Tolerans; belirli değerlere ilişkin geçerli sapmaları belirleyen kurallardır. Çalışanlara, müşteri/satıcılara ve ana hesaplara ilişkin to...
Tolerans; belirli değerlere ilişkin geçerli sapmaları belirleyen kurallardır. Çalışanlara, müşteri/satıcılara ve ana hesaplara ilişkin tolerans grupları olmak üzere üçe ayrılmıştır.
Çalışanlara İlişkin Tolerans Grupları
- Çalışanın kayıt işlemlerinde girebileceği tutarların üst ve alt sınırlarını belirler.
- Ödeme işlemlerinde girilebilecek tutarın alt ve üst sınırlarını belirler.
Müşteri/Satıcı Tolerans Grupları
- Belgelerin denkleştirme işlemlerinde ve geçerli ödeme farklarında ortaya çıkan bakiye limitlerini belirler
- Toleranslar ihbarlara ilişkin belirtimleri sağlamak için de kullanılır
Tolerans gruplarının uyarlaması için Grup tanımı ve Grup tayini olmak üzere iki adım gerekmektedir.
Grup Tanımı: Tolerans grubu; grup anahtarı, şirket kodu ve para birimi kodu aracılığıyla tanımlanır. Grup anahtarı dört basamaklı alfanümerik bir anahtardır. Boş anahtar referans tolerans grubudur ve asgari tolerans grubu olarak gereklidir.
Grup Tayini: Çalışanlara ilişkin tolerans grupları çalışanlara tayin edilir. Müşteri/satıcı tolerans grupları ise müşteri/satıcı ana verilerine tayin edilirler.
Grup Tayini: Çalışanlara ilişkin tolerans grupları çalışanlara tayin edilir. Müşteri/satıcı tolerans grupları ise müşteri/satıcı ana verilerine tayin edilirler.
Çalışanlar İçin Tolerans Gruplarının Tanımlanması
Çalışanlar için tolerans gruplarını tanımlamak için IMG • Mali muhasebe (yeni) • Mali muhasebe temel ayarları (yeni) • Belge • Tolerans grupları • Çalışanlar için tolerans gruplarının tanımlanması (OBA4) menü yolu izlenir. İstenilen sayıda tolerans grubu tanımlanabilir ve kullanıcılar bu tolerans gruplarına tayin edilir. Kullanıcılara özel bir tolerans grubu tayin edilmemişse boş tolerans grubu geçerlidir. Tolerans grubu şirket kodu ve para birimi bazında belirlenir. Para birimi şirket kodu para birimidir.
Belge başına tutar: Kullanıcı tarafından her belge için girilebilecek üst tutarı belirler.
Cari hesap SK başına tutar: Kullanıcı tarafından her müşteri/satıcı satır kalemi için girilebilecek üst tutarı belirler.
Geçerli ödeme farkları hem satıcı hem de müşterilere ilişkin tolerans gruplarında bulunabilir. Nakit indirimi ayarlamalarına ve haksız müşteri indirimlerine ilişkin otomatik kayıtları kontrol eder. Sistem denkleştirme sırasında hem gelir hem de gider alanlarındaki girişleri dikkate alır. İlgili ödeme kaydının otomatik olarak denkleştirilmesi için her iki tolerans dahilinde de bulunması gerekir.
Açılan ekranda kayıt işlemlerinde ana hesaplar için Borç ve Alacak limit tutarları belirlenir.
Tanımlanan tolerans grubu FS00 işlem kodu kullanılarak hesap ana verisine tayin edilebilir ve gerekli kontroller sağlanabilir.
 |
| Çalışanlar İçin Tolerans Gruplarının Tanımlanması |
Cari hesap SK başına tutar: Kullanıcı tarafından her müşteri/satıcı satır kalemi için girilebilecek üst tutarı belirler.
Müşteri/Satıcılar İçin Tolerans Gruplarının Tanımlanması
Hem satıcı hem de müşteriler için tolerans grubu tanımlanır. Satıcılar için tolerans gruplarını tanımlamak için IMG • Mali muhasebe (yeni) • Müşteriler ve satıcılar muhasebesi • Ticari işlemler • Yapılan ödemeler • Manuel yapılan ödemeler • Toleransların tanımlanması (satıcılar) (OBA3) menü yolu izlenir. Müşteriler için tolerans gruplarını tanımlamak için ise IMG • Mali muhasebe (yeni) • Müşteriler ve satıcılar muhasebesi • Ticari işlemler • Tahsilatlar • Manuel tahsilatlar • Toleransların tanımlanması (müşteriler) (OBA3) menü yolu izlenir. |
| Müşteri/Sarıcılar İçin Tolerans Gruplarının Tanımlanması |
Ana Hesaplar İçin Tolerans Gruplarının Tanımlanması
Ana hesaplar için tolerans gruplarını tanımlamak için IMG • Mali muhasebe (yeni) • Defteri kebir muhasebesi (yeni) • Ticari işlemler • Açık kalem denkleştirmeleri • Denkleştirmede farklar • Ana hesaplar için tolerans grupları tanımı (OBA0) menü yolu izlenir. |
| Ana Hesaplar İçin Tolerans Gruplarının Tanımlanması |
 |
| Tolerans Grubunun Hesap Ana Verisine Tayini |
YORUM