FI Modülünde Mali Yıl Varyantı Bakımının Yapılması (OB29)

Mali yıl varyantı ayarları şu soruyu cevaplar: Belirli bir kayıt tarihine kayıt yaptığımda, hangi kayıt dönemi ve mali yıl güncellenir? C...

Mali yıl varyantı ayarları şu soruyu cevaplar: Belirli bir kayıt tarihine kayıt yaptığımda, hangi kayıt dönemi ve mali yıl güncellenir? Cevap her şirket kodu için farklı olabilir; nitekim, şirket kodları mali yıl varyantına atanır.

IMG • Mali muhasebe (yeni) • Mali muhasebe temel ayarları (yeni) • Defterler • Mali yıl ve kayıt dönemleri • Mali yıl varyantı bakımı (kısaltılmış MY bakımı) menü yolu izlenir veya OB29 işlemi yürütülür. Konfigürasyon, bir veya iki adımda gerçekleştirilir. (Takvim Yılı göstergesini seçerseniz bir adım -ilerde ele alındı-; tüm diğer durumlarda iki adım)

İlk adımda, mali yıl varyantını oluşturun ve iki basamaklı bir ID belirtin. (Şekil 3.6) Aşağıdaki bilgileri belirlemeniz gerekir:

• Tanım
  Mali yıl varyantının kısa bir açıklamasını sunun. Örneğin, “Takvim yılı, 4 özel dönem.”
• Yıla Özgü
  Her kayıt döneminin başlangıç tarihi ve bitiş tarihi, her takvim yılı için değişiyorsa, burayı işaretleyin.
• Takvim Yılı
  Kayıt dönemleri aylar ise (özel dönemler hariç) burayı işaretleyin. Eğer burayı işaretlerseniz, ayrıca Yıla Özgü seçeneğini de işaretleyemezsiniz.
• Kayıt Dönemlerinin Sayısı
  Takvim Yılı seçeneğini seçtiyseniz, burayı 12 olarak belirtmeye mecbur kalırsınız; aksi takdirde, normal kayıt dönem sayısını belirtin.
• Özel Dönemlerin Sayısı
  Kayıt tarihinin son normal dönem içinde yer alması durumunda işlem özel dönemlerden birine kaydedilebilir. Burada izin verilen özel dönem sayısını belirtin. Maksimum dönem sayısı (yani, normal artı özel) 16’dır.

Şekil 3.6 Mali Yıl Varyantının Tanımlanması

İkinci aşamada (sadece Takvim Yılı göstergesini seçmediyseniz gerekli olur),  aşağıdaki takvim günlerini kayıt günlerine eşleştirme işlemini yapın: 

1. Mali yıl varyantınızı seçin ve ekranın sol tarafındaki Dönemler (Periods) klasörüne çift tıklayın. (Şekil 3.6)
   Mali yıl varyantı yıla özgü ise; sistem, dönemleri hangi mali yıl için oluşturmak istediğinizi sorar. Mali yıl varyantı yıla özgü değilse, tüm mali yıllar için geçerli olmak üzere dönemlerin başlangıç ve bitiş tarihlerini tanımlayacağınız ekrana yönlendirilirsiniz.
2. Her kayıt döneminin son tarihini tanımlayın (Şekil 3.6).
   Örneğin, 2010 yılı için aşağıdaki kombinasyonu belirtin: ay 1, gün 15, dönem 12, cari yıla göre yıllık bakiye devri (Year shift) -1. Bu kombinasyonu şu şekilde okursunuz: 15 Ocak 2010 2009 mali yılının 12. döneminin son günüdür. Yıllık bakiye devri ile bir takvim yılının bir kısmını (yukarıdaki örnekte, 1 Ocak’tan 15 Ocak 2010 tarihine kadar) farklı bir mali yıl için (örneğin yukarıdaki, 2009) atayabilirsiniz.

TR04 SAP Muhasebe Holding şirketinde kullanılacak olan (ve genelde kullanılan) K4 standart mali yıl varyantı sistemde önceden tanımlı olduğundan TR04 şirketine tayini yapılarak kullanılacaktır.