Kasa Defteri Uyarlamaları (FBCJC0/FBCJC2/FBCJC1)

Kasa Defterlerinin Tanımlanması (FBCJC0) Kasa defterlerini tanımlamak için; IMG - Mali muhasebe (yeni) - Banka muhasebesi - Ticari iş...

Kasa Defterlerinin Tanımlanması (FBCJC0)

Kasa defterlerini tanımlamak için; IMG - Mali muhasebe (yeni) - Banka muhasebesi - Ticari işlemler - Kasa defteri - Kasa defteri tanımla (FBCJC0) menü yolu izlenir. Yeni girişleri tıklayın ve şirket kodu ile kasa defteri numarasını (4 basamaklı) belirtin. Her kasa defterinin sadece 1 şirket koduna atandığını unutmayın. Tanımlanan kasa defterleri sistemde TCJ_C_JOURNALS (Kasa defterleri) tablosunda saklanır. Her bir kasa defteri için mevcut olan ayarlar aşağıda gösterilmiştir:

Kasa Defteri Temel Ayarları

• Ana Hesap (2)
  Bu alan mali muhasebede ilk satırın kaydedildiği hesaptır. Karşıt hesap ise, kullandığınız kasa işlemine bağlıdır. Her kasa defteri için sadece bir muhasebe hesabı oluşturmanız önerilir.
• Para Birimi (3)
  Kasa defterinin ve ilgili mali muhasebe belgelerinin tümünün kaydedildiği para birimidir. Kasa defterleri, sadece tek bir para birimi ile yönetilebilir.
• Kasa Kapandı (4)
  Bir kasa defterini devre dışı bırakmak için bu onay kutucuğunu kullanabilirsiniz; mevcut gönderileri bu ayardan etkilenmeyecektir.
• BT Ana Hesap Kaydı (5)
  Ana hesap kayıt işlemlerinde kullanılacak belge türü belirtilir.
• BT Giden Ana Hesap Kaydı (5)
  Bu alan yalnızca Rusya'da kullanılır.
• BT Satıcıya Ödeme (5)
  Karşıt hesap olarak satıcıya borç kaydı yapıldığında kullanılan belge türüdür.
• BT Satıcının Yaptığı Ödeme (5)
  Karşıt hesap olarak satıcıya alacak kaydı yapıldığında kullanılan belge türüdür.
• BT Müşterinin Yaptığı Ödeme (5)
  Karşıt hesap olarak müşteriye alacak kaydı yapıldığında kullanılan belge türüdür.
• BT Müşteriye Ödeme (5)Karşıt hesap olarak müşteriye borç kaydı yapıldığında kullanılan belge türüdür.
• Kasa Defteri Adı (6)
  Bu alanda kasa defterinin adı belirtilir.
• İsteğe Bağlı Veriler
• Yetki Grubu: Kullanıcıların kasa defterlerine erişimlerini kısıtlamak için bu alanı kullanabilirsiniz; örneğin, TR04'de 001 kasa defterine yalnızca A kullanıcısının erişebilmesini isteyebilirsiniz.
• Kişi 1, Kişi 2, Ek Metin
  Bu alanlar yalnızca belirli ülkelerde (Rusya, Arjantin, Brezilya, Tayland) kullanılmak üzere SAP tarafından eklenmiştir; kasa defterinin standart işlevleri üzerinde herhangi bir etkisi yoktur, ancak raporlamada kullanılabilirler.

[post_ads_2]

Ticari İşlemlerin Yaratılması (FBCJC2)

Şirket kodunuz için gerekli kasa defterlerini oluşturduktan sonra kasa defteri uyarlamasında ikinci adım, ticari işlemleri oluşturmaktır. Kasa defterlerinde olduğu gibi, ticari işlemler de şirket koduna bağlıdır.

Ticari işlem tanımlamak için; IMG - Mali muhasebe (yeni) - Banka muhasebesi - Ticari işlemler - Kasa defteri - Genel işlemler, yarat, değiştir, sil (FBCJC2) menü yolu izlenir. Yeni Girişler'i tıklayın ve şirket kodunu belirtin. Sistem işlem numarasını otomatik olarak ayarlar (şirket kodunda yaratılan son sayı artı 1). Daha sonra aşağıdaki ayarlar kullanılabilir:

Ticari İşlemlerin Yaratılması

• İşlem Tipi (2)
  Bu ayar, işlem tanımında en önemlisidir, çünkü müşteri ya da satıcı hesaplarına kayıt yapıp yapamayacağınızı ya da bir bilanço veya gelir/gider hesabına kayıt yapıp yapamayacağınızı kontrol eder (Genelde olduğu gibi gelir/gider hesabı şirket koduna atanan kontrol alanında bir masraf çeşidi olarak yaratılmış ise, gelir/gider hesaplarına kayıt yaparken ek bir hesap tayin nesnesinin gerekli olduğunu unutmayın). Aşağıdaki altı ticari işlem tipi mevcuttur:

1. Banka hesabından tahsilat (C): Kasa hesabına borç kaydı yapar. Karşıt hesap bilanço ana hesabıdır ve yalnızca nakit gelirler alanındaki kayıtlarda kullanılabilir.
2. Banka hesabına ödeme (B): Kasa hesabına alacak kaydı yapar. Karşıt hesap bilanço ana hesabıdır ve yalnızca nakit giderler alanındaki kayıtlarda kullanılabilir.
3. Gelir (R): Kasa hesabına borç kaydı yapar. Karşıt hesap gelir/gider hesabıdır ve yalnızca nakit gelirler veya çek gelirleri alanlarındaki kayıtlarda kullanılabilir.
4. Gider (E): Kasa hesabına alacak kaydı yapar. Karşıt hesap gelir/gider hesabıdır ve yalnızca nakit giderler alanıdaki kayıtlarda kullanılabilir.
5. Müşteri kaydı (D): Karşıt hesap müşteri hesabıdır, ve tüm alanlardaki kayıtlarda kullanılabilir: nakit giderler, nakit gelirler veya çek gelirleri.
6. Satıcı kaydı (K): Karşıt hesap satıcı hesabıdır, ve tüm alanlardaki kayıtlarda kullanılabilir: nakit giderler, nakit gelirler veya çek gelirleri.

• Ana Hesap (3)
  Bu sütunda, işlem için karşıt hesap olarak kullanıcılan ana hesabı belirtin.
• Vergi (4)
  Kaydedilecek defteri kebir hesabının bir vergi kodu gerektirmesi durumunda, buradan bir varsayılan vergi kodu belirtebilirsiniz.
• Kasa Defteri Ticari İşlemi (5)
  Ticari işlem için anlamlı bir açıklama belirtin.
• Ticari İşlem Blokajı (6)
  Belli bir ticari işlemi kullanmak istemiyorsanız, ancak denetleme nedenlerinden ötürü sistemde saklamak istiyorsanız, bu göstergeyi kullanarak bloke edin; böylece bu ticari işlemin yeni kayıtlar oluşturmak için kullanılmaması sağlanır.
• Hesap Değiştirilebilir (7)
  Hesap değiştirilebilir göstergesini ayarlarsanız, belge girişi sırasında bu hesap değiştirilebilir. İşlem tipi D veya K ise, ana hesap belirtilmesine gerek yoktur çünkü kayıt sırasında müşteri veya satıcı kodunu belirtmeniz gerekir.
• Vergi Göstergesi Değiştirilebilir (8)
  Bu göstergeyi seçerseniz, vergi alanına girilen varsayılan vergi göstergesi, kullanıcı tarafından kayıt sırasında değiştirilebilir.

Numara Aralığının Tanımlanması (FBCJC1)

Kasa defteri belgelerinin, bağlı muhasebe belgelerinin sayı aralığından farklı olan kendi sayı aralığı vardır. Kasa defteri numara aralığını tanımlamak için; IMG - Mali muhasebe (yeni) - Banka muhasebesi - Ticari işlemler - Kasa defteri - Kasa defteri belgeleri için numara alan aralığı tanımla (FBCJC1) menü yolu izlenir.

Numara aralığını yaratmak için şirket kodunu belirtin ve Aralıklar düğmesini seçin. Sistem dahili numara aralığı olarak oluşturulmuş 01 numara aralığının kullanılmasını gerektirir, bu nedenle 01 numaralı aralığını ve başlangıç ve son numarayı belirtin (özel bir kısıt yoktur; önümüzdeki yıllarda tekrar bakım yapılması gerekliliğini önlemek için geniş bir aralık oluşturun). Harici onay kutucuğunu seçmeyin; kasa defteri işlemleri, dahili numara aralığı gerektirir.

Kasa Defteri Numara Aralığı