatırımın tamamlanabilmesi için muhatap olarak yaratılması gerekmektedir. Muhatap bir kuruluş, gerçek kişi veya iş ortaklığı olabilir. Gruplama alanı muhatap numaralandırmasını, ve rol tipi ödeyen banka, borçlu ve son borçlu gibi muhatapla gerçekleştirilebilecek işlemleri belirleyecektir.
    • BPC2 (Muhatap Değiştir - Change Business Partner)
      • Nakit yönetimi işlemleri için kullanılan bir muhatabın değiştirilmesi için kullanılır. Değiştirilebilecek alanlar muhatabın rol tipine göre belirlenir.
    • BPC3 (Muhatap Görüntüle - Display Business Partner)
      • Nakit yönetimi işlemleri için kullanılan bir muhatabın görüntülenmesi için kullanılır. Ana veriler merkezi veriler (ad, adres, banka detayları vs.), genel veriler (rol verileri, kredi durumu, vergi verileri vs.) ve şirket kodu verileri (hesap bilgileri, ödeme verileri, ihtar verileri vs.) olmak üzere üç ana bölümden oluşur.
    • BPC4 (Müşteri Referansı ile Yarat - Create Business Partner from Customer)
      • FI'da yer alan bir müşteri ana verisinden muhatap yaratılması için kullanılır. BPC1 işleminde olduğu gibi gruplama ve rol tipi, ve daha sonra müşteri numarası girilir. Muhataba ilişkin veriler otomatik olarak aktarılacaktır.
    • BPC5 (Müşteri Referansı ile Değiştir - Change Business Partner from Customer)
      • Bir muhatabın FI'da yer alan bir müşteri ana verisi ile ilişkilendirerek değiştirilmesi için kullanılır. Muhatap numarası, rol tipi ve müşteri numarası girilir.
    • BPCD (Değişiklik Belgeleri - Change Documents (Business Partner))
      • Muhatap ana verilerinde yapılan değişikliklere ilişkin değişiklik belgelerinin günlüklerinin raporlanması için kullanılır. Değişiklik tarihi, değişikliği yapan kullanıcı, ve eski ve yeni alan değerleri raporlanır.
    • CRF1 (Ödeme Kartları: Gelen Dosyayı Oku, Görüntüle, Kontrol et, Sakla - Payment Cards: Read, Display, Check, Save Incoming File)
      • FI'da yer alan ÖDEME KARTI İŞLEMLERİ süreci için bir ödeme kartı kuruluşunun münferit kart işlemlerinin veri kayıtlarını içeren dosyasının SAP içerisine alınması için kullanılır. Veri dosyası CRFLATFILE veri formatında, ve tüm alanlar, tutar alanları da dahil olmak üzere, karakter formatında olmalıdır. Program gelen dosyanın verilerinden kaydedilebilir bir ödeme kartı yaratır. Bunu yaparken, veri kayıtları muhasebe hesabı belgelerinin üretilebileceği bir şekilde dönüştürülür. İşlemi kullanmak için kart türü ve gelen dosyasının yeri girilir.
    • CRF2 (Ödeme Kartları: Saklanan Verileri Sil - Payment Cards: Delete Saved File)
      • CRF1 işleminin yürütülmesiyle kaydedilen dosyanın silinmesi için kullanılır. Yıl, dönem, kart türü ve kart dosya numarası girilir.
    • CRF3 (Ödeme Kartları: Dosyayı Görüntüle, Kayıtları Yarat, Günlüğü Düzenle - Payment Cards: Display File, Create Postings, Edit Log)
      • CRF1 işlemi kullanılarak üretilen ödeme kartı veri dosyasından muhasebe kayıtlarının üretilmesi için kullanılır. Yıl, dönem, kart türü ve kart dosya numarası girilir. Muhasebe kayıtlarının üretilmesi için MUHASEBE BELGELERİ YARAT kutucuğu işaretlenir.
    • F.03 (Mali Muhasebe Mutabakat Analizi - Financial Accounting Comparative Analysis)
      • Kaydedilen muhasebe işlemi belgeleri ile toplamlar tabloları ve satıcılar, müşteriler ve defteri kebir muhasebesindeki uygulama dizinlerinin birbiriyle uyuşturulması için kullanılır. Uygulama dizinlerindeki farklılıklar ana hesapta MÜNFERİT KALEM GÖRÜNTÜSÜ seçeneğinin değiştirilmesinden kaynaklanabilir. Daha fazla bilgi için, bkz. OSS Note 31875. SAP, işlemin kapalı dönemler için ve art alanda çalıştırılmasını önermektedir.
    • F.05 (Yabancı Para Birimi Değerleme - Foreign Currency Valuation)
      • Yabancı para biriminde kaydedilen veya yabancı para birimiyle yönetilen bir bilanço hesabına sahip açık kalemlerin yeniden değerlenmesi için kullanılır. Değerleme ulusal para biriminde veya paralel bir para biriminde yürütülebilir. Değerlemelerin sonuçları değerlenen belgelerde ayrı ayrı saklanabilir ve düzeltme hesapları ile kar/zarar hesaplarına kaydedilebilir.
    • F.07 (Cari Hesap Bakiye Devri - Carry Forward Receivables/Payables)
      • Yıl sonu kapama işlemlerinin bir parçası olarak satıcı ve müşteri bakiyelerinin hesaplanıp önceki mali yıldan cari yıla devredilmesi için kullanılır. Önceki bir mali yıla kayıt yapılırken, sistem programın çalıştırılmasından bağımsız olarak bakiyeleri otomatik olarak devreder. SAP, bu işlemin yeni mali yılın başlangıcında çalıştırılmasını önermektedir.
    • F.08 (Ana Hesap Bakiyeleri - G/L: Account Balances)
      • Ana hesap bakiyelerinin hesap, şirket kodu, hesap planı, raporlama dönem(ler)i, iş alanı ve para birimi bazında raporlanması için kullanılır. Rapor ana hesap bazında, iş alanını, para birimini, devredilen bakiyeyi, her bir raporlama dönemi için alacak ve borç toplamlarını ve kümüle bakiyeyi gösterir. Tüm şirket kodları için toplamlar raporun sonunda gösterilmektedir.
    • F.09 (Ana Hesap Listesi - G/L: Account List)
      • Ana hesapların listesinin görüntülenmesi için kullanılır. Seçim kriterleri hesap planını, şirket kodunu, ve hesap kontrolü ve nakit yönetimi göstergeleri gibi ana hesap ana verilerinde yer alan çeşitli detayları içerir.
    • F.10 (Hesap Planı - Chart of Accounts)
      • Şirket kodu seviyesinde ana veri olarak ayarlanmış veya ayarlanmamış tüm ana hesapların listesinin görüntülenmesi için kullanılır. Rapor sonucunda ana hesapların bir listesi ve her bir hesabın tanımı dökülür. Ana hesaplara çift tıklandığında ise FSP0 işlemi çalışır ve ana hesap hesap planı seviyesinde, hesap tanımı ve kar/zarar veya bilanço göstergesi ile birlikte görüntülenir.
    • F.13 (Otomatik Denkleştirme - Automatic Clearing)
      • Ana hesaplar, müşteri hesapları veya satıcı hesaplarındaki açık kalemlerin otomatik olarak denkleştirilmesi için kullanılır. Açık kalemlerin denkleştirilmesi için kullanılan kriterlerin ayarlanması için V_TF123 tablosu üzerinden gerçekleştirilir. İşlemin yürütülme aşamasında mevcut olan seçim kriterleri şirket kodu, mali yıl, tayin, belge numarası, kayıt tarihi ve hesap aralığı seçimlerini içerir. Denkleştirme için gerçek kayıtlar atılmadan önce işlem deneme modunda yürütülebilir.
    • F.14 (Devamlı Kayıt Belgelerinden Kayıt Belgesi Yaratılması - Create Posting Documents from Recurring Documents)
      • FBD1 işlemi kullanılarak yaratılan devamlı kayıt belgelerinin kaydedilmesi için kullanılır. Genel seçim kriterleri dışında şirket kodu, belge numarası ve mali yıl da seçilebilir. Kayıt dönemini belirleyen bir çalıştırma planının kullanılabilmesinin yanı sıra hesaplaşma dönemi girilmesi zorunludur. İşlem, muhasebe belgelerini kaydeden ve başlıkta yer alan devamlı referans belgesini güncelleyen bir toplu girdi oturumu yaratır.
    • F.15 (Devamlı Kayıt Belgeleri - Recurring Entry Documents)
      • FBD1 işlemi kullanılarak yaratılan devamlı kayıt belgelerinin görüntülenmesi için kullanılır. Rapor sonucunda belirli bir dönemde kaydedilen belgeler dökülür. Buna ek olarak, rapor henüz kaydedilmemiş, devamlı kayıt programının (F.14 işlemi) bir sonraki çalıştırılmasında kaydedilecek olan belgeleri de görüntüler.
    • F.16 (Bakiye Devri - Balance Carried Forward)
      • Ana hesap bakiyelerinin yeni mali yıla devredilmesi için kullanılır. İşlem yalnızca bir kez çalıştırılır, bu çalıştırmadan sonra önceki yıla yapılacak tüm mali kayıtlar (örn. kapama sırasında), otomatik olarak cari yıla devredilir. Kar ve zarar hesaplarındaki kayıtlar önceki yıla ait karlar hesabına devredilirken, bilanço hesapları ise aynı hesap kullanılarak yeni mali yıla aktarılır. İşlem çalıştırılırken şirket kodu ve bakiye devrinin yapılacağı mali yıl girilir, işlem deneme çalıştırması ile de yürütülebilir. Detaylı bir sonuç listesi yaratılır, önceki yıla ait karlar hesabındaki bakiye görüntülenir ve YÜRÜT tıklanır.
    • F.19 (MG/FG Mahsuplaştırma Hesapları Analizi ve Satınalma Vergisi - Analyze GR/IR Clearing Accounts and Display Acquisition Tax)
      • Belirli bir tarihteki mal girişi/fatura girişi (MG/FG) mahsuplaştırma hesaplarının analizi ve eğer gerekliyse düzeltme kayıtlarının üretilmesi için kullanılır. Alınmış fakat henüz faturası gelmemiş veya faturası gelmiş fakat henüz alınmamış malların bilançoda doğru görünmesi için ana hesap bir düzeltmeye ihtiyaç duymaktadır. Bazı ülkelerde alınmış fakat henüz ödenmemiş mallar için aynı zamanda bir giriş vergisi de kesilebilir.
    • F.1A (Müşteri/Satıcı Ana Verileri Gruplaması - Grouping Customer/Vendor Master Records)
      • Müşterilerin ve satıcıların belirli büyüklükteki aralıklar veya belirli sayıda aralık şeklinde gruplandırılması için kullanılır. Daha sonra bu bilgi, örneğin bakiye doğrulama programları için art alanda birden fazla paralel iş planlanmasını gerektirecek şekilde varyant yaratılırken kullanılabilir.
    • F.20 (Müşteri Listesi - Customer List)
      • Müşterilerin listesinin görüntülenmesi için kullanılır. Seçim kriterleri içerisinde müşteri, şirket kodu, ve müşteri ana verisindeki pek çok veri kümesi yer alır.
    • F.21 (Müşteri Münferit Kalemler Listesi - List of Customer Line Items)
      • Müşteri hesaplarındaki müşteri münferit kalemlerinin raporlanması için kullanılır. Seçim kriterleri içerisinde müşteri, şirket kodu, ve müşteri ana verisindeki pek çok veri kümesi yer alır. Rapor görünümü bir çok farklı şekilde formatlanabilir, fakat eğer detaylı özet özelliği gerekliyse FBL5N işlemi kullanılmalıdır.
    • F.22 (Müşteri Değerlendirmesi (AK Sıralı Listesi ile) - Customer Evaluation with Open Items Sorted List)
      • Müşteri hesaplarındaki belirli bir tarihteki açık müşteri kalemlerinin raporlanması için kullanılır. Müşteri hesapları bakiyesi vade tarihine göre gruplandırılabilir. Beş gruplandırmaya kadar seçilmesi mümkündür.
    • F.23 (UP Cinsinden Müşteri Bakiyeleri - Customer Balances in Local Currency)
      • Belirli aylar için görüntülenen müşteri bakiyelerinin raporlanması için kullanılır. Çeşitli formatlama seçenekleri mevcuttur fakat fiili kalemlere doğru detaylı inceleme yapılması mümkün değildir. Bu özellik için FBL5N kullanılmalıdır.
    • F.24 (Vade Aşımı Faizi - Calculate Interest on Arrears)
      • Ödenmemiş veya geç ödenmiş açık müşteri münferit kalemleri üzerindeki vade aşımı faizinin hesaplanması için kullanılır. Seçilen detay seviyesinde, örneğin kullanılan faiz oranı ve seçilen kalemleri içeren bir mektup üretilir. Müşteri hesabına ve alınan ve bu hesaba ödenen faiz tutarlarına kayıtlar otomatik olarak üretilir. İşlemin 3 farklı varyantı mevcuttur: F.2A işlemi açık kalemleri içermez, F.2B açık kalemleri içerir ve F.2C kayıtları içermez.
    • F.25 (Senet Suret Defteri - Bill of Exchange List)
      • Alınan senetlere ait tüm gerekli verileri içeren bir yardımcı defter olan senet suret defterinin görüntülenmesi için kullanılır. Senet vadesinin geçeceği gün ve göndericinin adresi de listede yer alır. Liste anahtar bir tarihteki tüm açık senetleri içerir ve seçim kriterlerine bağlı olarak aynı zamanda denkleştirilmiş senetleri de görüntüler.
    • F.26 (Müşteri Faiz Ölçeği - Customer Interest Scale)
      • Bir müşterinin hesabındaki bakiyenin faizinin hesaplanması için kullanılır. Bu işlem, örneğin, müşteriler muhasebesinde yönetilen çalışan kredi hesaplarının faizinin hesaplanması için kullanılabilir. Müşteri hesabı, şirket kodu, hesaplaşma dönemi ve faiz hesaplama göstergesi seçilir. Faiz hesaplama göstergesi faiz hesaplanması için gerekli olan, faiz oranı gibi kontrol ayarlarını içerir. Vadesi geçmiş müşteri açık kalemlerinin faizinin hesaplanması için F.24 işlemi kullanılır.
    • F.27 (Dönemsel Hesap Özetleri - Periodic Account Statements)
      • Müşteriler için manuel olarak hesap özetleri veya açık kalem listeleri üretilmesi için kullanılır. Müşteriler bir müşteri ana verisi göstergesi aracılığıyla seçilir, ve hesap özeti yazışma talepleri tablosu güncellenir. İkinci adımda, yazışma talebinin çıktısı alınır. Eğer müşteri ana verisinde ilgili bir anahtar mevcut ise, hesap özetlerinin çıktıları da dönemsel olarak ve talep gerektirmeksizin alınabilir.
    • F.28 (SD, FI: Organizasyonel Değişikliklere Göre Kredi Verilerinin Yeniden Oluşturulması - SD, FI: Recreation of Credit Data after Organizational Changes)
      • Kredi kontrol alanı, kredi kontrol alanındaki para birimi veya müşteri ana verisindeki risk sınıfının tayini gibi organizasyonel değişikliklerin ardından kredi kontrol verilerinin yeniden yaratılması için kullanılır. FI tarafında, eğer bir fark nedeninin sınıflandırması değişmiş ise yine bu programın çalıştırılması gerekmektedir. Program tüm açık kalemleri okur ve kredi kontrol alanı para biriminde ve doğru kredi kontrol alanındaki yeni tutarları belirler. SD tarafında ise rapor satış belgelerindeki kredi verilerini (kredi kontrol alanı, kredi hesabı, kredi para birimi, kredi değeri, risk sınıfı) günceller.
    • F.31 (Kredilere Genel Bakış - Credit Overview)
      • Bir müşterinin kredi verilerinin raporlanması için kullanılır. Rapor için seçim kriterleri diğer kredi ana verilerini olduğu gibi kredi hesabı ve kredi kontrol alanını da içerir. Rapor çıktısına ise adres verileri, kredi limiti, hesap bakiyesi, listedeki her bir müşterinin ÖDK bakiyeleri, ihtar verileri, geciken gün sayısı ve açık kalemler dahil edilebilir.
    • F.32 (Kredi Verileri Eksik Olan Müşteriler - Customers with Missing Credit Data)
      • Örneğin kredi ana verisinde eksik merkezi veriler veya kredi kontrol verileri gibi eksik kredi verilerinin kontrol edilmesi için kullanılır. Buna ek olarak, rapor aynı zamanda kredi kontrol verilerine işaret etmeyen şirket kodları için verileri de kontrol edecektir. Rapor çıktısında eksik kredi verisi istatistikleri görüntülenecektir.
    • F.35 (Kredi Ana Verileri Sayfası - Credit Master Sheet)
      • Bir müşterinin kredi yönetimi alanında gerekli olan müşteri ana verilerinin gösterilmesi ve basılması için kullanılır. Raporun aynı zamanda müşteriler muhasebesi münferit kalem görünümünden ve hesap analizi işlemlerinden de çağrılması mümkündür. Rapor çıktısında adres verileri, kredi limiti, hesap bakiyesi, kontrol alanı seviyesinde ödeme tarihçesi, geciken gün sayısı ve açık kalemler görüntülenir. Aynı zamanda S_ALR_87012218 işlem kodu da kullanılabilir.
    • F.38 (Ertelenmiş Vergiler için Transfer Kayıtları - Deferred Tax Transfer)
      • Satış ve satın alma vergilerinin ertelenmesi için kullanılır. Normal şartlarda satışlar ve satın almalar için fatura kaydedildiğinde vergiler de raporlanır. Ödenecek vergi tutarı girdi ve çıktı vergilerinin bakiyesi şeklinde hesaplanır ve sonraki dönemde ödenerek denkleştirilir. Servisler gibi bazı işlemler için ise vergiler yalnızca mutabakat sırasında düşülür. Bu durum Fransa (çıktı ve girdi vergisi) ve İtalya'da (girdi vergisi) yaygındır. İşlem, ertelenmiş vergi kaydını, servisler için ödeme gerçekleşene kadar normal vergi hesabına transfer edecektir.
    • F.40 (Satıcılar Listesi - Vendor List)
      • Satıcıların listesinin görüntülenmesi için kullanılır. Seçim kriterleri içerisinde satıcı numarası, şirket kodu ve satıcı ana verisindeki veri kümelerinin pek çoğu yer alır.
    • F.41 (Satıcıya İlişkin Münferit Kalem Listesi - List of Vendor Line Items)
      • Satıcılar muhasebesindeki satıcıya ilişkin münferit kalemlerin raporlanması için kullanılır. Seçim kriterleri içerisinde satıcı numarası, şirket kodu ve satıcı ana verisindeki veri kümelerinin pek çoğu yer alır. Rapor görünümü bir çok farklı şekilde formatlanabilir, fakat eğer detaylı özet özelliği gerekliyse FBL1N işlemi kullanılmalıdır.
    • F.42 (UP Cinsinden Satıcı Bakiyeleri - Vendor Balances in Local Currency)
      • Satıcı bakiyelerinin raporlanması için kullanılır. Rapor, belirli aylar için görüntülenebilir. Çeşitli rapor görünümleri mevcut olsa da fiili münferit kalemlerin detaylı özetine ulaşılamaz. Bu özellik için FBL1N işlemi kullanılmalıdır.
    • F.44 (Satıcı Faiz Ölçeği - Vendor Interest Scale)
      • Bir satıcı hesabının bakiyesi üzerindeki faizin hesaplanması için kullanılır. Satıcı hesabı, şirket kodu, faiz hesaplama dönemi ve göstergesi seçilir. Faiz hesaplama göstergesi faiz oranı gibi hesaplama için gerekli kontrol ayarlarını içerir. Satıcının vadesi geçmiş açık kalemleri üzerindeki faizin hesaplanması için ise F.47 işlemi kullanılır.
    • F.47 (Vade Aşımı Faizi - Calculate Interest on Arrears)
      • Ödenmemiş veya geç ödenmiş açık satıcı münferit kalemleri üzerindeki vade aşımı faizinin hesaplanması için kullanılır. Seçilen detay seviyesinde, örneğin kullanılan faiz oranı ve seçilen kalemleri içeren bir mektup üretilir. Satıcı hesabına ve alınan ve bu hesaba ödenen faiz tutarlarına kayıtlar otomatik olarak üretilir. İşlemin 3 farklı varyantı mevcuttur: F.4A işlemi açık kalemleri içermez, F.4B açık kalemleri içerir ve F.4C kayıtları içermez.
    • F.50 (Sonradan Borçlandırma (Kar/Zarar) - Profit and Loss Adjustment)
      • Klasik defteri kebirle uyumlu olarak kullanılır. İşlem, nakit indirimlerinin ve/veya kur farklarının uygun kar merkezlerine, iş alanlarına, karlılık alanlarına, veya ön tanımlı bir tayin yapılması halinde diğer hesap tayin bloklarına dağıtılmasını sağlar. Sistem dağıtımın hesaplanması için asıl belgedeki karşıt kayıtların hesap tayinlerini kullanır.
    • F.51 (Defteri Kebir Münferit Kalemleri - General Ledger Line Items)
      • Defteri kebir münferit kalemlerin raporlanması için kullanılır. Seçim kriterleri içerisinde ana hesap, şirket kodu ve ana hesap ana verisindeki veri kümelerinin pek çoğu yer alır. Rapor görünümü bir çok farklı şekilde formatlanabilir, fakat eğer detaylı özet özelliği gerekliyse FBL3N işlemi kullanılmalıdır.
    • F.52 (Ana Hesap Faiz Ölçeği - G/L Account Interest Scale)
      • Bir ana hesap bakiyesi üzerindeki faizin hesaplanması için kullanılır. Ana hesap, şirket kodu, faiz hesaplama dönemi ve göstergesi seçilir. Faiz hesaplama göstergesi faiz oranı gibi hesaplama için gerekli kontrol ayarlarını içerir.
    • F.53 (Hesap Tayini Kılavuzu - Account Assignment Manual)
      • Her bir ana hesap için uzun metinlerin raporlanması için kullanılır. Seçim hesap planı, şirket kodu veya bunların bir kombinasyonu şeklinde yapılabilir. Seçim parametreleri kullanılarak ana hesap tayinine manuel olarak bir anahtar kelime eklenebilir.
    • F.56 (Referans Belgelerin Silinmesi - Delete Reference Documents)
      • Referans belgelerin (belge tipi D) veya örnek belgelerin (belge tipi M) veya her ikisinin silinmesi için kullanılır. Silme işleminin gerçekleşebilmesi için belge üzerine önceden silme işareti konmuş olmalıdır. Buna ek olarak, silme çalıştırmasını gerçek modda yürütmeden önce referans belge listesinin gözden geçirilmesine imkan tanıyan bir deneme çalıştırması seçeneği de mevcuttur.
    • F.58 (Belge Dosyalarından Cari Hesap Denetim Raporu - Open Item Account Balance Audit Trail from the Document File)
      • Açık kalem yönetimi ile yönetilen müşteri hesapları, satıcı hesapları ve ana hesaplarla ilgili işlemlerin raporlanması için kullanılır. Rapor çıktısı ALV kullanılarak düzenlenebilir ve manipüle edilebilir.
    • F.5D (Bilanço Ek Borcunun Hesaplanması - Calculate Balance Sheet Adjustment)
      • Klasik defteri kebir ile uyumlu olarak, müşteriler muhasebesi, satıcılar muhasebesi, vergiler, nakit indirimleri ve açık kalemlerdeki değerlenmiş kur farklarının uygun kar merkezi veya iş alanlarına dağıtılması için kullanılır. Sistem dağıtımın hesaplanması için asıl belgedeki karşıt kayıtların hesap tayinlerini kullanır.
    • F.5E (Bilanço Sonradan Borçlandırması: Kayıtlar - Post Balance Sheet Adjustment)
      • F.5D işlemi ile hesaplanan borçların kaydedilmesi için kullanılır. Şirket kodu, açık kalemler için anahtar tarih, ve vergiler için tarih alt sınırı (örneğin belgelenmiş vergi iadesi nedeniyle hiçbir verginin dağıtılmamış olduğu zamana kadar olan kayıt tarihi) girilir. İşlem aynı zamanda fiili kayıtların atılması ve günlük üretilmesi ile ilgili seçeneklere de sahiptir (F.5F işlemi). Aynı zamanda günlüğün görüntülenmesi ve eğer düzeltme hesapları uyarlama ile değiştiyse bu hesapların yeniden belirlenmesi için takip eden başka işlemler de mevcuttur.
    • F.64 (Yazışma Talepleri Bakımı - Maintain Correspondence Requests)
      • Bir müşteriye iletilebilecek bir hesabın beyanı gibi bir yazışma talebi yaratılması için kullanılır. Yazışma kodu, şirket kodu ve ana veri tipi (örneğin müşteriler ve açık kalemle yönetilen hesaplar için veri tipi D) girilir. Yazışmanın üretilmesinin ardından, YAZDIRMA ÖNGÖRÜNÜMÜ seçilebilir (YAZDIR tuşu aracılığıyla) ve daha sonra bu öngörünüm yazdırılabilir. Yazdırma fonksiyonunu kontrol etmek için takip eden işlemler (F.61 - Yazışma İşleminin Başlatılması, F.62 - Dahili Belgeler, F.63 - Yazışma Taleplerinin Silinmesi) de kullanılabilir.
    • F.80 (Belgelere İlişkin Yığınsal Ters Kayıt İşlemi - Mass Reversal of Documents)
      • Muhasebe belgelerine yığınsal ters kayıt alınması için kullanılır. İşlemin seçim kriterleri içerisinde şirket kodu, belge numarası, mali yıl ve hesap türü yer alır. Kayıt tarihi ön tanımlı olarak günün tarihidir, ve mutlaka cari kayıt dönemi içerisinde olmalıdır. Deneme çalıştırmasında seçilen tüm belgelerin ters kaydı alınmayabilir. Tek bir muhasebe belgesinin ters kaydının alınması için ise FB08 işlemi kullanılır.
    • F.81 (Dönemselleştirme Belgelerinin Ters Kaydı - Reverse Accrual/Deferral Documents)
      • FBS1 işlemi kullanılarak yapılan bir dönemselleştirme kaydının ters kaydının alınması için kullanılır. Ters kayıt tarihi, dönemselleştirme belgesinde belirlenmiştir. İşlem deneme çalıştırması modunda veya gerçek modda yürütülebilir.,ü
    • F.97 (Uygulama Ağacı Rapor Seçimi Defteri Kebir - Application Tree Report Selection General Ledger)
      • Defteri kebir alanındaki raporların veya fonksiyonların bir gruplamasına erişmek için kullanılır. Ağaç görünümü, SE43N işlemi kullanılarak düzenlenebilir.
    • F.98 (Uygulama Ağacı Rapor Seçimi Satıcılar - Application Tree Report Selection Vendors)
      • Satıcılar muhasebesi alanındaki raporların veya fonksiyonların bir gruplamasına erişmek için kullanılır. Ağaç görünümü, SE43N işlemi kullanılarak düzenlenebilir.
    • F.99 (Uygulama Ağacı Rapor Seçimi Müşteriler - Application Tree Report Selection Customers)
      • Müşteriler muhasebesi alanındaki raporların veya fonksiyonların bir gruplamasına erişmek için kullanılır. Ağaç görünümü, SE43N işlemi kullanılarak düzenlenebilir.
    • F-01 (Örnek Belge Girişi: Başlık Verileri - Enter Sample Document Header Data)
      • Bir muhasebe kaydı atarken referans olarak kullanılabilecek örnek bir belge yaratılması için kullanılır. Örnek belgeler ayrı bir numara aralığına sahiptir ve hesap bakiyelerini değiştirmezler. Örnek belgeler fiili muhasebe kaydı belgelerine aktarılabilirler, fakat bu giriş sırasında belgede herhangi bir değişiklik yapılması mümkün olmayacaktır.
    • F-02 (Ana Hesap Kaydının Girilmesi: Başlık Verileri - Enter G/L Account Posting: Header Data)
      • Bir ana hesap işleminin kaydedilmesi için kullanılır. FB00 işlemi aracılığıyla ön tanımlı belge türü değiştirilebilir, ayrıca bu işlemde pek çok farklı giriş seçeneği mevcuttur. İşlemi kullanmak için şirket kodu, kayıt tarihi, belge tarihi, para birimi, belge başlık metni ve ardından kalemler girilir ve belge kaydedilir.
    • F-03 (Ana Hesabı Denkleştir: Başlık Verileri - Clear G/L Account: Header Data)
      • Bir ana hesaptaki açık kalemlerin işlenmesi için kullanılır. Bu süreç herhangi başka bir olay tarafından tetiklenmez, ve denkleştirmenin yapılabilmesi için ana hesapta uygun borç ve alacakların mevcut olması gerekmektedir. Bu işlem F-04 işleminden (Mahsuplaştırarak Kayıt), bir belge başlığı girilmesini gerektirmemesi, sadece bir ana hesaptaki eşleşen açık kalemlerin seçilip denkleştirilmesi anlamında farklılık göstermektedir.
    • F-04 (Mahsuplaştırarak Kayıt: Başlık Verileri - Post with Clearing: Header Data)
      • Birden fazla hesap veya açık kalem için borç ve alacak kaydedilmesi ve aynı zamanda bu hesap veya kalemlerin denkleştirmesi için kullanılır. Kayıt başlık verileri ve ardından karşıt hesap ve tutar girilir. Daha sonra denkleştirilecek açık kalemler seçilebilir ve tekil bir denkleştirme belge numarası ve tarih ile kaydedilebilir. Bu işlem birden fazla açık kalemin ve onlara karşılık gelecek borç veya alacak tutarlarının seçilip denkleştirilmesine imkan tanır. Bu işlem için FB05 işlemi de kullanılabilir.
    • F-05 (YP Değerlemesinin Kaydı: Başlık Verileri - Post Foreign Currency Valn: Header Data)
      • Yabancı para birimi değerlemesinin sonucunda manuel olarak yeniden değerleme kayıtlarının atılması için kullanılır. Bu işlem, F.05 işlemi kullanılarak otomatik olarak da yapılabilir.
    • F-06 (Tahsilat Kaydı: Başlık Verileri - Post Incoming Payments: Header Data)
      • Münferit açık kalemlerin kaydedilmesi ve denkleştirilmesi için kullanılır. İşlem, F-30 işlemi ile çok benzerdir, fakat özel olarak tahsilatlar için kullanılır. Belge başlık bilgileri ve denkleştirmenin yapılacağı banka verileri girilir ve satıcı veya müşteri hesap veya hesapları seçilir. Daha sonra denkleştirilecek açık kalemler aktive edilir ve kaydedilir. İşlem sonucunda tekil bir denkleştirme belge numarası ve tarihi üretilir.
    • F-07 (Yapılan Ödemelerin Kaydı: Başlık Verileri - Post Outgoing Payments: Header Data)
      • Münferit açık kalemlerin kaydedilmesi ve denkleştirilmesi için kullanılır. İşlem, F-30 işlemi ile çok benzerdir, fakat özel olarak yapılan ödemeler için kullanılır. Belge başlık bilgileri ve denkleştirmenin yapılacağı banka verileri girilir ve satıcı veya müşteri hesap veya hesapları seçilir. Daha sonra denkleştirilecek açık kalemler aktive edilir ve kaydedilir. İşlem sonucunda tekil bir denkleştirme belge numarası ve tarihi üretilir.
    • F-19 (İst. Kaydın Geri Alınması: Başlık Verileri - Reverse Statistical Posting: Header Data)
      • Bir ÖDK hesabına yapılan istatistiksel bir kaydın, örneğin rücu tarihi geçmiş bir borç senedi gibi, ters kaydının alınması için kullanılır.
    •  F-20 (Borç Senedini Geri Al: Başlık Verileri - Reverse Bill Liability: Header Data)
      • Müşteri hesabı, ÖDK hesabı, veya arızi borç hesabına kaydedilen bir senedin vade sonu tarihi ve ülkeye özel protesto süresinin dolmasının ardından denkleştirilmesi için kullanılır. Böylece borç senedine ilişkin ülkeye özel zaman aşımının geçmiş ve rücu ortadan kalkmış olur.
    • F-21 (Transfer Kaydı Girişi: Başlık Verileri - Enter Transfer Posting: Header Data)
      • Bir müşteriden genellikle başka bir müşteriye bakiye transferi için kullanılır. Hangi tür hesapların çalışabileceğine kayıt anahtarlarına göre karar verilir. Transfer denkleştirme olmadan gerçekleştiğinden işlem açık kalemler seçilmeden yürütülebilir ve böylece transfer edilen tutar müşteriye önceden yapılmış olan kayıtlardan bağımsızdır. Düzenleme seçenekleri FB00 aracılığıyla yönetilebilir.
    • F-22 (Müşteri Faturası Girişi: Başlık Verileri - Enter Customer Invoice: Header Data)
      • Satış ve Dağıtım (SD) modülü kaynaklı faturalardan farklı olarak, doğrudan Mali Muhasebe (FI) modülünde manuel müşteri faturası kaydı için kullanılır. Hangi tür hesapların çalışacağına belge türü ve kayıt anahtarlarına göre karar verilir. Fatura denkleştirme olmaksızın kaydedildiğinden işlem açık kalemler seçilmeden yürütülebilir ve böylece transfer edilen tutar müşteriye önceden yapılmış olan kayıtlardan bağımsızdır. Düzenleme seçenekleri FB00 aracılığıyla yönetilebilir.
    • F-23 (Senet Talebinin Geri Alınması: Başlık Verileri - Return Bill of Exchange Pmt. Request: Header Data)
      • FBW1 işlemi aracılığıyla kaydedilmiş bir senet talebinin geri alınması için kullanılır. Senet talepleri, müşteri tarafından değil kullanıcı tarafından yaratılan özel borç senetleridir. Senet ödeme talepleri kabul için müşteriye gönderilir. Bu işlem ise talebin kabul edilmemesi halinde kullanılır. İşlem İtalya, Fransa ve İspanya'da yaygın olarak kullanılır.
    • F-25 (Çek Karşılığı Senet Tasfiyesi: Başlık Verileri - Reverse Check/Bill of Exchange: Header Data)
      • Müşteri hesabı, ÖDK hesabı, veya arızi borç hesabına kaydedilen bir senedin vade sonu tarihi ve ülkeye özel protesto süresinin dolmasının ardından denkleştirilmesi için kullanılır. Böylece borç senedine ilişkin ülkeye özel zaman aşımı geçmiş ve rücu ortadan kalkmış olur. F-20 işlemi de aynı işlemi gerçekleştirir fakat F-20 işleminin, örneğin başarısız ödemeleri de işlemek gibi ilave özellikleri mevcuttur.
    • F-26 (Tahsilat Hızlı Girişi: Başlık Verileri - Incoming Payments Fast Entry: Header Data)
      • Müşteri tahsilatlarının tutarlar girilerek ve belgeler denkleştirilerek hızlıca girilmesi için kullanılır. Manuel teminatlar, manuel banka havaleleri, veya alacak belgesi ihbarları (müşteri hesabını alacaklandırmak için yapılan ödemeler) bu şekilde girilebilecek işlemler arasındadır.
    • F-27 (Müşteri Alacak Dekontu Girişi: Başlık Verileri - Enter Customer Credit Memo: Header Data)
      • Satış ve Dağıtım (SD) modülü kaynaklı müşteri alacak dekontlarından farklı olarak, doğrudan Mali Muhasebe (FI) modülünde manuel müşteri alacak dekontu kaydı için kullanılır. Hangi tür hesapların çalışacağına belge türü ve kayıt anahtarlarına göre karar verilir. Fatura denkleştirme olmaksızın kaydedildiğinden işlem açık kalemler seçilmeden yürütülebilir ve böylece transfer edilen tutar müşteriye önceden yapılmış olan kayıtlardan bağımsızdır. Düzenleme seçenekleri FB00 aracılığıyla yönetilebilir.
    • F-28 (Tahsilat Kaydı: Başlık Verileri - Post Incoming Payments: Header Data)
      • Müşteri hesabına bir tahsilat kaydı girilmesi ve açık kalemlerin denkleştirilmesi için kullanılır. Denkleştirme belgesi başlık metni (banka verileri ve müşteri verileri) girilir, denkleştirme işlemi seçilir, ardından denkleştirilecek açık kalemler seçilir ve işlem yürütülerek denkleştirme belgesi kaydedilmiş olur. Denkleştirme işleminin bir parçası olarak ilave kalem seçimleri de mümkündür. Bu kayıt, Satış ve Dağıtım (SD) modülü ile entegre değildir.
    • F-29 (Müşteri Peşinatlarının Kaydı: Başlık Verileri - Post Customer Down Payment: Header Data)
      • Müşteriden alınan bir peşinatın kaydedilmesi için kullanılır. Peşinat, peşinat talebi kaydı ile veya talep olmaksızın kaydedilebilir (Müşteri peşinat talebi müşteri hesabında işaretli kalem olarak yer alır ve F-37 işleminden girilebilir). Peşinat bir ÖDK göstergesi aracılığıyla müşteri hesabından farklı bir ana hesaba kaydedilir ve daha sonra F-39 işleminden müşteri faturası ile denkleştirilir.
    • F-30 (Denkleştirmeli Transfer Kaydı: Başlık Verileri - Post with Clearing: Header Data)
      • Birden fazla müşteri hesabına borç ve alacakların kaydedilmesi ve denkleştirilmesi için kullanılır. Başlık verileri ve ardından karşıt kayıt hesabı ve tutar girilir. Denkleştirilecek açık kalemler seçilebilir ve tekil bir denkleştirme belge numarası ve tarih ile kaydedilebilir. Bu işlem birden fazla açık kalemin ve onlara karşılık gelecek borç veya alacak tutarlarının seçilip denkleştirilmesine imkan tanır.
    • F-31 (Yapılan Ödemelerin Kaydı: Başlık Verileri - Post Outgoing Payments: Header Data)
      • Müşteri hesabında bir borç kaydı yaratılması için kullanılır. Denkleştirme belgesi başlık metni (banka verileri ve müşteri verileri) girilir, denkleştirme işlemi seçilir, ardından denkleştirilecek açık kalemler seçilir ve işlem yürütülerek denkleştirme belgesi kaydedilmiş olur. Denkleştirme işleminin bir parçası olarak ilave kalem seçimleri de mümkündür. Bu kayıt, Satış ve Dağıtım (SD) modülü ile entegre değildir ve örneğin manuel alacak geri ödemesi gibi durumlarda kullanılır.
    • F-32 (Müşteri Denkleştirme: Başlık Verileri - Clear Customer: Header Data)
      • Bir müşteri hesabındaki açık kalemlerin işlenmesi için kullanılır. Bu süreç herhangi başka bir olay tarafından tetiklenmez, ve denkleştirmenin yapılabilmesi için ana hesapta uygun borç ve alacakların mevcut olması gerekmektedir. Müşteri hesabında yapılan denkleştirme, belge başlığı girişine ihtiyaç duyulmaması, sadece mevcut açık kalemlerin eşleştirilmesi bakımından F-30 (Denkleştirmeli Transfer Kaydı) ve F-28 (Tahsilat Kaydı) işlemlerinden farklılık gösterir. Yalnızca tek bir hesapta denkleştirme mümkündür.
    • F-33 (Senet Kullanımını Kaydet: Başlık Verileri - Post Bill of Exchange Usage: Header Data)
      • Bir senedin bankadaki teminatının kaydedilmesi için kullanılır. Senetler henüz vade tarihi dolmadan bankada kırdırılabilir. Banka senedi satın almış olur. Banka, senet tutarını senedin üzerindeki tarihe kadar alamayacağından, senedi aldığı tarih ile ödemesini alacağı tarih arasını kapsayacak şekilde bir faiz uygular. Buna ek olarak bir tür işlem ücreti de uygulanır. Muhasebe kayıtları banka hesabına bankanın kestiği ücret kadar borç ve arızi senet borçları hesabına aynı tutarda alacak şeklinde atılır. Borç senedinin geri alınması için F-20 işlemi kullanılır.
    • F-34 (Tahsilatı Kaydet: Başlık Verileri - Post Collection: Header Data)
      • Bir senedin vade tarihi geldiğinde müşteriye ödemesi üzere sunulması, ya da vade tarihine çok az bir süre kalmışken tahsil edilmek üzere bankaya gönderilmesi durumunda kullanılır. Banka genellikle bu hizmet için bir tahsilat bedeli keser. Muhasebe kayıtları banka hesabına bankanın kestiği ücret kadar borç ve arızi senet borçları hesabına aynı tutarda alacak şeklinde atılır. Borç senedinin geri alınması için F-20 işlemi kullanılır.
    • F-35 (Forfaiting İşlemini Kaydet: Başlık Verileri - Post Forfaiting: Header Data)
      • Bir senedin yurtdışına satılması durumunda kullanılır. Senet bu şekilde (alacakların rücusuz finansmanı olarak da bilinir) kullanıldığında, senedin satışından itibaren alacaklının rücu şartı ortadan kalkmış olur. Muhasebe kayıtları banka hesabına bankanın kestiği ücret kadar borç ve arızi senet borçları hesabına aynı tutarda alacak şeklinde atılır. Borç senedinin geri alınması için F-20 işlemi kullanılır.
    • F-36 (Senetle Ödeme: Başlık Verileri - Bill of Exchange Payment: Header Data)
      • Bir senedin müşteri tarafından kabulünün kaydedilmesi için kullanılır. Kayıt sırasında müşteri açık kalemleri bir ÖDK göstergesi aracılığıyla bir senet alacakları hesabına aktarılacaktır. Kalan alacak tutarları müşterinin açık münferit kalemleri arasında gösterilmeye devam edecektir.
    • F-37 (Müşteri Peşinat Talebi: Başlık Verileri - Customer Down Payment Request: Header Data)
      • Müşteri hesabındaki bir işaretli kalem olan ve ana hesap bakiyelerini etkilemeyen müşteri peşinat taleplerinin kaydedilmesi için kullanılır. Müşteri peşinat talepleri müşteri münferit kalemlerinde işaretli kalem olarak gözükecekleri şekilde özel bir hesaba kaydedilirler. Ayrıca ihtarname programı tarafından bir müşteriye peşinat talebi vadesinin geldiğini hatırlatmak amacıyla da kullanılabilirler.
    • F-38 (İstatistiksel Kayıt Girişi: Başlık Verileri - Enter Statistical Posting: Header Data)
      • Müşteriler için kesin teminat veya akreditif gibi, işaretli bir ÖDK kaydı atılması için kullanılır. Kaydın karşı bacağı da aynı ana hesaba atılır, bu da istatistiksel kaydın bilanço versiyonunda görünmemesini sağlar. İstatistiksel bir kaydın ters kaydının alınması için F-19 işlemi kullanılır.
    • F-39 (Müşteri Peşinatının Tasfiyesi: Başlık Verileri - Clear Customer Down Payment: Header Data)
      • Müşteri peşinatlarının manuel olarak müşteri faturalarıyla denkleştirilmesi için kullanılır. Müşteri faturası, ÖDK hesabının kaydedilip tutarların müşteri hesabına kaydedilmesi için referans olarak kullanılır. Müşteri peşinatları aynı zamanda ödeme programı aracılığıyla otomatik olarak da denkleştirilebilir.
    • F-40 (Senetle Ödeme: Başlık Verileri - Bill of Exchange Payment: Header Data)
      • Açık bir satıcı kaleminin bir ÖDK göstergesi aracılığıyla senet borçları hesabına aktarılması için kullanılır. Kalan borç tutarları satıcının açık münferit kalemleri arasında gösterilmeye devam edecektir.
    • F-41 (Satıcı Alacak Dekontu Girişi: Başlık Verileri - Enter Vendor Credit Memo: Header Data)
      • Lojistik fatura kontrolünden kaynaklanan alacak dekontları yerine, doğrudan FI modülünden manuel olarak satıcı alacak dekontu girişi yapılması için kullanılır. Hangi tür hesapların çalışacağına belge türü ve kayıt anahtarlarına göre karar verilir. Fatura denkleştirme olmaksızın kaydedildiğinden işlem açık kalemler seçilmeden yürütülebilir ve böylece transfer edilen tutar satıcıya önceden yapılmış olan kayıtlardan bağımsızdır. Düzenleme seçenekleri FB00 aracılığıyla yönetilebilir.
    • F-42 (Transfer Kaydı Girişi: Başlık Verileri - Enter Transfer Posting: Header Data)
      • Hesaplar arasında tutar aktarımı için kullanılır. Hangi tür hesapların çalışacağına belge türü ve kayıt anahtarlarına göre karar verilir. Fatura denkleştirme olmaksızın kaydedildiğinden işlem açık kalemler seçilmeden yürütülebilir ve böylece transfer edilen tutar önceden yapılmış olan kayıtlardan bağımsızdır. Düzenleme seçenekleri FB00 aracılığıyla yönetilebilir.
    • F-43 (Satıcı Faturası Girişi: Başlık Verileri - Enter Vendor Invoice: Header Data)
      • Lojistik fatura kontrolünden kaynaklanan faturalar yerine, doğrudan FI modülünden manuel olarak satıcı faturası girişi yapılması için kullanılır. Hangi tür hesapların çalışacağına belge türü ve kayıt anahtarlarına göre karar verilir. Fatura denkleştirme olmaksızın kaydedildiğinden işlem açık kalemler seçilmeden yürütülebilir ve böylece transfer edilen tutar satıcıya önceden yapılmış olan kayıtlardan bağımsızdır. Düzenleme seçenekleri FB00 aracılığıyla yönetilebilir.
    • F-44 (Satıcı Denkleştirmesi: Başlık Verileri - Clear Vendor: Header Data)
      • Bir satıcı hesabındaki açık kalemlerin işlenmesi için kullanılır. Bu süreç herhangi başka bir olay tarafından tetiklenmez, ve denkleştirmenin yapılabilmesi için ana hesapta uygun borç ve alacakların mevcut olması gerekmektedir. Satıcı hesabında yapılan denkleştirme, belge başlığı girişine ihtiyaç duyulmaması, sadece mevcut açık kalemlerin eşleştirilmesi bakımından F-52 (Tahsilat Kaydı) işlemnden farklılık gösterir. Yalnızca tek bir hesapta denkleştirme mümkündür.
    • F-47 (Peşinat Talebi: Başlık Verileri - Down Payment Request: Header Data)
      • Satıcı avansları için peşinat talebi oluşturulması için kullanılır. Kayıt, satıcı hesabında işaretli kalem olarak yer alır ve ana hesap bakiyelerini etkilemez. Peşinat talebi satıcı hesabında işaretli kalem olarak görünen bir ÖDK hesabına kaydedilir. Satıcının peşinat talebi referans olarak alınarak F-58 işlemi aracılığıyla çek kaydedilebilir ve yazdırılabilir.
    • F-48 (Satıcı Peşinatı: Başlık Verileri - Post Vendor Down Payment: Header Data)
      • Satıcıya verilen bir peşinatın kaydedilmesi için kullanılır. Peşinat, peşinat talebi kaydı ile veya talep olmaksızın kaydedilebilir (Satıcı peşinat talebi satıcı hesabında işaretli kalem olarak yer alır ve F-47 işleminden girilebilir). Peşinat bir ÖDK göstergesi aracılığıyla satıcı hesabından farklı bir ana hesaba kaydedilir ve daha sonra F-54 işleminden satıcı faturası ile denkleştirilir.
    • F-49 (İşaretlenen Müşteri Kalemleri - Customer Noted Item)
      • Bir ÖDK hesabı kullanılarak müşterinin hesabına işaretli kalem kaydedilmesi için kullanılır. ÖDK hesapları, peşinat talepleri ve senet taleplerinde olduğu gibi hesap bakiyelerini etkilemeyecek şekilde kurgulanabilir.
    • F-51 (Denkleştirmeli Transfer Kaydı: Başlık Verileri - Post With Clearing: Header Data)
      • Birden fazla satıcı hesabına borç ve alacakların kaydedilmesi ve denkleştirilmesi için kullanılır. Başlık verileri ve ardından karşıt kayıt hesabı ve tutar girilir. Denkleştirilecek açık kalemler seçilebilir ve tekil bir denkleştirme belge numarası ve tarih ile kaydedilebilir. Bu işlem birden fazla açık kalemin ve onlara karşılık gelecek borç veya alacak tutarlarının seçilip denkleştirilmesine imkan tanır.
    • F-52 (Tahsilat Kaydı: Başlık Verileri - Post Incoming Payments: Header Data)
      • Satıcı hesabına bir tahsilat kaydı girilmesi ve açık kalemlerin (örneğin, alacak dekontu) denkleştirilmesi için kullanılır. Denkleştirme belgesi başlık metni (banka verileri ve müşteri verileri) girilir, denkleştirme işlemi seçilir, ardından denkleştirilecek açık kalemler seçilir ve işlem yürütülerek denkleştirme belgesi kaydedilmiş olur. Denkleştirme işleminin bir parçası olarak ilave kalem seçimleri de mümkündür. Bu kayıt, Malzeme Yönetimi (MM) satınalma modülü ile entegre değildir.
    • F-53 (Yapılan Ödemelerin Kaydı: Başlık Verileri - Post Outgoing Payments: Header Data)
      • Bir satıcıya ödenmek üzere manuel olarak yaratılan çeklerin (bilgisayarda veya el yazısı ile) kaydedilmesi için kullanılır. Çek SAP üzerinde üretilmemiş olsa da satıcı ve nakit hesapları uygun şekilde güncellenecektir. Denkleştirme belgesi başlık metni (banka verileri ve müşteri verileri) girilir, denkleştirme işlemi seçilir, ardından denkleştirilecek açık kalemler seçilir ve işlem yürütülerek denkleştirme belgesi kaydedilmiş olur. Otomatik ödeme yapmak için ise F110 işlemi kullanılır.
    • F-54 (Satıcı Peşinatının Tasfiyesi: Başlık Verileri - Clear Vendor Down Payment: Header Data)
      • Satıcı peşinatlarının manuel olarak satıcı faturalarıyla denkleştirilmesi için kullanılır. Satıcı faturası, ÖDK hesabının kaydedilip tutarların satıcı hesabına kaydedilmesi için referans olarak kullanılır. Satıcı peşinatları aynı zamanda F110 ödeme programı aracılığıyla otomatik olarak da denkleştirilebilir.
    • F-55 (İstatikstiksel Kayıt Girişi: Başlık Verileri - Enter Statistical Posting: Header Data)
      • Satıcılar için kesin teminat veya akreditif gibi, işaretli bir ÖDK kaydı atılması için kullanılır. Kaydın karşı bacağı da aynı ana hesaba atılır, bu da istatistiksel kaydın bilanço versiyonunda görünmemesini sağlar. İstatistiksel bir kaydın ters kaydının alınması için F-56 işlemi kullanılır.
    • F-56 (İstatistiksel Kaydın Geri Alınması: Başlık Verileri - Reverse Statistical Posting: Header Data)
      • F-55 işlemi ile yapılmış bir istatistiksel kaydın geri alınması için kullanılır. İşlem gerçekleştirilirken, F-55 işlemi sırasında girilmiş olan satıcı kodu ve alternatif mutabakat hesabı seçilir.
    • F-57 (İşaretlenmiş Satıcı Kalemi: Başlık Verileri - Vendor Noted Item: Header Data)
      • Bir ÖDK hesabı kullanılarak satıcının hesabına işaretli kalem kaydedilmesi için kullanılır. ÖDK hesapları, peşinat talepleri ve senet taleplerinde olduğu gibi hesap bakiyelerini etkilemeyecek şekilde kurgulanabilir.
    • F-58 (Çıktısı Olan Ödeme: Başlık Verileri - Payment with Printout: Header Data)
      • Satıcılara avans ödemesi gibi, denkleştirilecek açık kalem bulunmayan durumlarda çeklerin kaydedilmesi ve çıktısının alınması için kullanılır. Ödemeler F-47 veya F-59 işlemi aracılığıyla yapılmış bir ödeme talebi ile veya talep bulunmaksızın yapılabilir.
    • F-59 (Ödeme Talebi - Payment Request)
      • Denkleştirilecek açık kalem bulunmayan durumlarda ödeme taleplerinin işlenmesi için kullanılır. İşlem çoğunlukla nakit yönetimi modülünde, örneğin muhatabın bir banka olduğu durumda kullanılır. Ödeme talepleri F-59 işlemi ile girilip F111 işlemi aracılığıyla ödenebilir. Tüm ödeme talepleri için her bir şirket kodu bazında uyarlamayla belirlenmiş bir mahsuplaştırma hesabı bulunması gerektiği unutulmamalıdır.
    • F-62 ("Para Birimi Çeviri Kurları" Görünümünü Değiştir: Genel Bakış - Change View "Currecy Exchange Rates": Overview)
      • Yabancı para birimi çeviri kurlarının değiştirilmesi için kullanılır. Çeviri kurları kur tipleri bazında düzenlenir. Genellikle yabancı para biriminde kaydedilmiş tutarlar M kur tipi (ortalama kur için standart çeviri) kullanılarak yerel para birimine çevrilir.
    • F-63 (Belge Ön Kaydı: Belge Başlığı - Park Document: Document Header Vendor Invoice)
      • Tamamlanmamış satıcı faturalarının, belge bakiyesi kontrolü gibi kapsamlı giriş kontrolleri yürütülmeden girilmesi ve saklanması (ön kayıt yapılması) için kullanılır. Ön kayıtlı belgeler tamamlanabilir, kontrol edilebilir, ve daha sonraki bir tarihte kaydedilebilir. Eğer istenirse bu işlemler FBV0 işlemi aracılığıyla başka bir kullanıcı tarafından da gerçekleştirilebilir. Ön kaydın yapılmasının ardından bu belgeler raporlama maksadıyla online olarak işlenebilir. Ön kayıt için aynı zamanda, münferit giriş ekranı olan FV60 işlemi de kullanılabilir.
    • F-64 (Belge Ön Kaydı: Belge Başlığı - Park Document: Document Header Customer Invoice)
      • Tamamlanmamış müşteri faturalarının, belge bakiyesi kontrolü gibi kapsamlı giriş kontrolleri yürütülmeden girilmesi ve saklanması (ön kayıt yapılması) için kullanılır. Ön kayıtlı belgeler tamamlanabilir, kontrol edilebilir, ve daha sonraki bir tarihte kaydedilebilir. Eğer istenirse bu işlemler FBV0 işlemi aracılığıyla başka bir kullanıcı tarafından da gerçekleştirilebilir. Ön kaydın yapılmasının ardından bu belgeler raporlama maksadıyla online olarak işlenebilir. Ön kayıt için aynı zamanda, münferit giriş ekranı olan FV70 işlemi de kullanılabilir.
    • F-65 (Belge Ön Kaydı: Belge Başlığı - Park Document: Document Header General Ledger)
      • Tamamlanmamış ana hesap kayıtlarının, belge bakiyesi kontrolü gibi kapsamlı giriş kontrolleri yürütülmeden girilmesi ve saklanması (ön kayıt yapılması) için kullanılır. Ön kayıtlı belgeler tamamlanabilir, kontrol edilebilir, ve daha sonraki bir tarihte kaydedilebilir. Eğer istenirse bu işlemler FBV0 işlemi aracılığıyla başka bir kullanıcı tarafından da gerçekleştirilebilir. Ön kaydın yapılmasının ardından bu belgeler raporlama maksadıyla online olarak işlenebilir. Ön kayıt için aynı zamanda, münferit giriş ekranı olan FV50 işlemi de kullanılabilir.
    • F-66 (Belge Ön Kaydı: Belge Başlığı - Park Document: Document Header Vendor Credit Memo)
      • Tamamlanmamış satıcı alacak dekontlarının, belge bakiyesi kontrolü gibi kapsamlı giriş kontrolleri yürütülmeden girilmesi ve saklanması (ön kayıt yapılması) için kullanılır. Ön kayıtlı belgeler tamamlanabilir, kontrol edilebilir, ve daha sonraki bir tarihte kaydedilebilir. Eğer istenirse bu işlemler FBV0 işlemi aracılığıyla başka bir kullanıcı tarafından da gerçekleştirilebilir. Ön kaydın yapılmasının ardından bu belgeler raporlama maksadıyla online olarak işlenebilir. Ön kayıt için aynı zamanda, münferit giriş ekranı olan FV65 işlemi de kullanılabilir.
    • F-67 (Belge Ön Kaydı: Belge Başlığı - Park Document: Document Header Customer Credit Memo)
      • Tamamlanmamış müşteri alacak dekontlarının, belge bakiyesi kontrolü gibi kapsamlı giriş kontrolleri yürütülmeden girilmesi ve saklanması (ön kayıt yapılması) için kullanılır. Ön kayıtlı belgeler tamamlanabilir, kontrol edilebilir, ve daha sonraki bir tarihte kaydedilebilir. Eğer istenirse bu işlemler FBV0 işlemi aracılığıyla başka bir kullanıcı tarafından da gerçekleştirilebilir. Ön kaydın yapılmasının ardından bu belgeler raporlama maksadıyla online olarak işlenebilir. Ön kayıt için aynı zamanda, münferit giriş ekranı olan FV75 işlemi de kullanılabilir.
    • F-90 (Satınalma Yoluyla Giriş - Acquisiton from Purchase with Vendor)
      • Bir satıcıdan satın alınmış duran varlıklar için giriş değeri veya alacak dekontu kaydedilmesi için kullanılır. Bu işlem satıcılar muhasebesiyle entegredir. Satıcı hesabına bir fatura kaydedilir, ve karşıt kayıt da duran varlığın giriş değerine atılır. Satıcıdan fatura gelmeden önce giriş değeri kaydı yapılıyorsa, ABZON işlemi kullanılır.
    • F-91 (Mahsuplaştırma Yoluyla Giriş: Başlık Verileri - Asset Acquisition Posted with Clearing Account: Header Data)
      • Bir satıcıdan satın alınmış duran varlıklar için giriş değeri veya alacak dekontu kaydedilmesi için kullanılır. Fakat, F-90 işleminin aksine, karşıt hesap bir mahsuplaştırma hesabıdır. İşlem, defteri kebir muhasebesiyle entegredir. Bu senaryoda, bir satıcı faturası veya birikmiş masraflar üzerinde manuel olarak işlem yapılır ve karşıt hesaba kaydedilir.
    • F-92 (Satış Yoluyla Çıkış: Başlık Verileri - Asset Retire from Sale with Customer: Header Data)
      • Bir duran varlığın müşteriye satılması ve müşteri hesabına kayıt atılması için kullanılır. (Müşterisiz duran varlık çıkışı için ABAON işlemi kullanılabilir.) Kayıt sırasında giriş değeri ve birikmiş amortismanlar geri alınır, satışa ilişkin kar veya zarar kaydedilir ve müşteri hesabına kayıt atılır. İşlemi gerçekleştirirken duran varlık numarası, belge tarihi ve referans tarih girilir. Tercihe bağlı olarak, duran varlığın tümünün çıkışı yerine kısmi miktar da girilebilir ve kaydedilebilir.
    • F110 (Otomatik Ödeme İşlemleri - Parameters for Automatic Payment)
      • Açık satıcı kalemlerinin otomatik olarak işlenmesi için kullanılır. İşlemi gerçekleştirmek için yürütme tarihi ve tanıtıcı girilir. Parametre sekmesinde yer alan giriş seçenekleri arasında kayıt tarihi, sonraki kayıt tarihi, şirket kodu ve ödeme biçimi yer alır. Seçim satıcı/müşteri aralığı girilerek daha fazla daraltılabilir veya tümü seçilebilir. Uyarlama ile ödeme ortamı için ön tanımlı veriler tanımlanabilir. Seçimlerin kaydedilmesinin ardından program yürütülebilir ve ödeme kayıtları üretilmiş olur. F110S işlemi aracılığıyla günlük çıktısı da alınabilir.
    • F111 (Ödeme Düzenlemeleri İçin Otomatik Ödeme İşlemleri - Automatic Payment Transactions for Payment Requests)
      • Ana hesap kaynaklı otomatik ödeme taleplerinin işlenmesi için kullanılır. Bu işlem genellikle nakit yönetimi modülünde, örneğin muhatabın bir banka olduğu durumda kullanılır. Ödeme talepleri F-59 işlemi aracılığıyla girilebilir. Tüm ödeme talepleri için her bir şirket kodu bazında uyarlamayla belirlenmiş bir mahsuplaştırma hesabı bulunması gerektiği unutulmamalıdır.
    • F150 (İhtar - Dunning)
      • Vadesi geçmiş borcu bulunan müşteriler gibi durumlarda ihtar mektubu çıktısı alınması için kullanılır. İşlemi gerçekleştirmek için yürütme tarihi ve tanıtıcı girilir. Giriş parametreleri arasında sonraki kayıt tarihi, ihtar tarihi, şirket kodu ve müşteriler/satıcılar yer alır. Program yürütüldükten sonra hatalar için günlük kontrol edilir ve daha sonra ihtar mektupları yazdırılır.
    • FAGLB03 (Ana Hesap Bakiye Görüntüsü - Display Balances (New G/L))
      • Yeni defteri kebir özelliği kullanılırken ana hesap bakiyelerinin ay bazında veya belirli bir yıl için görüntülenmesi için kullanılır. SAP temel defteri olan 0L işlem için ön tanımlıdır, fakat temel olmayan başka bir defter seçmek isteniyorsa DEFTER SEÇİMİ simgesi tıklanabilir. Temel olmayan bir defterin, ülkedeki genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri (GAAP) raporlaması gibi farklı muhasebe ilkelerini temsil etmesi gerekiyor olabilir. Bir veya birden fazla ana hesap seçimi mümkündür. İşlemi yürütmek için ana hesap, şirket kodu ve mali yıl girilir ve ardından YÜRÜT tıklanır. İşlem detaylarını görüntülemek üzere dönem bazında detaylı özete ulaşılabilir.
    • FAGLL03 (Ana Hesaplar Münferit Kalem Listesi DK Görünümü - Display/Change G/L Line Items (New G/L))
      • Anahtar tarihlerde açık ve kapalı ana hesap münferit kalemlerinin raporlanması için kullanılır. Bu işlem, yeni defteri kebir özelliği kullanılırken FBL3N işleminin yerini alır. SAP temel defteri olan 0L işlem için ön tanımlıdır, fakat temel olmayan başka bir defter seçmek isteniyorsa DEFTER SEÇİMİ simgesi tıklanabilir. Temel olmayan bir defterin, ülkedeki genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri (GAAP) raporlaması gibi farklı muhasebe ilkelerini temsil etmesi gerekiyor olabilir. Buna ek olarak, GİRİŞ GÖRÜNÜMÜ simgesi aracılığıyla çıktı listesi yeni defteri kebir otomatik kayıtlarını göstermeden, yalnızca asıl kayıt ile yapılmış ana hesap girişlerini görüntüleyecek şekilde seçilebilir. Seçim kriterleri arasında ana hesap, şirket kodu, ve ana hesap ana verisindeki veri kümeleri yer alır. Çeşitli liste formatlama seçenekleri mevcut olduğu gibi gerçek ana hesap belgesinin detaylı özetine ulaşma imkanı da mevcuttur. Bu işlem yerine, ana hesap bakiyelerinin interaktif ve çok yönlü bir raporlama formatında görüntülenmesi için S-PL0_86000030 işlemi kullanılabilir.
    • FAGLGA11 (Defteri Kebir: Fiili Toplam Dağıtım Devresi Yaratılması - Create Actual Assessment Cycle)
      • Bir toplam dağıtım ana hesabı kullanılarak, fiili masraf verilerinin gönderen nesneden (ana hesaplar, iş alanları, kar merkezleri vb.) alıcı nesnelere (iş alanları, kar merkezleri) dağıtılması için kullanılır. İşlem, yeni defteri kebir özelliği ile uyumlu olarak kullanılmaktadır. Defter, fiili toplam dağıtım devresi adı ve başlangıç tarihi girilir ve ardından Enter tıklanır. Açılacak ekranda devre başlık metni girilir ve eğer mevcutsa miktar göstergeleri ve/veya işlem para birimi ile yineleyici (gönderen nesnelerdeki tüm değerler dağıtılana kadar) devre göstergesi seçilir. Aynı zamanda şirket kodu ve bölüm nesnelerinin versiyonu önceden belirlenir ve BÖLÜMÜ EKLE tıklanır. Bölüm başlığı ekranında, bölüm adı ve metni, toplam dağıtım masraf çeşidi, ve  gönderen değerler kuralı ve oranı ile birlikte alıcı nesneler için alıcı temel faktörü girilir. Daha sonra  çeşitli sekmeler aracılığıyla gönderen/alıcı nesneler, gönderen değerler ve alıcı temel faktörleri seçilir ve KAYDET tıklanır. Bu işlemlerden sonra devre hazır hale gelir ve FAGLGA15 işlemi ile kullanılabilir.
    • FAGLGA12 (Defteri Kebir: Fiili Toplam Dağıtım Devresi Değişikliği - Change Actual Assessment Cycle)
      • FAGLGA11 işlemi aracılığıyla yaratılmış bir fiili dağıtım devresinin değiştirilmesi için kullanılır.
    • FAGLGA13 (Defteri Kebir: Fiili Toplam Dağıtım Devresi Görüntüsü - Display Actual Assessment Cycle)
      • FAGLGA11 işlemi aracılığıyla yaratılmış bir fiili dağıtım devresinin görüntülenmesi için kullanılır.
    • FAGLGA14 (Defteri Kebir: Fiili Toplam Dağıtım Devresinin Silinmesi - Delete Actual Assessment Cycle)
      • FAGLGA11 işlemi aracılığıyla yaratılmış bir fiili dağıtım devresinin silinmesi için kullanılır. Defter, devre ve başlangıç tarihi girilir ve Enter tuşuna basılır. Silmeyi onaylamak için sonraki ekranda yeniden Enter'a basılır.
    • FAGLGA15 (Fiili Toplam Dağıtım Yürütülmesi - Execute Actual Assessment Cycle)
      • FAGLGA11 işlemi aracılığıyla yaratılmış bir fiili dağıtım devresinin yürütülmesi için kullanılır. Defter, dönem aralıkları, mali yıl ve kayıt için belge türü girilir. Aynı zamanda artalanda işleme, ayrıntılı liste, deneme çalıştırması, gönderen/alıcı nesneler için detaylar (liste seçimi aracılığıyla), ve hesap kayıtları (liste seçimi aracılığıyla) seçilebilecek diğer göstergelerdir. Seçimi tamamlamak için devre adı ve başlangıç tarihi girilir ve ardından YÜRÜT tıklanır. Çıktı gönderen/alıcıların sayısını görüntüleyecek, aynı zamanda gönderen/alıcı tutarları ve kayıtlı günlük girişinin detayına inilmesine imkan tanıyacaktır.
    • FAGLGA16 (Fiili Toplam Dağıtım Genel Bakış - Actual Assessment Overview)
      • Fiili toplam dağıtım tutarlarına genel bakışın görüntülenmesi için kullanılır. Defter, dönem aralıkları ve mali yıl girilir ve YÜRÜT tıklanır. Rapor çıktısında çalıştırılmış toplam dağıtım devresi dönemi, toplam dağıtım devresi, başlangıç tarihi ve devre metni görüntülenecektir.
    • FAGLGA2B (Planlanan Toplam Dağıtım Yürütülmesi - Execute Plan Assessment Cycle)
      • FAGLGA27 işlemi aracılığıyla yaratılmış bir planlanan dağıtım devresinin yürütülmesi için kullanılır. Defter, dönem aralıkları, mali yıl ve kayıt için belge türü girilir. Aynı zamanda artalanda işleme, ayrıntılı liste, deneme çalıştırması, gönderen/alıcı nesneler için detaylar (liste seçimi aracılığıyla), ve hesap kayıtları (liste seçimi aracılığıyla) seçilebilecek diğer göstergelerdir. Seçimi tamamlamak için devre adı ve başlangıç tarihi girilir ve ardından YÜRÜT tıklanır. Çıktı gönderen/alıcıların sayısını görüntüleyecek, aynı zamanda gönderen/alıcı tutarları ve kayıtlı günlük girişinin detayına inilmesine imkan tanıyacaktır.
    • FAGLGA2C (Planlanan Toplam Dağıtım Genel Bakış - Plan Assessment Overview)
      • Dağıtılmış plan tutarlarına genel bakışın görüntülenmesi için kullanılır. Defter, dönem aralıkları ve mali yıl girilir ve YÜRÜT tıklanır. Rapor çıktısında dağıtılmış devre dönemleri, toplam dağıtım devresi, başlangıç tarihi ve devre metni görüntülenecektir.
    • FAGLGA27 (Defteri Kebir: Planlanan Toplam Dağıtım Devresi Yaratılması - Create Plan Assessment Cycle)
      • Bir toplam dağıtım ana hesabı kullanılarak, fiili masraf verilerinin gönderen nesneden (ana hesaplar, iş alanları, kar merkezleri vb.) alıcı nesnelere (iş alanları, kar merkezleri) dağıtılması (iç dağıtım) için kullanılır. İşlem, yeni defteri kebir özelliği ile uyumlu olarak kullanılmaktadır. Defter, fiili toplam dağıtım devresi adı ve başlangıç tarihi girilir ve ardından Enter tıklanır. Açılacak ekranda devre başlık metni girilir ve eğer mevcutsa miktar göstergeleri ve/veya işlem para birimi ile yineleyici (gönderen nesnelerdeki tüm değerler dağıtılana kadar) devre göstergesi seçilir. Aynı zamanda şirket kodu ve bölüm nesnelerinin versiyonu önceden belirlenir ve BÖLÜMÜ EKLE tıklanır. Bölüm başlığı ekranında, bölüm adı ve metni, toplam dağıtım masraf çeşidi, ve  gönderen değerler kuralı ve oranı ile birlikte alıcı nesneler için alıcı temel faktörü girilir. Daha sonra  çeşitli sekmeler aracılığıyla gönderen/alıcı nesneler, gönderen değerler ve alıcı temel faktörleri seçilir ve KAYDET tıklanır. Bu işlemlerden sonra devre hazır hale gelir ve FAGLGA2B işlemi ile kullanılabilir.
    • FAGLGA28 (Defteri Kebir: Planlanan Toplam Dağıtım Devresinin Değiştirilmesi - Change Plan Assessment Cycle)
      • FAGLGA27 işlemi aracılığıyla yaratılmış bir planlanan toplam dağıtım devresinin değiştirilmesi için kullanılır.
    • FAGLGA29 (Defteri Kebir: Planlanan Toplam Dağıtım Devresinin Görüntülenmesi - Display Plan Assessment Cycle)
      • FAGLGA27 işlemi aracılığıyla yaratılmış bir planlanan toplam dağıtım devresinin görüntülenmesi için kullanılır.
    • FAGLGA31 (Defteri Kebir: Fiili Dağıtım Devresi Yaratılması - Create Actual Distribution Cycle)
      • Birincil/ikincil fiili masraf verilerinin gönderen nesnelerden (ana hesaplar, iş alanları, kar merkezleri vb.) alıcı nesnelere (iş alanları, kar merkezleri) dağıtılması için kullanılır. İşlem, yeni defteri kebir özelliği ile uyumlu olarak kullanılmaktadır. Defter, fiili toplam dağıtım devresi adı ve başlangıç tarihi girilir ve ardından Enter tıklanır. Açılacak ekranda devre başlık metni girilir ve eğer mevcutsa miktar göstergeleri ve/veya işlem para birimi ile yineleyici (gönderen nesnelerdeki tüm değerler dağıtılana kadar) devre göstergesi seçilir. Aynı zamanda şirket kodu ve bölüm nesnelerinin versiyonu önceden belirlenir ve BÖLÜMÜ EKLE tıklanır. Bölüm başlığı ekranında, bölüm adı ve metni, toplam dağıtım masraf çeşidi, ve  gönderen değerler kuralı ve oranı ile birlikte alıcı nesneler için alıcı temel faktörü girilir. Daha sonra  çeşitli sekmeler aracılığıyla gönderen/alıcı nesneler, gönderen değerler ve alıcı temel faktörleri seçilir ve KAYDET tıklanır. Bu işlemlerden sonra devre hazır hale gelir ve FAGLGA35 işlemi ile kullanılabilir.
    • FAGLGA32 (Defteri Kebir: Fiili Dağıtım Devresi Değişikliği - Change Actual Distribution Cycle)
      • FAGLGA31 işlemi aracılığıyla yaratılmış bir fiili dağıtım devresinin değiştirilmesi için kullanılır.
    • FAGLGA33 (Defteri Kebir: Fiili Dağıtım Devresi Görüntüsü - Display Actual Distribution Cycle)
      • FAGLGA31 işlemi aracılığıyla yaratılmış bir fiili dağıtım devresinin görüntülenmesi için kullanılır.
    • FAGLGA34 (Defteri Kebir: Fiili Dağıtım Devresinin Silinmesi - Delete Actual Distribution Cycle)
      • FAGLGA31 işlemi aracılığıyla yaratılmış bir fiili dağıtım devresinin silinmesi için kullanılır. Defter, devre ve başlangıç tarihi girilir ve Enter tuşuna basılır. Silmeyi onaylamak için sonraki ekranda yeniden Enter'a basılır.
    • FAGLGA35 (Fiili Dağıtım Yürütülmesi - Execute Actual Distribution Cycle)
      • FAGLGA31 işlemi aracılığıyla yaratılmış bir fiili dağıtım devresinin yürütülmesi için kullanılır. Defter, dönem aralıkları, mali yıl ve kayıt için belge türü girilir. Aynı zamanda artalanda işleme, ayrıntılı liste, deneme çalıştırması, gönderen/alıcı nesneler için detaylar (liste seçimi aracılığıyla), ve hesap kayıtları (liste seçimi aracılığıyla) seçilebilecek diğer göstergelerdir. Seçimi tamamlamak için devre adı ve başlangıç tarihi girilir ve ardından YÜRÜT tıklanır. Çıktı gönderen/alıcıların sayısını görüntüleyecek, aynı zamanda gönderen/alıcı tutarları ve kayıtlı günlük girişinin detayına inilmesine imkan tanıyacaktır.
    • FAGLGA36 (Fiili Dağıtım Genel Bakış - Actual Distribution: Overview)
      • Yürütülmüş fiili dağıtım devrelerine genel bakışın görüntülenmesi için kullanılır. Defter, dönem aralıkları ve mali yıl girilir ve YÜRÜT tıklanır. Rapor çıktısında çalıştırılmış dağıtım devresi dönemi, dağıtım devresi, başlangıç tarihi ve devre metni görüntülenecektir.
    • FAGLGA4A (Defteri Kebir: Planlı Dağıtım Devresinin Silinmesi - Delete Plan Distribution Cycle)
      • FAGLGA47 işlemi aracılığıyla yaratılmış bir planlanan dağıtım devresinin silinmesi için kullanılır. Defter, devre ve başlangıç tarihi girilir ve Enter tuşuna basılır. Silmeyi onaylamak için sonraki ekranda yeniden Enter'a basılır.
    • FAGLGA4B (Planlanan Dağıtım Yürütülmesi - Execute Plan Distribution Cycle)
      • FAGLGA47 işlemi aracılığıyla yaratılmış bir planlanan dağıtım devresinin yürütülmesi için kullanılır. Defter, dönem aralıkları, mali yıl ve kayıt için belge türü girilir. Aynı zamanda artalanda işleme, ayrıntılı liste, deneme çalıştırması, gönderen/alıcı nesneler için detaylar (liste seçimi aracılığıyla), ve hesap kayıtları (liste seçimi aracılığıyla) seçilebilecek diğer göstergelerdir. Seçimi tamamlamak için devre adı ve başlangıç tarihi girilir ve ardından YÜRÜT tıklanır. Çıktı gönderen/alıcıların sayısını görüntüleyecek, aynı zamanda gönderen/alıcı tutarları ve kayıtlı günlük girişinin detayına inilmesine imkan tanıyacaktır.
    • FAGLGA4C (Planlanan Dağıtım Genel Bakış - Plan Distribution Overview)
      • Yürütülmüş planlanan dağıtım devrelerine genel bakışın görüntülenmesi için kullanılır. Defter, dönem aralıkları ve mali yıl girilir ve YÜRÜT tıklanır. Rapor çıktısında çalıştırılmış dağıtım devresi dönemi, dağıtım devresi, başlangıç tarihi ve devre metni görüntülenecektir.
    • FAGLGA47 (Defteri Kebir: Planlı Dağıtım Devresi Yaratılması - Create Plan Distribution Cycle)
      • Birincil/ikincil fiili masraf verilerinin gönderen nesnelerden (ana hesaplar, iş alanları, kar merkezleri vb.) alıcı nesnelere (iş alanları, kar merkezleri) dağıtılması için kullanılır. İşlem, yeni defteri kebir özelliği ile uyumlu olarak kullanılmaktadır. Defter, fiili toplam dağıtım devresi adı ve başlangıç tarihi girilir ve ardından Enter tıklanır. Açılacak ekranda devre başlık metni girilir ve eğer mevcutsa miktar göstergeleri ve/veya işlem para birimi ile yineleyici (gönderen nesnelerdeki tüm değerler dağıtılana kadar) devre göstergesi seçilir. Aynı zamanda şirket kodu ve bölüm nesnelerinin versiyonu önceden belirlenir ve BÖLÜMÜ EKLE tıklanır. Bölüm başlığı ekranında, bölüm adı ve metni, toplam dağıtım masraf çeşidi, ve  gönderen değerler kuralı ve oranı ile birlikte alıcı nesneler için alıcı temel faktörü girilir. Daha sonra  çeşitli sekmeler aracılığıyla gönderen/alıcı nesneler, gönderen değerler ve alıcı temel faktörleri seçilir ve KAYDET tıklanır. Bu işlemlerden sonra devre hazır hale gelir ve FAGLGA4B işlemi ile kullanılabilir.
    • FAGLGA48 (Defteri Kebir: Planlanan Dağıtım Devresinin Değiştirilmesi - Change Plan Distribution Cycle)
      • FAGLGA47 işlemi aracılığıyla yaratılmış bir planlanan dağıtım devresinin değiştirilmesi için kullanılır.
    • FAGLGA49 (Defteri Kebir: Planlanan Dağıtım Devresinin Görüntülenmesi - Display Plan Distribution Cycle)
      • FAGLGA47 işlemi aracılığıyla yaratılmış bir planlanan dağıtım devresinin görüntülenmesi için kullanılır.
    • FAGLGP52 (Plan Referansını Kopyala - Copy Data to Plan)
      • Plan veya fiili verilerin yeni bir planlama dönemi veya yılına kopyalanması için kullanılır. İşlem planlama süreci sırasında kullanılır ve plan/fiili verilerin büyük bir kısmının yeni bir plan üretmek üzere yeniden kullanılması için bir yöntem sağlar. Veriler plan değerlerine bir mali yıl içinde, farklı dönemler arasında ya da farklı versiyonlar içinde aktarılabilir. Kopyalanan veriler seçim olanakları aracılığıyla daha da sınırlandırılabilir. Kaynak verilerin de bir para birimi faktörü, miktar faktörü veya kullanıcı çıkışı kullanılarak yeniden değerlenmesi mümkündür. Mali yıllar, dönemler, versiyonlar ve defterler içerisinde veri kopyalanabilir. Plan verileri eklenebilir, veya yenilenebilir.
    • FAGLGVTR (Bakiye Devri - Balance Carried Forward New G/L)
      • Yeni defteri kebir özelliği kullanılırken ana hesap bakiyelerinin yeni bir mali yıla devredilmesi için kullanılır. SAP temel defteri olan 0L işlem için ön tanımlıdır, fakat işlem temel olmayan defterler için de yürütülebilir. İşlem yalnızca bir kez yürütülmelidir, çünkü yürütülmesinin ardından önceki mali yıla yapılan tüm kayıtlar (yıl kapaması sırasındakiler) otomatik olarak cari yıla devredilecektir. Kar ve zarar hesapları geçmiş yıl kar/zarar hesaplarına devredilir. Bilanço hesapları da aynı hesap kullanılarak yeni mali yıla aktarılır. İşlemi yürütmek için şirket kodu ve yeni mali yıl girilir; deneme çalıştırması, hesapları aralıklara göre işleme (büyük miktardaki veri için kullanılır), detaylı liste çıktısı, devredilen kar/zarar hesabı münferit bakiyesi ve 1., 2. ve 3. alan adları (çıktıda yazdırılacak diğer alanlar için kullanılır, örneğin kar merkezi) seçeneklerinden uygun olanlar seçilir ve YÜRÜT tıklanır.
    • FAGLINFOSYSTEM (Bilgi Sistemi (Yeni) - General Ledger Reports New G/L)
      • Yeni defteri kebir özelliği kullanılırken defteri kebir raporları için bir kısayol olarak kullanılır.
    • FAGLPLSET (Planlayıcı Profilini Belirle - Set Planner Profile)
      • Uyarlamada tanımlanmış olan planlayıcı profilinin ayarlanması için kullanılır. Planlayıcı profili bir yetki grubu aracılığıyla erişimi, kullanılan toplamlar tablosunu, ve giriş değerleri için planlama şablonunu kontrol eder. Standart sistemde SAP, kullanılabilen veya kopyalanarak uyarlanabilen SAPFAGL (yeni defteri kebir ile kullanılır), SAPFIGL (klasik defteri kebir ve özel defterler ile kullanılır) ve SAPFMPL (bütçe yönetimi ve bütçe kontrolü özellikleri ile kullanılır) planlama profillerini sunar. Açılan listeden planlayıcı profili seçilir ve seçimi kullanıcı ana verisine kaydetmek için SAKLA tıklanır. Daha sonra FSE5N ve GL12N işlemleri aracılığıyla defteri kebir plan verileri girilir.
    • FB00 (Muhasebe Düzenleme Seçenekleri - Accounting Editing Options)
      • Muhasebe kayıtları, açık kalem yönetimi, ve münferit kalemlerin görüntülenmesi ile ilgili kullanıcı tanımlı seçeneklerin düzenlenmesi için kullanılır. Örneğin, mali işlem kayıtları ve açık kalemlerin denkleştirilmesi sırasında yabancı para birimiyle kayıt seçeneği engellenebilir, veya denkleştirme sırasında açık kalem listesinin başlangıçta seçili olmadan görüntülenmesi sağlanabilir.
    • FB01 (Belge Kaydı: Başlık Verileri - Post Document: Header Data)
      • Genel muhasebe kayıtları için kullanılır. Belge türü muhasebe kaydının türünü, örneğin bir ana hesap kaydı ya da bir satıcı faturası olmasını belirler. Kayıt anahtarları ise verilerin bir ana hesaba mı yoksa yardımcı hesaba mı kaydedileceğini belirleyecektir.
    • FB01L Defter Grubu için Genel Kayıt: Başlık Verileri - General Posting for Ledger Group: Header Data)
      • Yeni defteri kebir özelliği kullanılarak bir ana hesap girişi kaydedilmesi için kullanılır. Bu özellik; temel olmayan bir defter grubuna yapılan, ülkedeki genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinin gerektirdiği raporlama standartlarını karşılayan, fakat grup için genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri raporlama gereksinimlerini etkilemeyen bir kayıt vasıtasıyla paralel muhasebeye olanak sağlamaktadır.
    • FB02 (Belge Değişikliği - Change Document)
      • Kaydedilmiş bir muhasebe belgesinin değiştirilmesi için kullanılır. Metin ve tayin alanları gibi sınırlı sayıda alanın değiştirilmesi olanaklıdır. Aynı zamanda, BELGE LİSTESİ simgesi tıklanarak belgelerin bir listesi görüntülenebilir.
    • FB03 (Belge Görüntüsü - Display Document)
      • Kaydedilmiş bir muhasebe belgesinin görüntülenmesi için kullanılır. Aynı zamanda, BELGE LİSTESİ simgesi tıklanarak belgelerin bir listesi görüntülenebilir.
    • FB04 (Belge Değişiklikleri - Document Changes)
      • Kaydedilmiş bir muhasebe belgesi üzerinde yapılan değişikliklerin görüntülenmesi için kullanılır. Dönem seçimi yalnızca bir belgeyle alakalıdır, fakat ORTAM -> SK'LAR ARASI GÖRÜNTÜ adımları takip edilerek çoklu belge seçimi mümkündür.
    • FB05 (Denkleştirerek Kayıt: Başlık Verileri - Post with Clearing: Header Data)
      • Çoklu hesaplar/açık kalemlerde borç ve alacak kaydedilmesi ve denkleştirilmesi için kullanılır. Kayıt başlık verileri ve ardından karşıt kayıt hesabı ve tutar girilir. Daha sonra denkleştirilecek açık kalemler seçilebilir ve tekil bir denkleştirme belge numarası ve tarih ile kaydedilebilir. Bu işlem birden fazla açık kalemin ve onlara karşılık gelecek borç veya alacak tutarlarının seçilip denkleştirilmesine imkan tanır. Bu işlem için F-04 işlemi de kullanılabilir.
    • FB08 (Belgeyi Ters Kaydet: Başlık Verileri - Reverse Document: Header Data)
      • Muhasebe kayıt belgelerinin ters kaydının yapılması için kullanılır. Ters kaydı alınacak belge numarası, şirket kodu, mali yıl ve ters kayıt nedeni seçilir. Kayıt tarihi ön tanımlı olarak günün tarihidir, ve mutlaka açık bir kayıt dönemi içerisinde olmalıdır. Çoklu muhasebe belgesi ters kaydı için F.80 işlemi kullanılır.
    • FB09 (Belge Kalemlerini Değiştir - Change Line Items)
      • Kaydedilmiş bir muhasebe belgesinin kalem düzeyinde değiştirilmesi için kullanılır. Metin ve tayin alanları gibi sınırlı sayıda alanın değiştirilmesi olanaklıdır. Aynı zamanda, BELGE LİSTESİ simgesi tıklanarak belgelerin bir listesi görüntülenebilir. Bunun yanında yalnızca duran varlık, müşteri, satıcı ve ana hesap münferit kalemlerinin seçilmesi de mümkündür.
    • FB09D (Belge Kalemlerini Görüntüle - Display Line Items)
      • Kaydedilmiş bir muhasebe belgesinin kalem düzeyinde görüntülenmesi için kullanılır. Aynı zamanda, BELGE LİSTESİ simgesi tıklanarak belgelerin bir listesi görüntülenebilir. Bunun yanında yalnızca duran varlık, müşteri, satıcı ve ana hesap münferit kalemlerinin seçilmesi de mümkündür.
    • FB11 (Tutulan Belgenin Kaydı: Başlık Verileri - Post Held Document: Header Data)
      • Önceden tutulmuş olan bir muhasebe belgesinin kaydedilmesi için kullanılır. FB50 işlemi gibi bir mali kayıt işlemi kullanılarak, SAP'nin geçici bir belge numarası tayin ettiği tamamlanmamış bir belgenin tutulması mümkündür. FB11 işleminde ise bu geçici belge numarası girilir, belge tamamlanır ve kaydedilir. Geçici belge numarası aynı zamanda FB50 gibi mali kayıt işlemlerinden de yeniden çağrılabilir.
    • FB12 (Yazışma Talebi - Request Correspondence)
      • Bir yazışma talebi oluşturulması için kullanılır. Bu yazışma talebi bir müşterinin geçici hesap özeti veya dahili belge talebinden kaynaklanabilir. Takip eden işlem olan F-64 işlemi aracılığıyla yazışmanın içeriği ve çıktısı düzenlenir.
    • FB13 (Belge Kalemini Onayla - Release Line Item)
      • İş akışı kullanılarak ödeme için yaratılmış kayıtlı bir belge veya kalemin kaydedilmesi veya reddedilmesi için kullanılır.
    • FB50 (Ana Hesap Belgesi Girişi: Şirket Kodu XXXX - Enter G/L Account Document: Company Code XXXX)
      • Genel muhasebe kayıtları için kullanılır. Belge türü muhasebe kaydının türünü, örneğin bir ana hesap kaydı ya da bir satıcı faturası olmasını belirler. FB01 işleminin aksine, kayıtlar yalnızca ana hesaplara 40 veya 50 kayıt anahtarı ile yapılabileceğinden kayıt anahtarları ön tanımlıdır.
    • FB50L (Defter Grubu için Ana Hesap Belgesi Gir - Enter G/L Account Document for Ledger Group)
      • Yeni defteri kebir özelliği kullanılarak bir ana hesap girişi kaydedilmesi için kullanılır. Bu özellik; temel olmayan bir defter grubuna yapılan, ülkedeki genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinin gerektirdiği raporlama standartlarını karşılayan, fakat grup için genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri raporlama gereksinimlerini etkilemeyen bir kayıt vasıtasıyla paralel muhasebeye olanak sağlamaktadır.
    • FB60 (Satıcı Faturası Girişi: Şirket Kodu XXXX - Enter Vendor Invoice: Company Code XXXX)
      • Satıcı faturası kaydı için kullanılır. FB60 ve F-43 işlemleri aynı gereksinimleri karşılar, fakat FB60 işlemi kaydın tek bir giriş ekranından yapılabilmesine olanak sağlar. Aynı zamanda kayıt anahtarları ön tanımlı olduğundan girişi kolaylaştırır. İşlem, Malzeme Yönetimi (MM) fatura doğrulaması ile entegre değildir, yalnızca FI kaydı oluşturur.
    • FB65 (Satıcı Alacak Dekontu Girişi: Şirket Kodu XXXX - Enter Vendor Credit Memo: Company Code XXXX)
      • Satıcı alacak dekontu kaydı için kullanılır. FB65 ve F-41 işlemleri aynı gereksinimleri karşılar, fakat FB65 işlemi kaydın tek bir giriş ekranından yapılabilmesine olanak sağlar. Aynı zamanda kayıt anahtarları ön tanımlı olduğundan girişi kolaylaştırır. İşlem, Malzeme Yönetimi (MM) fatura doğrulaması ile entegre değildir, yalnızca FI kaydı oluşturur.
    • FB70 (Müşteri Faturası Girişi: Şirket Kodu XXXX - Enter Customer Invoice: Company Code XXXX)
      • Müşteri faturası kaydı için kullanılır. FB70 ve F-22 işlemleri aynı gereksinimleri karşılar, fakat FB70 işlemi kaydın tek bir giriş ekranından yapılabilmesine olanak sağlar. Aynı zamanda kayıt anahtarları ön tanımlı olduğundan girişi kolaylaştırır. İşlem, Satış ve Dağıtım (SD) faturalama modülü ile entegre değildir, yalnızca FI kaydı oluşturur.
    • FB75 (Müşteri Alacak Dekontu Girişi: Şirket Kodu XXXX - Enter Customer Credit Memo: Company Code XXXX)
      • Müşteri alacak dekontu kaydı için kullanılır. FB75 ve F-27 işlemleri aynı gereksinimleri karşılar, fakat FB75 işlemi kaydın tek bir giriş ekranından yapılabilmesine olanak sağlar. Aynı zamanda kayıt anahtarları ön tanımlı olduğundan girişi kolaylaştırır. İşlem, Satış ve Dağıtım (SD) faturalama modülü ile entegre değildir, yalnızca FI kaydı oluşturur.
    • FBCJ (Kasa Defteri XXXX Şirket Kodu XXXX - Cash Journal XXXX Company Code XXXX)
      • Kasa ödeme ve tahsilatlarının kaydedilmesi için kullanılır. İşlem, girişlerin saklanıp sonraki bir tarihte defteri kebire kaydedilebildiği bir tekil giriş ekranı sunar. Çeşitli dönemsel görünümler görüntülenebilir ve yazdırılabilir.
    • FBD1 (Devamlı Kayıt: Başlık Verileri - Enter Recurring Entry: Header Data)
      • Devamlı gerçekleşecek muhasebe kayıtları yaratılması için kullanılır. F.14 işlemi çalıştırılarak sabit bir tutar dönemsel olarak kaydedilir. Kayıt, devamlı kayıt belgesi tarafından belirlenen özel bir aralık veya birden çok devamlı belge için kullanılabilecek şekilde uyarlama ile yaratılmış bir çalıştırma takvimi kullanılarak yapılabilir.
    • FBD2 (Devamlı Kayıt Belgesi Değişikliği - Change Recurring Document)
      • FBD1 işlemi kullanılarak yaratılmış bir devamlı kayıt belgesindeki kayıt tutarları veya tarihlerinin değiştirilmesi için kullanılır. BELGE LİSTESİ simgesi tıklanarak devamlı kayıt belgelerinin listesi görüntülenebilir.
    • FBD3 (Devamlı Kayıt Belgeleri Görüntüsü - Display Recurring Document)
      • FBD1 işlemi kullanılarak yaratılmış bir devamlı kayıt belgesinin görüntülenmesi için kullanılır. BELGE LİSTESİ simgesi tıklanarak devamlı kayıt belgelerinin listesi görüntülenebilir.
    • FBD4 (Devamlı Kayıt Belgesi Değişiklikleri - Recurring Document Changes)
      • FBD2 işlemi kullanılarak bir devamlı kayıt belgesi üzerinde yapılmış değişikliklerin görüntülenmesi için kullanılır. Belirli bir tarih, zaman, veya değişikliği yapan kullanıcıya göre seçim yapılması mümkündür.
    • FBD5 (Devamlı Kaydın Gerçekleştirilmesi: Başlık Verileri - Realize Recurring Entry: Header Data)
      • FBD1 işlemi kullanılarak yaratılmış bir devamlı kayıt belgesinin, örneğin sonraki yürütme tarihi gibi birtakım parametrelerinin değiştirilmesi için kullanılır. İşlem aynı anda kayıt da yapabilir.
    • FBE1 (İhbar Yarat - Create Payment Advice)
      • Bir muhataptan gelen ödeme ihbar mektubunun manuel olarak kaydedilmesi için kullanılır. Ödeme ihbar mektubu, ödeme tutarı, tarihi, ve ödemeyle ilgili referans ayrıntıları gibi bilgilerin kaydedilmesi için kullanılabilir. İşlemin giriş ekranında ödeme ihbar mektubu numarası dahili veya harici olarak tayin edilebilir.
    • FBE2 (İhbarın Değiştirilmesi - Change Payment Advice)
      • FBE1 işlemi kullanılarak yaratılmış bir ödeme ihbar mektubunun değiştirilmesi için kullanılır. BELGE LİSTESİ simgesi tıklanarak ödeme ihbar belgelerinin listesi görüntülenebilir.
    • FBE3 (İhbarın Görüntülenmesi - Display Payment Advice)
      • FBE1 işlemi kullanılarak yaratılmış bir ödeme ihbar mektubunun görüntülenmesi için kullanılır. BELGE LİSTESİ simgesi tıklanarak ödeme ihbar belgelerinin listesi görüntülenebilir.
    • FBE6 (İhbarı Sil - Delete Payment Advice)
      • FBE1 işlemi kullanılarak yaratılmış bir ödeme ihbar mektubunun silinmesi için kullanılır. BELGE LİSTESİ simgesi tıklanarak ödeme ihbar belgelerinin listesi görüntülenebilir.
    • FBL1N (Satıcı Münferit Kalem Listesi - Vendor Line Item Display)
      • Anahtar tarihlerde satıcı hesaplarındaki açık/kapalı satıcı münferit kalemlerinin raporlanması için kullanılır. Seçim kriterleri arasında satıcı kodu, şirket kodu ve satıcı ana verisindeki veri kümelerinin pek çoğu yer alır. Çeşitli liste formatlama seçenekleri mevcut olduğu gibi aynı zamanda satıcı belgesinin aslına erişim olanağı de mevcuttur. Bu işleme alternatif olarak F.41 işlemi de kullanılabilir, fakat F.41 işleminin belgelerin aslına erişim becerisi bulunmamaktadır.
    • FBL3N (Ana Hesaplar Münferit Kalem Listesi - G/L Account Line Item Display)
      • Anahtar tarihlerde açık/kapalı ana hesap münferit kalemlerinin raporlanması için kullanılır. Seçim kriterleri arasında ana hesap, şirket kodu ve ana hesap ana verisindeki veri kümelerinin pek çoğu yer alır. Çeşitli liste formatlama seçenekleri mevcut olduğu gibi aynı zamanda satıcı belgesinin aslına erişim olanağı de mevcuttur. Bu işleme alternatif olarak S_ALR_87012277 işlemi de kullanılabilir, fakat S_ALR_87012277 işleminin belgelerin aslına erişim becerisi bulunmamaktadır.
    • FBL5N (Müşteri Münferit Kalem Listesi - Customer Line Item Display)
      • Anahtar tarihlerde müşteri hesaplarındaki açık/kapalı müşteri münferit kalemlerinin raporlanması için kullanılır. Seçim kriterleri arasında müşteri kodu, şirket kodu ve müşteri ana verisindeki veri kümelerinin pek çoğu yer alır. Çeşitli liste formatlama seçenekleri mevcut olduğu gibi aynı zamanda satıcı belgesinin aslına erişim olanağı de mevcuttur. Bu işleme alternatif olarak F.20 işlemi de kullanılabilir, fakat F.20 işleminin belgelerin aslına erişim becerisi bulunmamaktadır.
    • FBM2 (Örnek Belge Değişikliği - Change Sample Document)
      • F-01 işlemi kullanılarak yaratılmış bir örnek belgenin değiştirilmesi için kullanılır. Uyarlamaya bağlı olarak yalnızca kalem metni ve tayin alanları gibi sınırlı sayıda alanın değiştirilmesi mümkündür. Örnek belgeler muhasebe kayıtları yapılırken referans olarak kullanılabilir. Örnek belgeler ayrı bir numara aralığına sahiptir ve işlem tutarlarını etkilemez.
    • FBM3 (Örnek Belge Görüntüsü - Display Sample Document)
      • Muhasebe kayıtları yapılırken referans olarak kullanılabilecek olan bir örnek belgenin görüntülenmesi için kullanılır. Örnek belgeler ayrı bir numara aralığına sahiptir ve işlem tutarlarını etkilemez.
    • FBM4 (Örnek Belge Değişiklikleri - Sample Document Changes)
      • Bir örnek belge üzerinde yapılan değişikliklerin görüntülenmesi için kullanılır. Belirli bir tarih, zaman, ve değişikliği yapan kullanıcıya göre seçim yapılabilir. Örnek belgeler muhasebe kayıtları yapılırken referans olarak kullanılabilir. Örnek belgeler ayrı bir numara aralığına sahiptir ve işlem tutarlarını etkilemez.
    • FBME (Bankalar - Banks)
      • Bankacılıkla ilgili tüm işlemlere kolay erişim sağlamak için kullanılır.
    • FBR1 (Referans Belge ile Kayıt: Başlık Verileri - Post with Reference Document: Header Data)
      • Daha önceden kaydedilmiş bir muhasebe belgesi referans olarak kullanılarak yeni bir muhasebe belgesi kaydedilmesi için kullanılır. Örnek belgeler de referans olarak kullanılabilir. FB50, FB60 ve FB70 gibi diğer muhasebe kaydı işlemlerinden de bu işleme erişilmesi mümkündür.
    • FBRA (Denkleştirmeyi Geri Al - Reset Cleared Items)
      • Yapılmış denkleştirmelerin geri alınması için kullanılır. Denkleştirme belgesi numarası, şirket kodu ve denkleştirme kaydının mali yılı girilir. Denkleştirme kayıtları geri alınırken kalemlerden denkleştirme verileri kaldırılır. Bu süreç yanlış uygulanmış ödeme veya kredi yeniden borçlandırmalarının ters kaydı gibi durumlarda kullanılabilir.
    • FBRC (Denkleştirmeyi Ödeme Kartları Verileri ile Geri Al - Reverse Clearing with Payment Card Data)
      • Yapılmış denkleştirmelerin ödeme kartı özelliği kullanılarak geri alınması için kullanılır. Denkleştirme belgesi numarası, şirket kodu, mali yıl ve ödeme kartı numarası girilir. Denkleştirme kayıtları geri alınırken kalemlerden denkleştirme verileri kaldırılır ve eğer mevcutsa ters kayıt verileri belge başlığından silinir.
    • FBS1 (Dönemselleştirme Belgesini Gir: Başlık Verileri - Enter Accrual/Deferral Document: Header Data)
      • Dönemsel kayıt oluşturulması için kullanılır. Seçim kriterleri arasında muhasebe kaydı işlemlerindeki kriterlere ek olarak ters kayıt nedeni ve tarihi bulunur. İşlem tarafından oluşturulan kaydın ters kaydı için F.81 işlemi dönemsel olarak çalıştırılabilir.
    • FBU8 (Şirketler Arası İşlemin Ters Kaydı: Başlık Verileri - Reverse Cross Company Code Transaction: Header Data)
      • Şirketler arası bir muhasebe kaydının ters kaydının alınması için kullanılır. Şirket kodları arası bir kayıt işlenirken iki ayrı muhasebe belgesi yaratılır (her bir şirket kodu için bir adet), fakat bu belgeler birbirleriyle şirketler arası referans numarası aracılığıyla bağlantılıdır. Bu işlem ve referans numarası kullanılarak her iki belgenin de aynı anda ters kaydı alınabilir.
    • FBV0 (Ön Kayıt Belgesinin Kaydı - Post Parked Document)
      • FV50 işlemi kullanılarak ön kaydı yapılmış/saklanmış belgelerin gerçek kaydının yapılması için kullanılır. Ön kayıtlı belgeler sonraki bir tarihte ve eğer istenirse farklı bir kullanıcı tarafından tamamlanabilir, kontrol edilebilir ve kaydedilebilir. Kayıt münferit olarak veya bir liste aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Liste aracılığıyla birden fazla ön kayıtlı belgenin gerçek kaydının yapılması için sistem ön kayıtlı belgelerin seçilebileceği bir liste sunar. Daha sonra bu liste üzerinden ön kayıtlı belge üzerinde, örneğin eksik bilgilerin eklenmesi veya bir masraf hesabına tayin edilmesi gibi gerekli işlemler yürütülebilir.
    • FBV2 (Ön Kayıt Belgesinin Değiştirilmesi - Change Parked Document)
      • Ön kayıtlı belgelerin değiştirilmesi için kullanılır. Ön kayıtlı bir belgenin değiştirilmesi iki işlem koduna ayrılır: Kalem ayrıntılarını değiştirmek için FBV2 işlemi, ve başlık ayrıntılarını değiştirmek için FBV4 işlemi kullanılır.
    • FBV3 (Ön Kayıt Belgesinin Görüntülenmesi - Display Parked Document)
      • Ön kayıtlı belgelerin görüntülenmesi için kullanılır. Belgeler münferit olarak veya bir liste aracılığıyla görüntülenebilir.
    • FBV4 (Ön Kayıt Belgesinin Değiştirilmesi - Change Parked Document (Header))
      • Ön kayıtlı belgelerin değiştirilmesi için kullanılır. Ön kayıtlı bir belgenin değiştirilmesi iki işlem koduna ayrılır: Kalem ayrıntılarını değiştirmek için FBV2 işlemi, ve başlık ayrıntılarını değiştirmek için FBV4 işlemi kullanılır.
    • FBV5 (Ön Kayıt Belgesi Değişiklikleri - Parked Document Changes)
      • Ön kayıtlı bir belge üzerindeki değişikliklerin görüntülenmesi için kullanılır. Değişikliği yapan kullanıcı ve değişiklik tarihi de işlem aracılığıyla görüntülenebilir.
    • FBV6 (Ön Kayıt Belgesinin Geri Çevrilmesi - Reject Parked Document)
      • Ön kayıtlı belgelerin bir onay merciine yönlendirildiği bir iş akışı ile uyumlu olarak kullanılır. İşlemi kullanarak, onay mercii belgeleri geri çevirebilir. Geri çevrilen belge gönderen kullanıcıya işlemesi üzere yeniden yönlendirilir. Belge numarası veya belgelerin bir listesi görüntülenebilir.
    • FBW1 (Senet Ödeme Talebi Girişi: Başlık Verileri - Enter Bill of Exchange Payment Request: Header Data)
      • Müşteriye yazılan özel alacak senetlerinin kaydının yapılması için kullanılır. Senet ödeme talepleri kabul için müşteriye yollanırken, banka bonoları ise finansman için doğrudan bankaya aktarılır. Banka bonoları müşteri ile yapılan genel anlaşmanın konusudur ve müşteri kabulü gerektirmez. Her iki ödeme prosedürü de İtalya, Fransa ve İspanya'da yaygın olarak kullanılır.
    • FBW2 (Taleplere göre Senet Kaydı: Başlık Verileri - Post Bill of Exchange according to Payment Request: Header Data)
      • FBW2 işlemi kullanılarak kaydedilmiş bir ödeme talebine göre senet kaydı yapılması için kullanılır.
    • FBW5 (Çek Karşılığı Senet (Müşteri): Başlık Verileri - Customer Check/Bill of Exchange: Header Data)
      • Müşteriler muhasebesinde bir çek veya senet kaydı yapılması için kullanılır. Bu durum, kimi zaman ters senet şeklinde anılır. Müşteri bu durumda bir faturayı bir çek ve bir senet göndererek öder. Vade tarihinin ve ülkeye özel protesto süresinin dolmasının ardından borç yükümlülüğü iptal edilir.
    • FBW6 (Çek Karşılığı Senet (Satıcı) - Vendor Check/Bill of Exchange)
      • Satıcılar muhasebesinde bir çek veya senet kaydı yapılması için kullanılır. Satıcı faturası bir çek ile ödenir ve aynı zamanda satıcıya bir senet yollanır. Satıcı senedin üzerine alacaklı, şirket kodu ise borçlu olarak kaydedilir. Satıcı senedi, senet kullanımı için aktarılmaya olanak sağlayacak şekilde imzalanmış olarak geri gönderir.
    • FBZ0 (Ödeme Önerisi - Payment Proposal)
      • Ödeme çalıştırmasında kullanılmak üzere bir öneri listesi yaratılması için kullanılır. İşlemi gerçekleştirmek için öneri tarihi, tanıtıcı, ödeyen ve gönderen şirket kodları girilir. Ödeme parametreleri de girildikten sonra öneri listesi görüntülenebilir veya düzenlenebilir. F110 işlemi hem öneri listesini yaratmak hem de ödeme çalıştırmak için kullanılabilmektedir, fakat bu işlem aracılığıyla süreç görev ayrılığını sağlamak üzere kısımlara bölünebilir.
    • FBZ5 (Ödeme Belgesi için Çek Yazdırılması - Print Form for Payment Document)
      • Çeklerin yeniden yazdırılması için kullanılır.
    • FBZ8 (Ödeme Çalıştırmasını Görüntüle - Display Payment Run)
      • Ödeme çalıştırmasının sonuçlarının görüntülenmesi için kullanılır. İşlemi gerçekleştirmek için öneri tarihi, tanıtıcı, ödeyen ve gönderen şirket kodları girilir. F110 işlemi ödeme çalıştırmasını yaratmak, yürütmek ve görüntülemek için kullanılabilmektedir, fakat bu işlem aracılığıyla süreç görev ayrılığını sağlamak üzere kısımlara bölünebilir.
    • FCH1 (Çek Bilgisini Görüntüle - Display Check Information)
      • Çek numarası aracılığıyla çek bilgilerinin görüntülenmesi için kullanılır. Çek bilgileri görüntüsünden çek sahibi ve çekin alıcısı ile birlikte ilgili ödeme ve fatura bilgilerini görüntülemek üzere şube numarası da görülebilir.
    • FCH2 (Ödeme Belgesine İlişkin Çekler - Payment Document Checks)
      • Ödeme belgesi numarası aracılığıyla çek bilgilerinin görüntülenmesi için kullanılır. Çek bilgileri görüntüsünden çek sahibi ve çekin alıcısı ile birlikte ilgili ödeme ve fatura bilgilerini görüntülemek üzere şube numarası da görülebilir.
    • FCH3 (Geçersiz Çekleri İptal Et - Void Checks not Used)
      • Yazdırma çalıştırması yürütülmeden önce çeklerin geçersiz kılınması için kullanılır. Çekler kazayla hasar görmeleri, çalınmaları veya kullanılmaz hale gelmeleri durumunda geçersiz kılınabilirler. İşlemi gerçekleştirmek için çek numaraları ve geçersizlik nedeni girilir. Ardından GEÇERSİZ KIL tıklanır.
    • FCH4 (Çekleri Yeniden Numarala - Renumber Checks)
      • Bir deneme çıktısının beklenenden daha fazla numara kullanması gibi durumlarda kullanılır. Bu tür durumlar kullanılan çeklerin sayısı ile yazdırma çalıştırmasında belirlenen çek numaralarının birbirini tutmamasına yol açacağından çekler işlem kullanılarak yeniden numaralanır. Ödeyen şirket kodu, ana banka, hesap tanıtıcısı, ilk ve son çek numarası ve geçersizlik nedeni seçilir, ardından yeniden numaralanacak aralıktaki ilk çek numarası seçilir ve YENİDEN NUMARALA tıklanır.
    • FCH5 (Çek Bilgisinin Yaratılması - Create Check Information)
      • Çekler manuel olarak düzenlenmiş ise ödeme belgesi ile çeklerin ilişkilendirilmesi için kullanılır. Manuel olarak yaratılan çekler için ayrı bir numara aralığı kullanılması önerilir. Çek numarasına bir ödeme belgesi numarası tayin edilir, alıcının adı gibi ilave bilgiler girilmek isteniyorsa Enter tuşuna basılarak girilir ve ardından işlem kaydedilir.
    • FCH6 (Çek Bilgisini Değiştir/Çeki Öde - Change Check Information/Cash Check)
      • Bir çeke ilişkin alıcı veya ödenme tarihi gibi kısa bilgilerin girilmesi için kullanılır. Eğer manuel olarak yaratılmış çekler işleniyorsa, kaydedilmiş veriler düzeltilebilir.
    • FCH7 (Çeki Yeniden Yazdır - Reprint Checks)
      • Bir çekin kaybolması veya herhangi bir sebeple kullanılmaz hale gelmesi ve yeniden yazdırılmasının gerekmesi durumunda kullanılır. Orijinal çek geçersiz kılınır ve yeni bir çek yazdırılır.
    • FCH8 (Çekle Ödemenin İptali - Cancel Check Payment)
      • Bir çekin yazdırılmasının ardından tüm denkleşmiş kalemlerin ters kaydının alınması için kullanılır. Yanlış bir çekin ödenmek üzere seçilmesi halinde bu işlem gerekli olabilir. Bu durumda söz konusu çek geçersiz olarak işaretlenir, ödeme belgesinin ters kaydı alınır ve fatura ödemeye hazır olacak şekilde yeniden açık duruma getirilir.
    • FCH9 (Düzenlenmiş Çekleri Geçersiz Kıl - Void Issued Checks)
      • Ödeme çalıştırmasının yürütülmesinin ardından çeklerin geçersiz kılınması için kullanılır. Örneğin çek yerine nakit ödeme alınmış ve çek gereksiz hale gelmiş olabilir. Bu durumda yazdırılmış çeklerin geçersiz kılınması için, çek numarası ve geçersizlik nedeni girilir. Ardından GEÇERSİZ KIL tıklanır.
    • FCHD (Ödeme Çalıştırmasına ilişkin Çek Bilgilerini Sil - Delete Check Information on Payment Run)
      • Yazdırma programında bir hata oluşması, örneğin ödeme yönetim dosyasının tamamlanmamış olması durumunda kullanılır. Bu durumda o ana kadar yaratılan verilerin tutarlı olup olmadığını doğrulamanın bir yolu olmadığından, tek seçenek ödeme çalıştırmasındaki çek bilgilerinin silinmesidir. İşlemi gerçekleştirmek için ödeme çalıştırması girilir ve YÜRÜT tıklanır. Ek olarak, üretilmiş olan yazdırma yönetimi yazdırma işleri de silinmelidir. 
    • FCHE (Geçersiz Kılınmış Çek Bilgilerinin Silinmesi - Delete Check Information on Voided Checks)
      • Yanlışlıkla geçersiz kılınan ve kullanılmayan çekler için saklanan bilgilerin silinmesi için kullanılır. İşlemi gerçekleştirmek için ödeyen şirket kodu ve ilgili çek numaraları girilir.
    • FCHF (Manuel Olarak Yaratılmış Çeklere ilişkin Bilgilerin Silinmesi - Delete Information on Checks Created Manually)
      • Manuel olarak yaratılmış çeklere ilişkin bilgilerin silinmesi için kullanılır. Yanlış bir çek numarası girilmesi veya bir çek ödemesinin beklenmedik şekilde gerçekleşmemesi gibi durumlarda bu işlemi kullanmak gerekli olabilir.
    • FCHG (Çek Bilgilerini İlk Durumuna Getir - Reset Check Information Data)
      • Düzenlenmiş bir çekin yanlışlıkla geçersiz kılınması durumunda kullanılır. Çek numarası ve geçersizlik nedeni de dahil olmak üzere veriler ilk durumuna getirilebilir, böylece çek yeniden geçerli olur ve alıcı tarafından tahsil edilebilir.
    • FCHI (Çek Numarası Aralıkları - Check Lots)
      • Çek numarası aralıklarının düzenlenmesi için kullanılır. Çek numarası aralıkları, SAP üzerindeki çek numaralarının basılı çek numaraları ile tutması için kullanılır. Yazdırma programı numara aralıklarını çek ile ödemenin ilişkilendirilmesi için kullanır. Yeni bir çek numarası aralığı yaratmak için YARAT tıklanır, grup numarası, numara aralığı ve sıradaki grup numarası girilir. Ardından Enter'a basılır ve numara aralığının kısa tanımı girilir.
    • FCHK (SAP Easy Access Çek Yönetimi - SAP Easy Access Check Management)
      • Çek yönetimi işlem kodlarına hızlı erişim sağlanması için kullanılır. Bunun yerine bu işlemlere F110 işlemi aracılığıyla ödeme programı yürütülürken de ulaşılabilir.
    • FCHN (Çek Bordrosu - Check Register)
      • Çek bordrosunun görüntülenmesi için kullanılır. Bu standart rapor, çeki düzenleyen ana banka, düzenlenmiş çek numaraları, çekin yaratıldığı satıcı veya hesap numaraları, ve ödeme belge numarası gibi çek bilgilerine genel bir bakış sunar.
    • FCHR (Manuel Çek Tahsilatı - Online Cashed Checks)
      • Tahsil edilmiş çeklerin denkleştirilmesi için kullanılır. Tahsil edilmiş çeklerin listesi elektronik formatta alınırsa, listenin RFEBCK00 programı kullanarak SAP içine aktarılması mümkündür. Fakat bankanın bilgileri liste formatında yollaması halinde verileri aktarmak için bu işlem kullanılır. İşlem, aynı zamanda verilen çekler hesabını da denkleştirir ve banka hesabına kayıt atar.
    • FCHX (Çek Özetlerini Yarat - Check Extract Creation)
      • Belirli bir ana bankaya düzenlenen çek verilerini içeren bir dosya (daha yaygın olarak pozitif ödeme dosyası olarak bilinir) yaratılması için kullanılır. Bank bu dosyayı gelen çeklerde hata olup olmadığını tespit etmek için kullanabilir. Verileri ana banka tarafından istenen bir formata çevirmek, bankanın formatını destekleyen özel bir program kullanılmasını gerektirebilir.
    • FD01 (Müşteri Yarat - Customer Create)
      • Müşteri ana veri kayıtlarının genel ve şirket kodu görünümlerinin yaratılması için kullanılır. Müşteri ana veri alanları isteğe bağlı veya zorunlu olabilir, bu durum hesap grubuna göre belirlenir ve değiştirilebilir. Sipariş veren, fatura alıcısı, ödeyen ve malı teslim alan gibi muhataplar için satış ve dağıtım alanları verilerinin yaratılması için XD01 işlemi kullanılır.
    • FD02 (Müşteri Değiştir - Customer Change)
      • Müşteri ana veri kayıtlarının genel ve şirket kodu seviyesindeki verilerinin değiştirilmesi için kullanılır. Müşteri ana veri alanları isteğe bağlı veya zorunlu olabilir, bu durum hesap grubuna göre belirlenir ve değiştirilebilir. Sipariş veren, fatura alıcısı, ödeyen ve malı teslim alan gibi muhataplar için satış ve dağıtım alanları verilerinin değiştirilmesi için XD02 işlemi kullanılır.
    • FD03 (Müşteri Görüntüle - Customer Display)
      • Müşteri ana veri kayıtlarının genel ve şirket kodu seviyesindeki verilerinin görüntülenmesi için kullanılır. Sipariş veren, fatura alıcısı, ödeyen ve malı teslim alan gibi muhataplar için satış ve dağıtım alanları verilerinin görüntülenmesi için XD03 işlemi kullanılır.
    • FD04 (Müşteri Hesap Değişiklikleri - Customer Account Changes)
      • Müşteri ana veri kayıtlarının genel ve şirket kodu seviyesindeki verilerindeki değişikliklerin raporlanması için kullanılır. Rapor, müşteri ve şirket koduna göre düzenlenir. Belirli bir tarih ve zaman veya değişikliği yapan kullanıcıya göre seçim yapılması mümkündür. Rapor çıktısında değişiklik yapılmış alanlar, eski değer, yeni değer ve değişiklik tarihi detaylı olarak görüntülenebilecek şekilde yer alır. Satış ve dağıtım alanları verileri seviyesindeki değişikliklerin görüntülenmesi için XD04 işlemi kullanılır.
    • FD05 (Müşteri Bloke/Blokajı Kaldır - Customer Block/Unblock)
      • Müşteri ana veri kayıtlarının çeşitli işlemlerin kullanımından bloke edilmesi için kullanılır. Satış ve dağıtım alanları seviyesinde bir blokaj için XD05 işlemi kullanılır.
    • FD06 (Müşteri Silmek üzere İşaretle - Customer Flag for Deletion)
      • Müşteri ana veri kayıtlarının silmek üzere işaretlenmesi için kullanılır. Silme işareti tek bir şirket kodu veya tüm şirket kodları için konabilir. Bunun yanı sıra silme işareti, yalnız genel veriler alanları için veya genel veriler alanlarına ek olarak seçilen şirket kodu verileri alanları için konabilir. Silme işareti müşterinin işlemlerde kullanılmamasını, yalnızca arşivleme süreçlerinde kullanılabilmesini sağlar. Müşteriye satış ve dağıtım alanları seviyesinde silme işareti konması için XD06 işlemi kullanılır.
    • FD08 (Müşteri Değişiklik Teyidi - Customer Confirm Change)
      • İkili ana veri kontrolü özelliğinin aktif olduğu durumlarda, bir müşteri için duyarlı bir alana değişiklik teyidi verilmesi için kullanılır. Ana verilerdeki çeşitli alanlar duyarlı alan olarak tanımlanabilir, bu durumda değişikliği aynı işlemi kullanarak başka bir kullanıcının onaylaması gerekecektir. Duyarlı alanların yaratılması veya değiştirilmesi, bu işlem kullanılarak ana verideki değişikliklere teyit verilene dek satıcı veya müşterinin ödemeden bloke edilmesine (örneğin, alacak dekontlarının ödemesi) neden olabilir.
    • FD09 (Kritik Müşteri Değişikliklerini Görüntüle/Teyit Et - Display/Confirm Critical Customer Changes)
      • İkili ana veri kontrolü özelliğinin aktif olduğu durumlarda, birden fazla müşteri içeren bir liste için duyarlı bir alana değişiklik teyidi verilmesi için kullanılır. Ana verilerdeki çeşitli alanlar duyarlı alan olarak tanımlanabilir, bu durumda değişikliği aynı işlemi kullanarak başka bir kullanıcının onaylaması gerekecektir. Duyarlı alanların yaratılması veya değiştirilmesi, bu işlem kullanılarak ana verideki değişikliklere teyit verilene dek satıcı veya müşterinin ödemeden bloke edilmesine (örneğin, alacak dekontlarının ödemesi) neden olabilir.
    • FD10N (Bakiye Görüntüsü: Müşteriler - Customer Balance Display)
      • Bir müşteri hesabının bakiyesinin görüntülenmesi için kullanılır. Hesap bakiyesi, açılış bakiyesini (önceki yıldan devredilen bakiye), borç ve alacak kırılımına göre her bir kayıt dönemi için toplam işlemi, her kayıt dönemindeki bakiyeyi ve kümülatif hesap bakiyesini gösterecektir. Bu bakiyelere ek olarak, sistem her bir hesap için dönem başına toplam satış ve satın almayı da gösterir. ÖDK hesap işlemlerinden doğan bakiyeler de müşteri bakiyesine dahil edilir. Hesap bakiyesini oluşturan münferit kalemler detaylı olarak görüntülenebilir.
    • FD10NA (Bakiye Görüntüsü: Müşteriler İş Listesi İle - Customer Balance Display with Worklist)
      • Bir müşteri hesabının bakiyesinin bir iş listesi ile görüntülenmesi için kullanılır. Bir iş listesi kullanmak, bir dizi müşterinin görüntülenmesine izin verir. Hesap bakiyesi, açılış bakiyesini (önceki yıldan devredilen bakiye), borç ve alacak kırılımına göre her bir kayıt dönemi için toplam işlemi, her kayıt dönemindeki bakiyeyi ve kümülatif hesap bakiyesini gösterecektir. Bu bakiyelere ek olarak, sistem her bir hesap için dönem başına toplam satış ve satın almayı da gösterir. ÖDK hesap işlemlerinden doğan bakiyeler de müşteri bakiyesine dahil edilir. Hesap bakiyesini oluşturan münferit kalemler detaylı olarak görüntülenebilir.
    • FD11 (Hesap Analizi: Müşteri: Başlangıç Ekranı - Customer: Initial Screen Account Analysis)
      • Bir müşterinin veya bir müşteri grubunun analizinin yapılması için kullanılır. Müşteri hesap bakiyelerinin ve satır kalemlerinin görüntülenmesine ek olarak, hesap analiz fonksiyonu gecikme gün sayısı, net/nakit indirime genel bakış, ödeme geçmişi ve kredi geçmişi ile ilgili verileri görüntüleyebilir. Rapor, belge seviyesinde detaylı inceleme, çeşitli görünümler seçme ve sunulan veri görünümlerini kişiselleştirme imkanı tanır.
    • FD15 (Kaynak Şirket Kodundan Müşteri Ana Verilerinin Aktarılması: Gönder - Transfer Customer Master Data from Source Company Code)
      • Kaynak bir şirket kodunda yönetilen müşteri ana verilerinin diğer hedef şirket kodlarına aktarılması için kullanılır. Performans konusu dikkate alınarak, ancak şirket kodu verileri belirli bir tarihten sonra değişmiş müşteriler seçilebilmektedir. Yalnızca girişe olanaklı alanların aktarılması da mümkündür, bu nedenle alan kontrolünün aynı olması önerilir. Program doğrudan aktarma modunda yürütüldüğünde bir toplu girdi oturumu yaratılır ve işleme için hazır duruma geçer. Ayrıca müşteri ana verileri bir sıralı dosyaya yazılabilir ve ardından  FD16 işlemi aracılığıyla işlenebilir.
    • FD16 (Kaynak Şirket Kodundan Müşteri Ana Verilerinin Aktarılması: Al - Transfer Customer Changes: Receive)
      • Müşteri ana verilerinin bir dış sisteme aktarılması için kullanılır. FD15 işleminin sıralı bir dosya yaratmak için yürütülmesinin ardından verilerin içe aktarılması ve bir toplu girdi oturumu yaratılması amacıyla bu işlem kullanılabilir.
    • FD24 (Kredi Yönetimi Değişiklikleri - Credit Management Changes)
      • Tüm hesaplar için kredi yönetimi ana verilerinde yapılan değişikliklerin raporlanması için kullanılır. Rapor, alan değişikliklerini, değişiklik tarihini ve değişikliği yapan kullanıcıyı gösterir.
    • FD32 (Müşteri Kredi Yönetimi Değiştir - Customer Credit Management Change)
      • Bir müşterinin kredi yönetimi kaydının değiştirilmesi için kullanılır. Değiştirilebilecek alanlar, örneğin, müşterinin tüm kredi kontrol alanları için toplam kredi limiti, belirli bir kredi kontrol alanında münferit kredi limiti, müşterinin kredi bilgilerinin yönetileceği para birimi ve risk kategorisini içerir.
    • FD33 (Müşteri Kredi Yönetimi Görüntüle - Customer Credit Management Display)
      • Bir müşteri için belirli bir kredi kontrol alanında satışlardan elde edilen gelirler (ihtilaflı olarak işaretlenmemiş ise), kredi limiti ilişkili olarak işaretlenmiş ÖDK işlemlerinden elde edilen gelirler (örneğin peşinatlar), sipariş değerleri (açık siparişler, teslimatlar ve faturalama belgeleri de dahil olmak üzere) ve toplam yükümlülüklerin (kalanların toplamı) görüntülenmesi için kullanılır. Bir müşteri faturası kaydedildiğinde, sistem otomatik olarak fatura tutarını kayıt anahtarına bağlı olarak mevcut gelirlere veya ÖDK gelirlerine ekler. Müşteriden gelen ödeme kaydedildiğinde ise ilgili tutar mevcut gelirlerden düşülür.
    • FDI0 (Araştırma Raporu Yürütülmesi - Execute Drilldown Report)
      • Müşteri hesaplarının finansal raporlamasını gerçekleştirmek üzere bir araştırma raporu yürütülmesi için kullanılır. Bu tür interaktif bir rapor temel bir listeden detaya inilerek inceleme yapılmasına imkan sağlar. Raporun yaratılması için FDI1 işlemi kullanılır.
    • FDI1 (Araştırma Raporunun Yaratılması - Create Drilldown Report)
      • Müşteri hesaplarının finansal raporlamasında bir araştırma raporu yaratılması için kullanılır. Bu tür interaktif bir rapor temel bir listeden detaya inilerek inceleme yapılmasına imkan sağlar. Rapor yaratılırken ön tanımlı değerler belirlenebilir ve detaylı inceleme listesi görünümü için yönlendirme seçenekleri tanımlanabilir.
    • FDI2 (Rapor Değiştir: Ayarlar - Change Report: Settings)
      • Bir müşteri hesabının finansal raporunun değiştirilmesi için kullanılır. Bu tür interaktif bir rapor temel bir listeden detaya inilerek inceleme yapılmasına imkan sağlar. Rapor yaratılırken ön tanımlı değerler belirlenebilir ve detaylı inceleme listesi görünümü için yönlendirme seçenekleri tanımlanabilir.
    • FDI3 (Raporu Görüntüle: Ayarlar - Display Report: Settings)
      • Bir müşteri hesabının finansal raporunun görüntülenmesi için kullanılır. Bu tür interaktif bir rapor temel bir listeden detaya inilerek inceleme yapılmasına imkan sağlar. Rapor yaratılırken ön tanımlı değerler belirlenebilir ve detaylı inceleme listesi görünümü için yönlendirme seçenekleri tanımlanabilir.
    • FDI4 (Report Painter: Form Yaratılması - Report Painter: Create Form)
      • Bir müşteri hesabının finansal araştırma raporu için bir form yaratılması için kullanılır. Formda, raporun ayrıntılı listesinde görüntülenen içeriği ve şekilsel yapısı tanımlanır. Bu işlem aracılığıyla raporda görüntülenmek istenen karakteristikler ve göstergeler belirlenir.
    • FDI5 (Report Painter: Form Değiştirilmesi - Report Painter: Change Form)
      • Bir müşteri hesabının finansal araştırma raporu için kullanılan bir formun ayarlarının değiştirilmesi için kullanılır. Formda, raporun ayrıntılı listesinde görüntülenen içeriği ve şekilsel yapısı tanımlanır. Bu işlem aracılığıyla raporda görüntülenmek istenen karakteristikler ve göstergeler belirlenir.
    • FDI6 (Report Painter: Form Görüntülenmesi - Report Painter: Display Form)
      • Bir müşteri hesabının finansal araştırma raporu için kullanılan bir formun ayarlarının görüntülenmesi için kullanılır. Formda, raporun ayrıntılı listesinde görüntülenen içeriği ve şekilsel yapısı tanımlanır.
    • FEBA (Hesap Özetlerini Görüntüle - Edit Bank Statement)
      • Tüm kalemlerin otomatik olarak denkleştirilmesi her zaman mümkün olmadığından, otomatik veya manuel olarak girilmiş bir hesap özetinin sonradan manuel olarak işlenmesi için kullanılır. Uygulamaya girin ve şirket kodu, ana banka, hesap tanıtıcısı ve hesap özeti no. alanlarını doldurun. Bir banka için hesap özetlerini görüntülemek üzere banka detaylarına çift tıklayın. Hesap özetinin yanındaki yeşil tik kayıtların hatasız işlendiğini gösterir. Hesap özetinin yanında kırmızı bir çarpı işareti olması ise hesap özetinin kaydedilememiş öğeler içerdiğini gösterir. Bu öğeler manuel olarak işlenmelidir.
    • FEBP (Hesap Özeti Güncellemesi - Post Electronic Bank Statement)
      • Herhangi bir sebeple FF.5 işleminden üretilen kaydın başarısız olması durumunda kullanılır. Bu durum örneğin FF.5 işlemi yürütülürken FEBA işlemi kullanılarak bir hesap özeti üzerinde çalışıldığında meydana gelebilir. Normal şartlarda ise FF.5 işlemi elektronik hesap özetini içe aktaracak ve mali kayıtları üretecektir.
    • FF.5 (Rapor Seçimi: Elektronik Hesap Özetini İçe Aktar - Select Program: Import Electronic Bank Statement)
      • Elektronik hesap özetinin içe aktarılması için kullanılır. İşlem, hesap özeti formatı tarafından kullanılan ilgili programın seçilmesine imkan tanır. Bankaların önceki günkü hesap özetleriyle ilgili sorgulanabilmesi için bu süreç ideal şartlarda otomatize haldedir. SAP, işlemleri defteri kebir mahsuplaştırma hesaplarından ana banka hesaplarına aktarmak için bir defteri kebir girişi yapar. Elektronik hesap özetlerinin içe aktarılması banka mutabakatı sürecinin günlük olarak yürümesini amaçlar.
    • FF.6 (Rapor Seçimi: Elektronik Hesap Özeti Görüntüsü - Select Program: Display Electronic Bank Statement)
      • İçe aktarım ardından bir hesap özetinin yazdırılması için kullanılır. Şirket kodu, ana banka ve hesap tanıtıcısı girilir. Bir hesap özeti tarihi veya numarası girilmezse banka hesabı için tüm hesap özetlerinin çıktısı alınır.
    • FF_3 (Banka Hesabı Başına Çekle Ödemeler - Cashed Checks per Bank Account)
      • Çekle yapılmış ödemeler için ortalama gecikme süresi, henüz ödemesi yapılmamış çekler için ortalama gecikme süresi ve ödemesi gecikmiş çeklerin sayısı ile toplam tutarı verilerinin raporlanması için kullanılır. Bu program planlanan nakit akışı ile fiili çek bozdurma tarihleri arasındaki farklılıkların belirlenmesi için bir alternatif olarak kullanılabilir. Bunun için, PLANLAMA TARİHİNDEN SAPMA kutucuğu işaretlenmelidir.
    • FF_4 (Ana Hesap ve Satıcı Başına Ödemesi Gecikmiş Çekler Analizi - Outstanding Checks Analysis per G/L Account and Vendor)
      • Her bir satıcı için açık kalem yönetimi ile yönetilen tüm ana hesaplar için gecikme süresinin (çek bozdurma tarihi ile kayıt tarihi arasındaki fark) bulunması için kullanılır. Bunun için, çekin bozdurulduğu tarih seçilebilir. Değer tarihi seçildiğinde, veriler çek borçları kalemlerinden devralınır. Değer tarihi girilmezse, tarihi belirlemek için ilgili banka kalemleri devralınır. Eğer bir denkleştirme prosedürü için birden fazla çek borcu mevcutsa ve referans tarih olarak değer veya çek borcunun belge tarihi kullanılıyorsa, sistem çek kaydını çek borcuna tutar ve para birimini kontrol ederek tayin etmeye çalışır. Aynı zamanda belge yaratma tarihleri de karşılaştırılır (çek borcu çek kaydından önce gerçekleşemez). Eğer tayinler belirlenemezse, çekler görmezden gelinir ve gecikme süresi hesabına dahil edilmez. Her bir satıcı için hesaplanan ortalama gecikme süresi bir toplu girdi oturumunun içine dahil edilebilir. Rapor daha sonra satıcı ana verisindeki ÇEKLE ÖD. SÜRESİ alanında mevcut olan değer ile hesaplanan değerin eşit olup olmadığını kontrol eder. Eğer eşit değilse, toplu girdi oturumunun işlenmesinin ardından alan güncellenir.
    • FF63 (Münferit Kayıt Yarat - Create Memo Record)
      • Nakit ve likidite planlama amacıyla münferit bir kayıt yaratılması için kullanılır. Nakit pozisyonuyla ilişkili ödeme önerisi ile likidite tahminiyle ilişkili planlanan öğeler arasında ayrım yapılır. Bu işleme alternatif olarak, likidite tahminindeki nakit pozisyonu ekranında NAKİT YÖNETİMİ VE TAHMİNİNİ GÖRÜNTÜLE kısmından da münferit kayıtlar yaratılabilir.
    • FF67 (Manüel Hesap Özetinin Düzenlenmesi - Process Manual Bank Statement)
      • Alınan banka hesap özetlerinin manüel olarak girilmesi için kullanılır. Hesap özetlerinin girilmesi genellikle iki adım halinde gerçekleşir. Öncelikle sistemdeki hesap kalemleri girilir. Hesap kalemleri girilirken satır düzeni değişiklik gösterebildiğinden bu adım birden fazla biçimde desteklenir. Ek olarak, sistem münferit hesap belirlemelerini destekler ve veri tutarlılığını kontrol eder. Daha sonraki adımda ise girilen satır kalemleri kaydedilir. Veri girildiğinde, münferit kayıt girişleri kullanılarak Nakit Yönetimi modülünde oluşturulan ödeme önerileri otomatik olarak banka hesap özetine aktarılabilir.
    • FF68 (Tahsile Verilen Çek Listesini İşle - Edit Check Deposit List)
      • Alınan çeklerin girilmesi için kullanılır. Girdiler tamamlandığında, girilen çekler üzerinde daha fazla işlem yapılabilmesi için ilave özelliklere ulaşılabilir. Giriş ekranında, sistem seçilen her hesap tayin varyantına göre farklı alanlar görüntüleyecektir. Varyanttaki hesap tayin alanlarının sayısına göre, bir münferit kayıt için üç satıra kadar mevcut olabilir.
    • FF6B (Münferit Kayıtlar: Liste - Memo Records: List)
      • Nakit pozisyonu ve likidite tahmininin FF63 işlemi kullanılarak oluşturulmuş olan planlama münferit kayıtlarının listelenmesi için kullanılır.
    • FF73 (Banka Hesapları Nakit Toplulaştırıcısı - Automatic Cash Concentration)
      • Tüm nakit hesabı bakiyelerinin bir hedef hesapta toplulaştırılması için kullanılır. Sistem, önceden tanımlanmış bir gruplamaya dayalı olarak nakitin toplululaştırılması için bir öneri üretir. Öneri gün sonu bakiyesini ve nakit planlama sonuçlarını (diğer bir deyişle, beklenen hesap transferlerini) içerir. Öneri herhangi bir aşamada düzeltilebilir. Sistem,  nakit toplulaştırma sürecinin sonucunu bankalara gönderilen ödeme emirleri biçiminde yazdırır ve yeni banka hesabı bakiyelerinin belirlenmesi için gerekli ödeme önerilerini oluşturur.
    • FF74 (Program Yardımı ile Otomatik Olarak Banka Hesaplarını Toplulaştırma - Access Automatic Cash Concentration Using a Program)
      • FF73 (Banka Hesapları Nakit Toplulaştırıcısı) programını çağırarak nakit toplulaştırma işleminde varyantların kullanılmasına imkan tanımak için kullanılır. Ancak, başlangıç ekranının iki kez gözükmesi ve programın iki kez yürütülmek durumunda olması gibi küçük dezavantajları vardır.
    • FF7A (Nakit Yönetimi ve Tahmini - Cash Position)
      • Bir şirketin likidite durumunun anlaşılması için kullanılır. Sistem, çeşitli görünümlerin düzenlenebileceği iki ayrı rapor sunar. Banka hesaplarındaki likiditenin kısa vadeli görüntülemesini sağlayan nakit tahmini için FF7A işlemi kullanılır. Orta veya uzun vadede belirli müşteriler, satıcılar veya alt defterler için bilgilerin değerlendirilmesi için ise FF7B işlemi kullanılır. Şirketin toplam likiditesi ise nakit yönetimi ve tahmininin birleştirilmiş toplamıdır.
    • FF7B (Nakit Yönetimi ve Tahmini - Cash Position)
      • Bir şirketin likidite durumunun anlaşılması için kullanılır. Sistem, çeşitli görünümlerin düzenlenebileceği iki ayrı rapor sunar. Banka hesaplarındaki likiditenin kısa vadeli görüntülemesini sağlayan nakit tahmini için FF7A işlemi kullanılır. Orta veya uzun vadede belirli müşteriler, satıcılar veya alt defterler için bilgilerin değerlendirilmesi için ise FF7B işlemi kullanılır. Şirketin toplam likiditesi ise nakit yönetimi ve tahmininin birleştirilmiş toplamıdır.
    • FGI0 (Araştırma Raporu Yürütülmesi - Execute Drilldown Report)
      • Yeni defteri kebir özelliği kullanılarak bir araştırma raporunun yürütülmesi için kullanılır. Bu tür bir interaktif rapor basit bir listeden detaylı araştırma yapılması imkanı sunar. Ayrıca, rapor içerisindeki özelliklerin detay sırası da değiştirilebilir. Raporun yaratılması için ise FGI1 işlemi kullanılır.
    • FGI1 (Araştırma Raporunun Yaratılması - Create Drilldown Report)
      • Yeni defteri kebirde bir araştırma raporu yaratılması için kullanılır. Bu tür bir interaktif rapor basit bir listeden detaylı araştırma yapılması imkanı sunar. Rapor oluşturulurken öntanımlı veriler belirlenebilir ve araştırma listesinin nasıl görüntüleneceğine dair yönlendirme seçenekleri tanımlanabilir.
    • FGI2 (Rapor Değiştir: Ayarlar - Change Report: Settings)
      • Yeni defteri kebirde yaratılmış bir araştırma raporunun değiştirilmesi için kullanılır. Bu tür bir interaktif rapor basit bir listeden detaylı araştırma yapılması imkanı sunar. Rapor oluşturulurken öntanımlı veriler belirlenebilir ve araştırma listesinin nasıl görüntüleneceğine dair yönlendirme seçenekleri tanımlanabilir.
    • FGI3 (Raporu Görüntüle: Ayarlar - Display Report: Settings)
      • Yeni defteri kebirde yaratılmış bir araştırma raporunun görüntülenmesi için kullanılır. Bu tür bir interaktif rapor basit bir listeden detaylı araştırma yapılması imkanı sunar. Rapor oluşturulurken öntanımlı veriler belirlenebilir ve araştırma listesinin nasıl görüntüleneceğine dair yönlendirme seçenekleri tanımlanabilir.
    • FGI4 (Report Painter: Form Yaratılması - Report Painter: Create Form)
      • Yeni defteri kebirde yaratılmış bir araştırma raporu için bir form yaratılması için kullanılır. Formda, raporun detaylı listede görünen içeriği ve şekilsel yapısı tanımlanır. İşlem sırasında raporda görüntülenmesi istenen özellikler ve önemli rakamlar da belirlenir.
    • FGI5 (Report Painter: Form Değiştirilmesi - Report Painter: Change Form)
      • Yeni defteri kebirde yaratılmış bir araştırma raporu için oluşturulmuş bir formun ayarlarının değiştirilmesi için kullanılır. Formda, raporun detaylı listede görünen içeriği ve şekilsel yapısı tanımlanır. İşlem sırasında raporda görüntülenmesi istenen özellikler ve önemli rakamlar da belirlenir.
    • FGI6 (Report Painter: Form Görüntülenmesi - Report Painter: Display Form)
      • Yeni defteri kebirde yaratılmış bir araştırma raporu için oluşturulmuş bir formun ayarlarının görüntülenmesi için kullanılır. Formda, raporun detaylı listede görünen içeriği ve şekilsel yapısı tanımlanır. İşlem sırasında raporda görüntülenmesi istenen özellikler ve önemli rakamlar da belirlenir.
    • FI01 (Banka Yarat - Create Bank)
      • Muhataplarla yapılan ödeme işlemlerinde gerekli olan banka ana verilerinin yaratılması için kullanılır. Hem kullanılan bankalar, hem de muhatapların kullandığı bankalar için bu işlem geçerlidir. Bankanın bulunduğu ülke anahtarı girilir. Ülke anahtarı, banka anahtarı ve banka hesap numarası gibi banka verilerinin doğrulanması için gerekli olan kuralları belirler. Normal şartlarda bankalar banka numarası kullanılarak yönetilir. Banka kontrol verilerindeki banka numarası bir kez de banka anahtarı olarak, yani toplamda iki kere görüntülenir. Bazı ülkelerde bu işlevi banka hesap numarası görür ve banka verileri, banka numarası yerine hesap numarası kullanılarak yönetilir. Banka verilerinin, örneğin SWIFT kodu gibi başka bir anahtar kullanılarak yönetilmesi için harici bir numara tayin edilebilir. İşlemi kullanmak için Enter tuşuna basılır ve daha sonra ad, adres vs. gibi banka verileri düzenlenir.
    • FI02 (Bankayı Değiştir - Change Bank)
      • Banka ana verilerinin değiştirilmesi için kullanılır. Hem kullanılan bankalar, hem de muhatapların kullandığı bankalar bu işlem aracılığıyla değiştirilebilir. Muhatapların banka detayları müşteri veya satıcı ana veri kayıtlarında girilir ve ülke anahtarı ve banka anahtarı aracılığıyla banka ana verileriyle ilişkilendirilir. Banka ana verisi aynı zamanda bankanın adresini de içerecektir.
    • FI03 (Bankanın Görüntülenmesi - Display Bank)
      • Banka ana verilerinin görüntülenmesi için kullanılır. Hem kullanılan bankalar, hem de muhatapların kullandığı bankalar bu işlem aracılığıyla değiştirilebilir. Muhatapların banka detayları müşteri veya satıcı ana veri kayıtlarında girilir ve ülke anahtarı ve banka anahtarı aracılığıyla banka ana verileriyle ilişkilendirilir. Banka ana verisi aynı zamanda bankanın adresini de içerecektir.
    • FI04 (Banka Verileri Dğşk. - Bank Data Changes)
      • Banka ana verilerinde yapılan tüm değişikliklerin raporlanması için kullanılır. Rapor şirket kodu bazında düzenlenir. Belirli bir tarih ve zaman veya değişikliği yapan kullanıcıya göre seçim yapılması mümkündür. Rapor çıktısında değişiklik yapılmış alanlar, eski değer, yeni değer ve değişiklik tarihi detaylı olarak görüntülenebilecek şekilde yer alır.
    • FI06 (Banka Silme İşareti Koy - Set Bank Deletion Flag)
      • Bir banka ana veri kaydının silmek üzere işaretlenmesi için kullanılır. Silme işareti şirket kodu bazında konabilir. Bu silme işareti, banka ana veri kaydının mali işlem süreçlerinde kullanılamamasını ve arşivleme süreçlerine dahil edilebilmesini sağlar.
    • FK01 (Satıcı Yarat - Vendor Create)
      • Bir satıcı ana veri kaydının genel ve şirket kodu görünümlerinin yaratılması için kullanılır. Satıcı ana verisinin hesap grubuna göre belirlenen zorunlu veya isteğe bağlı alanları değiştirilebilir. Satıcı ana verisinin satın alma alanı verilerinin yaratılması için ise XK01 işlemi kullanılır.
    • FK02 (Satıcı Değiştir - Vendor Change)
      • Bir satıcı ana veri kaydının genel ve şirket kodu görünümlerinin değiştirilmesi için kullanılır. Satıcı ana verisinin hesap grubuna göre belirlenen zorunlu veya isteğe bağlı alanları değiştirilebilir. Satın alma alanı verilerinin değiştirilmesi için ise XK02 işlemi kullanılır.
    • FK03 (Satıcı Görüntüle - Vendor Display)
      • Bir satıcı ana veri kaydının yalnızca genel ve şirket kodu görünümlerinin görüntülenmesi için kullanılır. Muhatapların satın alma alanı verilerininin görüntülenmesi için ise XK03 işlemi kullanılır.
    • FK04 (Satıcı Hesap Değişiklikleri - Vendor Account Changes)
      • Bir satıcı ana verisinin genel ve şirket kodu seviyesindeki bilgileri üzerinde yapılan değişikliklerin raporlanması için kullanılır. Rapor satıcı ve şirket koduna göre düzenlenir. Belirli bir tarih, zaman, veya değişikliği yapan kullanıcıya göre seçim yapılması mümkündür. Rapor çıktısında değişiklik yapılmış alanlar, eski değer, yeni değer ve değişiklik tarihi detaylı olarak görüntülenebilecek şekilde yer alır. Satın alma alanları verileri seviyesindeki değişikliklerin görüntülenmesi için ise XK04 işlemi kullanılır.
    • FK05 (Satıcı Bloke/Blokajı Kaldır - Vendor Block/Unblock)
      • Satıcı ana veri kayıtlarının çeşitli işlemlerin kullanımından bloke edilmesi için kullanılır. Satın alma alanları seviyesinde bir blokaj için XK05 işlemi kullanılır.
    • FK06 (Satıcı Silmek üzere İşaretle - Vendor Flag for Deletion)
      • Satıcı ana veri kayıtlarının silmek üzere işaretlenmesi için kullanılır. Silme işareti tek bir şirket kodu veya tüm şirket kodları için konabilir. Bunun yanı sıra silme işareti, yalnız genel veriler alanları için veya genel veriler alanlarına ek olarak seçilen şirket kodu verileri alanları için konabilir. Silme işareti satıcının işlemlerde kullanılmamasını, yalnızca arşivleme süreçlerinde kullanılabilmesini sağlar. Satıcıya satın alma alanları seviyesinde silme işareti konması için XK06 işlemi kullanılır.
    • FK08 (Satıcı Değişikliği Teyit Et - Vendor Confirm Change)
      • İkili ana veri kontrolü özelliğinin aktif olduğu durumlarda, bir satıcı için duyarlı bir alana değişiklik teyidi verilmesi için kullanılır. Ana verilerdeki çeşitli alanlar duyarlı alan olarak tanımlanabilir, bu durumda değişikliği aynı işlemi kullanarak başka bir kullanıcının onaylaması gerekecektir. Duyarlı alanların yaratılması veya değiştirilmesi, bu işlem kullanılarak ana verideki değişikliklere teyit verilene dek satıcının ödemeden bloke edilmesine neden olabilir.
    • FK09 (Kritik Satıcı Değişiklikleri Görüntüsü/Teyidi - Display/Confirm Critical Vendor Changes)
      • İkili ana veri kontrolü özelliğinin aktif olduğu durumlarda, birden fazla satıcı içeren bir liste için duyarlı bir alana değişiklik teyidi verilmesi için kullanılır. Ana verilerdeki çeşitli alanlar duyarlı alan olarak tanımlanabilir, bu durumda değişikliği aynı işlemi kullanarak başka bir kullanıcının onaylaması gerekecektir. Duyarlı alanların yaratılması veya değiştirilmesi, bu işlem kullanılarak ana verideki değişikliklere teyit verilene dek satıcının ödemeden bloke edilmesine neden olabilir.
    • FK10N (Bakiye Görüntüsü: Satıcılar - Vendor Balance Display)
      • Bir satıcı hesabının bakiyesinin görüntülenmesi için kullanılır. Hesap bakiyesi, açılış bakiyesini (önceki yıldan devredilen bakiye), borç ve alacak kırılımına göre her bir kayıt dönemi için toplam işlemi, her kayıt dönemindeki bakiyeyi ve kümülatif hesap bakiyesini gösterecektir. Bu bakiyelere ek olarak, sistem her bir hesap için dönem başına toplam satış ve satın almayı da gösterir. ÖDK hesap işlemlerinden doğan bakiyeler de hesap bakiyesine dahil edilir. Hesap bakiyesini oluşturan münferit kalemler detaylı olarak görüntülenebilir.
    • FK10NA (Bakiye Görüntüsü: Satıcılar - Vendor Balance Display with Worklist)
      • Bir satıcı hesabının bakiyesinin bir iş listesi ile görüntülenmesi için kullanılır. Bir iş listesi kullanmak, bir dizi satıcının görüntülenmesine izin verir. Hesap bakiyesi, açılış bakiyesini (önceki yıldan devredilen bakiye), borç ve alacak kırılımına göre her bir kayıt dönemi için toplam işlemi, her kayıt dönemindeki bakiyeyi ve kümülatif hesap bakiyesini gösterecektir. Bu bakiyelere ek olarak, sistem her bir hesap için dönem başına toplam satış ve satın almayı da gösterir. ÖDK hesap işlemlerinden doğan bakiyeler de hesap bakiyesine dahil edilir. Hesap bakiyesini oluşturan münferit kalemler detaylı olarak görüntülenebilir.
    • FK15 (Kaynak Şirket Kodundan Satıcı Ana Verilerinin Aktarılması: Gönder - Transfer Vendor Master Data from Source Company Code)
      • Kaynak bir şirket kodunda yönetilen satıcı ana verilerinin diğer hedef şirket kodlarına aktarılması için kullanılır. Performans konusu dikkate alınarak, ancak şirket kodu verileri belirli bir tarihten sonra değişmiş satıcılar seçilebilmektedir. Yalnızca girişe olanaklı alanların aktarılması da mümkündür, bu nedenle alan kontrolünün aynı olması önerilir. Program doğrudan aktarma modunda yürütüldüğünde bir toplu girdi oturumu yaratılır ve işleme için hazır duruma geçer. Ayrıca satıcı ana verileri bir sıralı dosyaya yazılabilir ve ardından  FK16 işlemi aracılığıyla işlenebilir.
    • FK16 (Kaynak Şirket Kodundan Satıcı Ana Verilerinin Aktarılması: Al - Transfer Vendor Changes: Receive)
      • Satıcı ana verilerinin bir dış sisteme aktarılması için kullanılır. FK15 işleminin sıralı bir dosya yaratmak için yürütülmesinin ardından verilerin içe aktarılması ve bir toplu girdi oturumu yaratılması amacıyla bu işlem kullanılabilir.
    • FKI0 (Araştırma Raporu Yürütülmesi - Execute Drilldown Report)
      • Satıcı hesaplarının finansal raporlamasını gerçekleştirmek üzere bir araştırma raporu yürütülmesi için kullanılır. Bu tür interaktif bir rapor temel bir listeden detaya inilerek inceleme yapılmasına imkan sağlar. Raporun yaratılması için FKI1 işlemi kullanılır.
    • FKI1 (Araştırma Raporunun Yaratılması - Create Drilldown Report)
      • Satıcı hesaplarının finansal raporlamasında bir araştırma raporu yaratılması için kullanılır. Bu tür interaktif bir rapor temel bir listeden detaya inilerek inceleme yapılmasına imkan sağlar. Rapor yaratılırken ön tanımlı değerler belirlenebilir ve detaylı inceleme listesi görünümü için yönlendirme seçenekleri tanımlanabilir.
    • FKI2 (Rapor Değiştir: Ayarlar - Change Report: Settings)
      • Bir satıcı hesabının finansal raporunun değiştirilmesi için kullanılır. Bu tür interaktif bir rapor temel bir listeden detaya inilerek inceleme yapılmasına imkan sağlar. Rapor yaratılırken ön tanımlı değerler belirlenebilir ve detaylı inceleme listesi görünümü için yönlendirme seçenekleri tanımlanabilir.
    • FKI3 (Raporu Görüntüle: Ayarlar - Display Report: Settings)
      • Bir satıcı hesabının finansal raporunun görüntülenmesi için kullanılır. Bu tür interaktif bir rapor temel bir listeden detaya inilerek inceleme yapılmasına imkan sağlar. Rapor yaratılırken ön tanımlı değerler belirlenebilir ve detaylı inceleme listesi görünümü için yönlendirme seçenekleri tanımlanabilir.
    • FKI4 (Report Painter: Form Yaratılması - Report Painter: Create Form)
      • Bir satıcı hesabının finansal araştırma raporu için bir form yaratılması için kullanılır. Formda, raporun ayrıntılı listesinde görüntülenen içeriği ve şekilsel yapısı tanımlanır. Bu işlem aracılığıyla raporda görüntülenmek istenen karakteristikler ve göstergeler belirlenir.
    • FKI5 (Report Painter: Form Değiştirilmesi - Report Painter: Change Form)
      • Bir satıcı hesabının finansal araştırma raporu için kullanılan bir formun ayarlarının değiştirilmesi için kullanılır. Formda, raporun ayrıntılı listesinde görüntülenen içeriği ve şekilsel yapısı tanımlanır. Bu işlem aracılığıyla raporda görüntülenmek istenen karakteristikler ve göstergeler belirlenir.
    • FKI6 (Report Painter: Form Görüntülenmesi - Report Painter: Display Form)
      • Bir satıcı hesabının finansal araştırma raporu için kullanılan bir formun ayarlarının görüntülenmesi için kullanılır. Formda, raporun ayrıntılı listesinde görüntülenen içeriği ve şekilsel yapısı tanımlanır.
    • FKMT (Hesap Tayin Örneği - Account Assignment Model)
      • Muhasebe kayıtları için öntanımlı değerler ile bir referans/taslak oluşturulması için kullanılır. Bir hesap tayin örneği sınırsız sayıda ana hesap ve müşteri/satıcı hesabı kalemi içerebilir, istendiği zaman değiştirilebilir veya ekleme yapılabilir. Belge girişi sırasında son kullanıcı önerilen verileri değiştirebilir, ekleme yapabilir veya silebilir. Hesap tayin örneği muhasebe belgesinin girişi sırasında çağrılabilir.
    • FLB1 (Çek veya Lockbox Seçimi - Post Processing Lockbox Data)
      • FLB2 (Lockbox Ana Raporu) işlemi aracılığıyla tam olarak işlenemeyen çeklerin işlenmesi için kullanılır. Bir lockbox'ın işlenmesi tam olarak uygulanamayan tüm ödemeler için ödeme önerileri oluşturur ve tüm ödemelerin doğrudan banka ana hesabına kaydedilmesi için bir "lockbox denkleştirme" hesabı kullanır. Bu işlem, denkleştirme hesabının müşterilere tüm ödemeler gerçekleştirilene veya silinene kadar bakiye içermesini, ancak banka hesabının doğru bakiyeye ulaşmasını sağlar. Ödeme önerileri saklanır ve sonradan işleme bu önerileri ödemelerin müşterilere doğru yapılması için kullanır. Gerekli olduğu durumlarda ödeme önerileri üzerinde değişiklik yapılabilir, veya öneriler yalnızca müşteri faturalarını göstermek ve kısmi ya da kalan bakiye kalemlerine uygulanan işlemleri uygulamak için kullanılabilir.
    • FLB2 (Lockbox Ana Raporu - Main Lockbox Program)
      • Bankadan alınan lockbox dosyasının (genellikle BAI veya BAI2 formatında) işlenmesi için kullanılır. SAP lockbox programı dosyayı çevirir ve bir nakit hesabına kaydeder, açık müşteri kalemleri ile eşleşen ödeme önerileri oluşturur ve bu kalemleri denkleştirir. Program tarafından tam olarak işlenemeyen çeklerin işlenmesi amacıyla lockbox'ların sonradan işlenmesi işlemine erişmek için FLB1 işlemi kullanılır.
    • FLBP (Lockbox Ana Raporu - Main Lockbox Program)
      • Bir IDoc arayüzü kullanılıyorsa lockbox'ların işlenmesi için kullanılır. Veriler otomatik olarak okunur ve banka verileri içerisinde saklanır. Daha sonra lockbox verilerini işleyen (ödeme önerileri ve kayıtları oluşturan, çek ve kayıt günlükleri yaratan, yeni banka ayrıntıları yaratılması için toplu girdi üreten) bu işlem çalıştırmak üzere planlanır. Program tarafından tam olarak işlenemeyen çeklerin işlenmesi amacıyla lockbox'ların sonradan işlenmesi işlemine erişmek için FLB1 işlemi kullanılır.
    • FM5I (Fonları Yarat - Create Fund)
      • Bir sponsor tarafından özel bir amaçla sağlanan ve ayrı şekilde yönetilen mali kaynakları temsil eden bir fon yaratılması için kullanılır. İşlem, fonların kaynağının kesin olarak belirlenebilmesini sağlar. Fon yönetim birimi (yalnızca bir kere girilir, sistem daha sonra seçimi hatırlayacaktır) ve fon numarası girilir. Fonun geçerlilik tarihi ana veride tanımlanarak belirlenebilir. Girilebilecek diğer veriler bütçeleme ve kullanılabilirlik kontrolünün temelini oluşturan fon türü ve bütçeleme profilini içerir.
    • FM5S (Fonları Görüntüle - Display Fund)
      • Bir fon ana verisinin görüntülenmesi için kullanılır. Fonun geçerlilik tarihi ve bütçeleme profili görüntülenebilir.
    • FM5U (Fonları Değiştir - Change Fund)
      • Bir fon ara verisinin değiştirilmesi için kullanılır. İşlem, örneğin fona bir sponsor atanması için kullanılabilir.
    • FM9B (Bütçe Versiyonunu Kopyala - Copy Budget Version)
      • Bütçe planlamasının desteklenmesi için kullanılır. İşlem, örneğin eski yıla ait bütçe verilerinin yeni yıl için bütçenin ilk versiyonu olarak kopyalanması için kullanılabilir. Veriler yeni yılda enflasyon ve diğer faktörleri dikkate alacak şekilde düzenlenebilir.
    • FM9C (CO'dan Plan Verileri Devralımı - Plan Data Transfer from CO)
      • Maliyet Muhasebesi'ndeki (CO) plan versiyonundan bütçe yönetimindeki bütçe versiyonuna verilerin kopyalanması için kullanılır. İşlem, bütçe yönetiminde CO'dan aktarılan veriler ile benzer bütçe versiyonlarının yaratılmasının kolay bir yolunu sunar.
    • FM9D (Bütçe Versiyonunun Blokajı - Lock Budget Version)
      • Bütçe yönetiminde bütçe versiyonunun bloke edilmesi için kullanılır.
    • FM9E (Bütçe Versiyonunun Blokajının Kaldırılması - Unlock Budget Version)
      • Bütçe yönetiminde bütçe versiyonunun blokajının kaldırılması için kullanılır.
    • FMN0 (RFFMRPFI - Transfer Documents from Financial Accounting)
      • Muhasebe belgelerinin bütçe yönetimine kaydedilmesi veya yeniden kaydedilmesi için kullanılır. İşlem, düzeltmeler yapıldıktan sonra bütçe yönetimi verilerinin muhasebe belgelerinin yeniden yaratılmasıyla düzeltilmesine ihtiyaç varsa veya canlı bir sistemde bütçe yönetimi modülünün oluşturulması amacıyla kullanılabilir. Bu oluşturma veya yeniden oluşturmadan sonra, bütçe yönetiminde mali merkezlerin ve mali kalem hiyerarşilerinin belirlenmesi için atanan değerler de yeniden oluşturulmalı, ve bütçe yönetimindeki fiili verilerin ana göre güncellenmesi amacıyla bir ödeme çevrimi yürütülmelidir.
    • FMR3 (Plan-Fiili Açık Kalem Raporu - Plan/Actual/Commitment Report)
      • Plan, fiili ve mali kalem karşılaştırmalarının raporlanması için kullanılır. Rapor, fon yönetim birimi, versiyon, dönem ve mali yıl bazında tüm plan ve fiili kayıtları gösterecektir. Bir veya daha fazla mali kalem seçilebilir.
    • FMSA (Fon Yönetim Biriminde Mali Merkezi Yarat - Create Funds Center in FM Area)
      • Bir organizasyon yapısını (sorumluluk alanları, birimler ve projeler) hiyerarşik formatta temsil eden bir mali merkez yaratılması için kullanılır. Bütçe yönetiminde mali merkezlere bir bütçe atanabilir. Bu bütçe mali merkezlere mali kalemler ve fiili değerlerle kayıtlar yapıldıkça tükenir. Mali merkez, fon yönetim birimi ve geçerlilik başlangıcı ile sonu girilir, Enter'a basılır ve ana veri kaydı tamamlanır.
    • FMX1 (Fon Ayırımını Yarat: Bşl.Ekr. - Funds Reservation: Create InitScrn)
      • Tüm satın alma aktiviteleri ve finansal aktivitelerin kapsamında gerçekleşeceği bir gelecek bütçe tüketimi rezervasyonu yaratılması için kullanılır. Bir satın alma belgesi (satın alma siparişi) veya muhasebe belgesi (satıcı faturası) kaydedilirken bu bütçe rezervasyonu belge numarası ve hesap tayin bloğunun tahsis edilmiş bütçe alanı referans gösterildiğinde, sistem bütçe yönetimi hesap tayinini bütçe rezervasyonundan otomatik olarak aktarır. Satın alma siparişleri veya muhasebe belgeleri kaydedildiğinde, bütçe rezervasyonu tüketilir. İşlemi kullanmak için belgedeki başlık verileri girilir, Enter'a basılır, daha sonra toplam tutar, ayrılacak tutar, mali kalem, mali merkez ve ana hesap, masraf yeri vb. gibi diğer mali bilgiler girilir ve işlem kaydedilir.
    • FMX2 (Fon Ayırımını Değiştir: Bşl.Ekr. - Funds Reservation: Change InitScrn)
      • Bir gelecek bütçe tüketimi rezervasyonunun değiştirilmesi için kullanılır.
    • FMX3 (Fon Ayırımını Görüntüle: Bşl.Ekr. - Funds Reservation: Display InitScrn)
      • Bir gelecek bütçe tüketimi rezervasyonunun görüntülenmesi için kullanılır.
    • FMY1 (Fon Ön Yükümlülüğünü Yarat: Bşl.Ekr. - Funds Pre Commitment: Create InitScrn)
      • Bir gelecek bütçe tüketimi rezervasyonu yaratılması için kullanılır. Bir bütçe rezervasyonu (FMX1 işlemi kullanılarak yaratılır) referans gösterildiğinde bütçe rezervasyonu/bütçeleme işleminin genel bir portresi görüntülenebilir. Yani, bir bütçe ön yükümlülüğü bir bütçe rezervasyonunu referans alabilir ve onu azaltabilir.
    • FMY2 (Fon Ön Yükümlülüğünü Değiştir: Bşl.Ekr. - Funds Pre Commitment: Change InitScrn)
      • Bir bütçe ön yükümlülüğü rezervasyonunun değiştirilmesi için kullanılır.
    • FMY3 (Fon Ön Yükümlülüğünü Görüntüle: Bşl.Ekr. - Funds Pre Commitment: Display InitScrn)
      • Bir bütçe ön yükümlülüğü rezervasyonunun görüntülenmesi için kullanılır.
    • FMZ1 (Fon Yükümlülüğünü Yarat: Bşl.Ekr. - Funds Commitment: Create InitScrn)
      • Fonların gelecek bütçe tüketimlerine tahsis edilmesi için kullanılır. İşlem bir ön yükümlülük referans gösterilerek kullanılır ve hem bu ön yükümlülüğü, hem de gelecek bütçe tüketimi için rezervasyonu azaltabilir.
    • FMZ2 (Fon Yükümlülüğünü Değiştir: Bşl.Ekr. - Funds Commitment: Change InitScrn)
      • Bir yükümlülük rezervasyonunun değiştirilmesi için kullanılır.
    • FMZ3 (Fon Yükümlülüğünü Görüntüle: Bşl.Ekr. - Funds Commitment: Display InitScrn)
      • Bir yükümlülük rezervasyonunun görüntülenmesi için kullanılır.
    • FPS3 (Günlük Hesap Özeti: Münferit Kayıt Yarat - Same Day Statement: Create Memo Records)
      • Nakit yönetiminde nakit tahmininin güncellenmesi için bir araç olarak kullanılır. Gün içi bir özetin yüklenmesiyle, o gün için nakit tahminine eklenmesi seçilebilecek işlemlerin bir listesi görüntülenir.
    • FSP4 (Hesap Planındaki Ana Hesap Değişiklikleri - G/L Account Changes in Chart of Accounts)
      • Ana hesap ana verilerinde hesap planı seviyesinde yapılan değişikliklerin raporlanması için kullanılır. Ana hesap ve hesap planı seçilir. Belirli bir tarih ve zaman veya değişikliği yapan kullanıcıya göre seçim yapılması mümkündür. Rapor çıktısında değişiklik yapılmış alanlar, eski değer, yeni değer ve değişiklik tarihi detaylı olarak görüntülenebilecek şekilde yer alır.
    • FS00 (Ana Hesap Düzenle: Merkezi - Edit G/L Account Centrally)
      • Ana hesap ana veri kayıtlarının hesap planı ve şirket kodu seviyesinde merkezi olarak düzenlenmesi için kullanılır. Hesap planı verileri ana hesap tanımı, gelir tablosu/bilanço hesabı göstergesi ve şirket kodu seviyesinde hangi alanların girileceğini belirleyen hesap grubu alanlarını içerir. Şirket kodu verileri ise ana hesabın yönetileceği para birimi, açık kalem yönetimi göstergesi ve ana hesaba muhasebe kaydı yaparken girilecek alanları belirleyen alan durum grubu gibi ayarları içerir. İşlem aynı zamanda bir ana hesabın kayıt için bloke edilmesi ve silmek üzere işaretlenmesi için de kullanılabilir.
    • FS10N (Ana Hesap Bakiye Görüntüsü - G/L Account Balance Display)
      • Ay veya yıl bazında ana hesap bakiyelerinin görüntülenmesi için kullanılır. İşlemi kullanırken bir ya da birden fazla ana hesap seçilebilir. Herhangi bir dönemdeki işlem detayları ayrıntılı olarak incelenebilir.
    • FSE2 (Bilanço/Kar veya Zarar Yapısını Değiştir - Change Financial Statement Version)
      • Bilanço kar/zarar yapısında bir değişiklik yapılması için kullanılır. İşlem ön tanımlı olarak bir uyarlama işlemidir, ancak bazı işletmeler canlı sistemde bu işlemi bir son kullanıcı işlemi olarak kullanmayı seçebilir.
    • FSE5N (Planlama Verilerini Gir - Planning Data Entry)
      • Bilanço plan verilerinin girilmesi için kullanılır. İşlemi kullanmadan önce, FAGLPLSET işleminden planlama profilinin ayarlanmış olması gerekmektedir. SAP, planlama profili SAPFIGL'nin (GLT0 tablosunu kullanarak) bu işlemde kullanılmasını sağlar. Plan tutarlarının girilmesi için şirket kodu, mali yıl, versiyon, defter ve bilanço kar/zarar tablo yapısı alanları doldurulur. Planlama iş alanı seviyesinde farklı para birimleri ile ve fiili veriler görüntülenerek girilebilir. Seçim kriterleri girilir ve Enter tuşuna basılır. Giriş ekranında imleç bir bilanço kar/zarar versiyonu hücresine konumlandırılır ve planlama giriş ekranının görüntülenmesi için PLANLAMA simgesine tıklanır. Ekranda plan tutarları girilir ve KAYDET tıklanır.
    • FSE6N (Planlamayı Görüntüle - Display Planning Data)
      • FSE5N işlemi aracılığıyla girilmiş olan bilanço plan verilerinin görüntülenmesi için kullanılır. İşlemi kullanmadan önce, FAGLPLSET işleminden planlama profilinin ayarlanmış olması gerekmektedir. Seçim kriterleri girilir ve Enter tuşuna basılır. Giriş ekranında imleç bir bilanço kar/zarar versiyonu hücresine konumlandırılır ve planlama giriş ekranının görüntülenmesi için PLANLAMA simgesine tıklanır. Ekranda plan tutarları girilir ve KAYDET tıklanır.
    • FSI0 (Bilanço Raporunun Yürütülmesi - Execute Drilldown Report)
      • Klasik defteri kebir özelliği aracılığıyla bir araştırma raporu yürütülmesi için kullanılır. Bu tür interaktif bir rapor temel bir listeden detaya inilerek inceleme yapılmasına imkan sağlar. Raporun yaratılması için FSI1 işlemi kullanılır.
    • FSI1 (Bilanço Raporunun Yaratılması - Create Drilldown Report)
      • Klasik defteri kebirde bir araştırma raporu yaratılması için kullanılır. Bu tür interaktif bir rapor temel bir listeden detaya inilerek inceleme yapılmasına imkan sağlar. Rapor yaratılırken ön tanımlı değerler belirlenebilir ve detaylı inceleme listesi görünümü için yönlendirme seçenekleri tanımlanabilir.
    • FSI2 (Rapor Değiştir: Ayarlar - Change Report: Settings)
      • Bir bilanço raporunun değiştirilmesi için kullanılır. Bu tür interaktif bir rapor temel bir listeden detaya inilerek inceleme yapılmasına imkan sağlar. Rapor yaratılırken ön tanımlı değerler belirlenebilir ve detaylı inceleme listesi görünümü için yönlendirme seçenekleri tanımlanabilir.
    • FSI3 (Raporu Görüntüle: Ayarlar - Display Report: Settings)
      • Bir bilanço raporunun ayarlarının görüntülenmesi için kullanılır. Bu tür interaktif bir rapor temel bir listeden detaya inilerek inceleme yapılmasına imkan sağlar. Rapor yaratılırken ön tanımlı değerler belirlenebilir ve detaylı inceleme listesi görünümü için yönlendirme seçenekleri tanımlanabilir.
    • FSI4 (Report Painter: Form Yaratılması - Report Painter: Create Form)
      • Bilanço raporu için bir form yaratılması için kullanılır. Formda, raporun ayrıntılı listesinde görüntülenen içeriği ve şekilsel yapısı tanımlanır. Bu işlem aracılığıyla raporda görüntülenmek istenen karakteristikler ve göstergeler belirlenir.
    • FSI5 (Report Painter: Form Değiştirilmesi - Report Painter: Change Form)
      • Bilanço raporu için kullanılan bir formun ayarlarının değiştirilmesi için kullanılır. Formda, raporun ayrıntılı listesinde görüntülenen içeriği ve şekilsel yapısı tanımlanır. Bu işlem aracılığıyla raporda görüntülenmek istenen karakteristikler ve göstergeler belirlenir.
    • FSI6 (Report Painter: Form Görüntülenmesi - Report Painter: Display Form)
      • Bilanço raporu için kullanılan bir formun ayarlarının görüntülenmesi için kullanılır. Formda, raporun ayrıntılı listesinde görüntülenen içeriği ve şekilsel yapısı tanımlanır.
    • FSP0 (Ana Hesap Düzenle: Hesap Planı Verileri - Edit G/L Account Chart of Accounts Data)
      • Bir ana hesabın yalnızca hesap planında yaratılması için kullanılır. Ana hesap numarası ve hesap planı girilir, ardından Enter'a basılır. Şirket kodu seviyesinde gerekli olan alanların belirlenmesini sağlayan hesap grubu, kar/zarar göstergesi ve ana hesap metni girilir. Buna ek olarak, konsolidasyon modülü kullanılıyorsa, muhatap hesabı ve grup hesabı da seçilebilir.
    • FSS0 (Ana Hesap Düzenle: Şirket Kodu Verileri - Edit G/L Account in Company Code)
      • Bir ana hesabın şirket kodu seviyesinde yaratılması için kullanılır. Yaratılacak yeni hesabın ana hesap numarası ve şirket kodu girilir, ardından YARAT tıklanır. Şirket kodu seviyesi verileri ana hesabın yönetildiği para birimi, açık kalem yönetimi göstergesi, ve ana hesaba muhasebe kaydı yaparken kullanılacak giriş alanlarını belirleyen alan durum grubu gibi ayarları içerir. İşlem, aynı zamanda bir ana hesabın kayıt için bloke edilmesi ve silmek üzere işaretlenmesi için de kullanılabilir.
    • FSS4 (Şirket Kodundaki Ana Hesap Değişiklikleri - Central G/L Account Changes in Company Code)
      • Şirket kodu seviyesinde ana hesap ana veri kayıtları üzerinde yapılan değişikliklerin raporlanması için kullanılır. Ana hesap ve şirket kodu girilir, ardından YÜRÜT tıklanır. Belirli bir tarih ve zaman veya değişikliği yapan kullanıcıya göre seçim yapılması mümkündür. Rapor çıktısında değişiklik yapılmış alanlar, eski değer, yeni değer ve değişiklik tarihi detaylı olarak görüntülenebilecek şekilde yer alır. İşlem, aynı zamanda bir ana hesabın kayıt için bloke edilmesi ve silmek üzere işaretlenmesi için de kullanılabilir.
    • FV50 (Ana Hesap Belgesi Ön Kaydı - Park G/L Account Document)
      • Tamamlanmamış ana hesap kayıtlarının, bakiye kontrolü gibi kapsamlı girdi kontrolleri yürütülmeden girilmesi ve ön kayıtlı olarak saklanması için kullanılır. Ön kayıtlı belgeler ileri bir tarihte, ve gerekirse başka bir kullanıcı tarafından FBV0 işlemi kullanılarak tamamlanabilir, kontrol edilebilir ve kaydedilebilir. Ön kayıtlı belgeler, ön kayıtlı oldukları sürede raporlanabilirler. Benzer bir işlev için F-67 işlemi kullanılabilir.
    • FV60 (Satıcı Faturası Ön Kaydı - Park Vendor Invoice)
      • Tamamlanmamış satıcı faturalarının, bakiye kontrolü gibi kapsamlı girdi kontrolleri yürütülmeden girilmesi ve ön kayıtlı olarak saklanması için kullanılır. Ön kayıtlı belgeler ileri bir tarihte, ve gerekirse başka bir kullanıcı tarafından FBV0 işlemi kullanılarak tamamlanabilir, kontrol edilebilir ve kaydedilebilir. Ön kayıtlı belgeler, ön kayıtlı oldukları sürede raporlanabilirler. Benzer bir işlev için F-65 işlemi kullanılabilir.
    • FV65 (Satıcı Alacak Dekontu Ön Kaydı - Park Vendor Credit Memo)
      • Tamamlanmamış satıcı alacak dekontlarının, bakiye kontrolü gibi kapsamlı girdi kontrolleri yürütülmeden girilmesi ve ön kayıtlı olarak saklanması için kullanılır. Ön kayıtlı belgeler ileri bir tarihte, ve gerekirse başka bir kullanıcı tarafından FBV0 işlemi kullanılarak tamamlanabilir, kontrol edilebilir ve kaydedilebilir. Ön kayıtlı belgeler, ön kayıtlı oldukları sürede raporlanabilirler. Benzer bir işlev için F-66 işlemi kullanılabilir.
    • FV70 (Müşteri Faturası Ön Kaydı - Park Customer Invoice)
      • Tamamlanmamış müşteri faturalarının, bakiye kontrolü gibi kapsamlı girdi kontrolleri yürütülmeden girilmesi ve ön kayıtlı olarak saklanması için kullanılır. Ön kayıtlı belgeler ileri bir tarihte, ve gerekirse başka bir kullanıcı tarafından FBV0 işlemi kullanılarak tamamlanabilir, kontrol edilebilir ve kaydedilebilir. Ön kayıtlı belgeler, ön kayıtlı oldukları sürede raporlanabilirler. Benzer bir işlev için F-64 işlemi kullanılabilir.
    • FV75 (Müşteri Alacak Dekontu Ön Kaydı - Park Customer Credit Memo)
      • Tamamlanmamış müşteri alacak dekontlarının, bakiye kontrolü gibi kapsamlı girdi kontrolleri yürütülmeden girilmesi ve ön kayıtlı olarak saklanması için kullanılır. Ön kayıtlı belgeler ileri bir tarihte, ve gerekirse başka bir kullanıcı tarafından FBV0 işlemi kullanılarak tamamlanabilir, kontrol edilebilir ve kaydedilebilir. Ön kayıtlı belgeler, ön kayıtlı oldukları sürede raporlanabilirler. Benzer bir işlev için F-67 işlemi kullanılabilir.
    • IM01 (Yatırım Programı Tanımının Yaratılması - Create Inv. Program Definition)
      • Sermaye yatırımları (veya diğer projeler) için planlanan ya da bütçelendirilmiş masraflar için, hiyerarşik bir yapı biçiminde bir yatırım programı yaratılması için kullanılır. Hiyerarşik yapı tanımlanabilir haldedir, herhangi bir organizasyonel birime bağlı değildir. İşlem aracılığıyla yatırım programı kalemlerine yatırım ölçütleri ve talepleri atanabilir. Program tanımı (program türü, anahtar, tanım ve onay yılı); program yapısı ve program kalemleri (organizasyonel tayinler, sorumlu kullanıcılar) girilir. IM01 işlemi yalnızca bir kez kullanılmalıdır; programlar üzerine birden fazla yılı kapsayan raporlama yapılabilmesi için, takip eden her onay yılında IM01 işlemi yerine IM27 işlemi kullanılmalıdır.
    • IM02 (Yatırım Programı Tanımının Değiştirilmesi - Change Inv. Program Definition)
      • Sermaye yatırımları (veya diğer projeler) için bir yatırım programının değiştirilmesi için kullanılır. Yatırım programı numarası ve onay yılı girilir, ardından Enter'a tıklanır. Program tanımı, sorumlu kullanıcılar gibi alanlar değişikliğe açıktır.
    • IM03 (Yatırım Programı Tanımının Görüntülenmesi - Display Inv. Program Definition)
      • Sermaye yatırımları (veya diğer projeler) için bir yatırım programının değiştirilmesi için kullanılır. Yatırım programı numarası ve onay yılı girilir, ardından Enter'a tıklanır.
    • IM05 (Yatırım Ölçütleri/Taleplerinin Yerini Değiştir - Reassignment of Measures/App. Requests)
      • Yatırım ölçütleri ve taleplerinin bir yatırım programı kaleminden diğerine yeniden atanması için kullanılır. Veren kalem ve alan kalem girilir. Aynı zamanda sistemin veren ve alan kalemlerdeki, ve hiyerarşide üstlerindeki pozisyonda bulunan kalemdeki plan ve bütçe değerlerini otomatik olarak değiştirip değiştirmeyeceği de belirlenebilir. Yeniden tayin, deneme çalıştırması ile başlatılabilir veya anında yürütülebilir.











Etiketler:

PAYLAŞ:

Twitter Facebook Google Pinterest

YORUM

BLOGGER
Ad

/N/SAPTR/KDVB,1,AB03,1,AB08,1,ABAP,24,ABAVN,1,AFAB,1,AR02,1,AR03,1,AS01,1,AS02,2,AS03,1,AS11,1,AW01N,1,CO Kullanıcı,1,CO Uyarlama,1,CONCATENATE,1,CONDENSE,1,e-book,3,EC01,1,Excel,3,F-02,7,F-22,1,F-32,1,F-43,1,F-44,1,F-90,1,F-92,1,F110,2,FAGLL03,1,FB01,1,FB02,1,FB03,2,FB08,2,FB50,1,FB60,3,FB70,2,FBCJ,8,FBCJ3,1,FBCJC0,1,FBCJC1,1,FBCJC2,1,FBKP,1,FBL1N,3,FBL3N,1,FBL5N,4,FBN1,1,FBRA,2,FBV0,2,FBV2,1,FBV3,1,FBZP,1,FD01,1,FD08,1,FD09,1,FGI3,1,FI Kullanıcı,73,FI Uyarlama,41,FI01,1,FICO,1,FIT_DUE_DATE_SEL,1,FK01,1,FK02,1,FK08,1,FK09,1,FK10N,1,FS00,2,FS10N,1,FTXP,1,Gallery,4,LSMW,1,MIRO,2,Muhasebe,1,Nasıl,10,OB05,1,OB13,2,OB16,1,OB22,1,OB29,2,OB37,1,OB40,1,OB41,1,OB45,1,OB52,2,OB53,1,OB62,1,OB96,1,OBA0,1,OBA3,1,OBA4,1,OBA7,2,OBAR,1,OBAS,2,OBB8,1,OBB9,1,OBBO,1,OBBP,1,OBC4,2,OBC5,1,OBCL,1,OBD2,1,OBD3,1,OBD4,1,OBWS,1,OBWW,1,OBXR,1,OBXT,1,OBXY,1,OBY6,1,OBYM,1,OBYN,1,OBYR,1,OKB2,1,OKB3,1,OLMRLIST,1,OX03,1,OX15,1,PFCG,1,REPLACE,1,S_ALR_87010175,1,S_ALR_87011965,1,S_ALR_87011990,1,S_ALR_87012004,1,S_ALR_87012050,1,S_ALR_87012052,1,S_ALR_87012082,1,S_ALR_87012090,1,S_ALR_87012172,1,S_ALR_87012183,1,S_ALR_87012357,1,SAP,3,SE11,5,SE38,6,SE71,1,SHCD,1,SHIFT,1,SKIP,1,SM30,1,SM35,1,SPLIT,1,Stopaj,3,ULINE,1,VN01,1,VOFA,1,WRITE,1,XD01,1,XDN1,1,XKN1,1,
ltr
item
SAP Muhasebe: FI İşlem Kodları
FI İşlem Kodları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjF2mJCy3zROMf6suBzKID5Xm1Fft0j644b-SOz_BVu2wiHoUJkXyQ_hjnGuldF6HCR2b7NtfXneDFMHiViSUElb9UcyfJk9gYA3cLyWgPP2kwlHznt_-pfP1SOVZs-EAtDApg05IjvFgD8/s320/Depositphotos_22344851_resize.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjF2mJCy3zROMf6suBzKID5Xm1Fft0j644b-SOz_BVu2wiHoUJkXyQ_hjnGuldF6HCR2b7NtfXneDFMHiViSUElb9UcyfJk9gYA3cLyWgPP2kwlHznt_-pfP1SOVZs-EAtDApg05IjvFgD8/s72-c/Depositphotos_22344851_resize.jpg
SAP Muhasebe
https://www.sapmuhasebe.com/2015/12/fi-islem-kodlar.html
https://www.sapmuhasebe.com/
https://www.sapmuhasebe.com/
https://www.sapmuhasebe.com/2015/12/fi-islem-kodlar.html
true
2532429962024234885
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts TÜMÜNÜ GÖSTER Devamı Yanıtla Cancel reply Sil By Ana Sayfa SAYFALAR KAYITLAR Tümünü Göster BENZER YAYINLAR ETİKET ARŞİV SEARCH TÜM KAYITLAR İsteğinize Uygun Kayıt Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çrş Prş Cum Cmt Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara az önce 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan fazla Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content