Kasa defterinde yapılan tahsilat işlemleri örneğin, müşterilerden alınan para veya kasaya herhangi bir nedenle para girişleri Nakit geli...
Kasa defterinde yapılan tahsilat işlemleri örneğin, müşterilerden alınan para veya kasaya herhangi bir nedenle para girişleri Nakit gelirler tabından yapılır.
Ödeme işlemleri örneğin, satıcıya ödeme veya banka hesabına para aktarma gibi işlemler Nakit ödemeler tabından yapılır.
ikonu tıklanarak işlem yapılmak istenen kasa seçilir ve çift tıklanarak onaylanır. Nakit tahsilatlar için nakit gelirler sekmesi seçilir.
Ticari işlem sütununda işlem yapacağınız satırda 
ikonu tıklanır. Açılan kasa defteri ticari işlem sayfasından istenilen ticari işlem enter ile seçilir.
Açılan ticari işlemler listesinden Müşteriden Tahsilat çift tıklanarak seçilir.
Tutar alanına tahsil edilen tutar girilir. Müşteri alanında ilgili müşteri seçilmelidir. Bunun için, müşteri alanındaki 
ikonu tıklanır. Açılan müşteri numarası ekranı enter ile geçilir. Açılan müşteri listesinden tahsilat yapılacak müşteri seçilerek çift tıklanır.
ikonu tıklanarak belge saklanır. Belge durumu 
ikonu şeklinde sarı renk olmalıdır. Bu şekilde işlem ön kayıt olarak kaydedilir. Daha sonra gerçek kayda çevrilebilir.
Ancak ön kayıt yapmak istenmiyorsa, direkt kayıt etmek için 
ikonu tıklanarak belge kaydedilir. Belge durumu ikonu 
şeklinde yeşil renk olmalıdır.
Gelen ödeme, yukarıda tanımlandığı gibi kaydedildikten sonra, müşteri faturası Müşteriler - Hesap - Denkleştir (F-32) menüsü ile denkleştirilmelidir. Gelen ödemeler kasa defterine kaydedilince müşteri faturası otomatik olarak denkleştirilmez. Bkz: FI Modülünde Müşteri Denkleştirme İşlemi
Ödeme işlemleri örneğin, satıcıya ödeme veya banka hesabına para aktarma gibi işlemler Nakit ödemeler tabından yapılır.
 |
| Kasa Defteri Nakit Gelirler Sekmesi |
ikonu tıklanarak işlem yapılmak istenen kasa seçilir ve çift tıklanarak onaylanır. Nakit tahsilatlar için nakit gelirler sekmesi seçilir. ikonu tıklanır. Açılan kasa defteri ticari işlem sayfasından istenilen ticari işlem enter ile seçilir. |
| Müşteriden Tahsilat İçin Ticari İşlemin Seçilmesi |
 |
| Tahsilat Yapılacak Müşterinin Seçilmesi |
ikonu tıklanır. Açılan müşteri numarası ekranı enter ile geçilir. Açılan müşteri listesinden tahsilat yapılacak müşteri seçilerek çift tıklanır. |
| Nakit Gelirler Girişi (Giriş Girildi, Saklanmadı) |
ikonu tıklanarak belge saklanır. Belge durumu ikonu şeklinde sarı renk olmalıdır. Bu şekilde işlem ön kayıt olarak kaydedilir. Daha sonra gerçek kayda çevrilebilir. ikonu tıklanarak belge kaydedilir. Belge durumu ikonu şeklinde yeşil renk olmalıdır.Gelen ödeme, yukarıda tanımlandığı gibi kaydedildikten sonra, müşteri faturası Müşteriler - Hesap - Denkleştir (F-32) menüsü ile denkleştirilmelidir. Gelen ödemeler kasa defterine kaydedilince müşteri faturası otomatik olarak denkleştirilmez. Bkz: FI Modülünde Müşteri Denkleştirme İşlemi
 |
| Müşteri Tahsilatı İşlemi Belge Görüntüsü |
YORUM