Belge numarası aralığı ayarlarını değiştirerek muhasebe belge numaraları ile faturalama belgesi numaralarını senkronize edebilirsiniz. ...
Faturalama işlemlerinden üretilen belge numaraları, Satış ve Dağıtım öğelerindeki belge numarası konfigürasyonunun FI öğelerindekinden farklı olması nedeniyle faturalama işlemleri sonucunda oluşan muhasebe belgesi numaralarına karşılık gelmez. Bu durum, muhasebe ekibinin belirli bir belge üzerinde faturalama ekibi ile birlikte çalıştığı durumlarda karışıklığa sebep olabilir.
Ek olarak, bir müşteriden gelen ödemeler normalde müşterinin havale bildirimindeki faturalama belgesi numarası ile ilişkilidir ve müşterinin hesabındaki muhasebe belgesi ile anında ilişkilendirilemeyebilir.
Bu yazıda, faturalama belgesi numaraları ile muhasebe belgesi numaralarının nasıl senkronize edileceği anlatılmaktadır. Fakat, muhasebeye aktarılmamış bir faturalama belgesinin iptal edilmesinin numara aralıklarında bir boşluğa yol açacağı unutulmamalıdır. Böyle durumlarda, tüm faturalama belgelerinin iptal edilmeden önce muhasebeye aktarılması gerekmektedir.
Nasıl Yapılır...
Öncelikle, faturalama belgeleri için numara aralığı türetme mantığına ulaşmak için; IMG • Satış ve dağıtım • Faturalama • Faturalama belgeleri • Faturalama türlerini tanımla (VOFA) menü yolu izlenir. Faturalama türlerini tanımla seçildikten sonra aşağıda F2 Fatura (faturalama belgeleri için standart faturalama türü) satırı çift tıklanır ve aşağıdaki ekrana ulaşılır:
 |
| Faturalama Türünün Tanımlanması |
Bu ekranda dikkat edilmesi gereken iki şey vardır:
- Dahili Numara Alanı 19 olarak seçilmiştir. Bu alan, faturalama belgesi numaralarının üretildiği belge numarası aralığını tutmaktadır.
- Belge Türü alanı boştur. Bu alan boş kaldığında, sistem FI belgelerinde ön tanımlı belge tipi olan RV kullanacaktır.
Belge numarası aralığını kontrol etmek için ise, IMG • Satış ve dağıtım • Faturalama • Faturalama belgeleri • Faturalama belgeleri için numara alanlarını tanımla (VN01) menü yolu izlenir. Açılan ekranda, Aralıklar (Arlk.bakımını yap) tıklanır ve 19 numaralı aralık bulunur:
 |
| Numara Aralıklarının Görüntülenmesi |
Daha sonra, FI belgesi için atanmış numara aralığını bulmak gerekmektedir. Bunun için Mali muhasebe (yeni) • Mali muhasebe temel ayarları (yeni) • Belge • Belge türleri • Giriş görünümü için belge türlerini tanımla (OBA7) menü yolu izlenerek RV belge türü konfigürasyonuna gidilir. Açılan ekranda, belge türü RV bulunur ve satıra çift tıklanarak aşağıdaki ekrana ulaşılır:
 |
| Numara Aralıklarının Belge Türüne Tayini |
RV belge türüne 14 numaralı numara alanının atandığı görülmektedir. Numara aralığını değiştirmek için, Numara alanı bilgileri tuşu tıklanır, şirket kodu girilir ve No.aln.drm. tıklanır. Daha sonra 14 numara aralığı bulunur ve Numara drm. sütununda yer alan değer silinerek ayarlar kaydedilir.
Geriye (F3) butonuna tıklanır ve bir önceki ekranda bu kez Aralıklar seçilir. Numara alanı 14 satırına, faturalama belgesi numara aralığı (bu örnekte 90000000-94999999) girilir ve Hrc kutucuğu işaretlenir. Son olarak, ayarlar kaydedilip bir önceki ekrana dönüldükten sonra, No.aln.drm. tıklanır ve Numara drm. alanına faturalama belgesi numara aralığı ekranında aynı adlı alanda yer alan değer (bu örnekte 90000878) girilir.
Yukarıdaki ayarların tamamı yapıldıktan sonra, yeni bir faturalama belgesi girişi yapıldığında, faturalama belgesi numarası ile işlem sonucunda oluşacak olan muhasebe belgesi numarası aynı olacaktır.
Faturalama sistemince üretilen dahili numara muhasebeleşme tarafından harici numara olarak kabul edilir ve muhasebe belgesinin oluşturulması esnasında FI belge numarası olarak kullanılır. Yani buradaki harici işareti muhasebe belgesine harici olarak numara vermemiz gerektiği anlamına gelmez. (SCN: Billing document & Accounting document number should be same)
Faturalama sistemince üretilen dahili numara muhasebeleşme tarafından harici numara olarak kabul edilir ve muhasebe belgesinin oluşturulması esnasında FI belge numarası olarak kullanılır. Yani buradaki harici işareti muhasebe belgesine harici olarak numara vermemiz gerektiği anlamına gelmez. (SCN: Billing document & Accounting document number should be same)
YORUM