Her ülkede, bir banka (veya banka şubesi) tekil bir ulusal bir kodla tanımlanır ve bazıları aynı zamanda uluslararası bir kimlik numaras...
Her ülkede, bir banka (veya banka şubesi) tekil bir ulusal bir kodla tanımlanır ve bazıları aynı zamanda uluslararası bir kimlik numarasına da (SWIFT) sahip olabilir. SAP'de, sistemde kullanılan her banka şubesi ayrı bir banka ana verisi olarak oluşturulmalıdır. Şirketiniz kendi şube hesaplarını ana banka (house bank) olarak kaydedebilir, ana bankalar ayrı ana veriler olarak tanımlanır. Ana banka ana verileri, banka ana verilerine bağlanır.
Banka ana verisi yaratmak için; Mali işler - Mali muhasebe - Bankalar - Ana veriler - Banka ana verileri - Yarat (FI01) menü yolu izlenir. Sistemde tanımlı banka verileri BNKA-Banka ana verileri tablosundan saklanır.
Her şube verisi iki alan ile tanımlanır. Yeni bir banka oluşturmak için FI01 işlemini kullandığınızda bu alanların her ikisi de ekranda görünür.
- Ülke
- Banka Anahtarı
 |
| FI01 Başlangıç Ekranı |
 |
| Ülkelere Özgü Kontroller İçin Ayarlar (OY17) |
- Banka Anahtarı
Üç seçenek mevcuttur (2 numaranın seçilmesi kullanım dışı anlamına gelir) - 1. Banka Numarası: Banka ana verisi, ülkede kullanılan ve merkez bankası veya bankacılık birliği tarafından atanmış olan yerel kodla tanımlanır. Ülkeniz için bu ayarı seçerseniz, banka anahtarı Banka Numarası alanına (BNKA-BNKLZ) kopyalanır ve Banka Numarası alanı değiştirilemez.
- 3. Dahili Tayin: Sistem, takip eden bir numarayı otomatik olarak atar ve bu numara değiştirilemez. Bu uyarlama tipi nadiren kullanılır.
- 4. Harici Tayin: Bank anahtarını, tanımladığınız kurallara göre kendiniz oluşturursunuz. Bu uyarlama seçimi genellikle, bankayı SWIFT koduyla tanımlamak istediğiniz ülkelerde kullanılır.
- Banka Anahtarı UzunluğuAlan uzunluğunu belirtin; daha sonra, alan uzunluğunun sağındaki kutucukta, sistemin bu uzunluğu kontrol amacıyla nasıl kullanması gerektiğini belirtin. Kontrol kuralı olarak, aşağıdaki dokuz seçenek mevcuttur:
- Azami değer uzunluğu, boşluk bırakmadan
- Azami değer uzunluğu, sayısal, boşluk bırakmadan
- Uzunluğu tam olarak dikkate al, boşluk bırakmadan
- Uzunluğu tam olarak dikkate al, sayısal, boşluk bırakmadan
- Azami uzunluk değeri
- Azami uzunluk değeri, sayısal
- Uzunluk tam olarak dikkate alınacak
- Uzunluk tam olarak dikkate alınacak, sayısal
- Ülkeye özgü şablona karşı kontrol (Fransa, Hollanda, İtalya, Yeni Zellanda, Portekiz, İspanya ve ABD için kullanılabilir)
- [message]
- Banka Anahtarı Kontrolü Hakkında Not
- SWIFT kodunu belirli bir ülkedeki bir banka anahtarı olarak kullanırsanız, OY17 işlem kodundaki Diğer Kontroller sekmesinde Banka Verileri onay kutucuğunu ayarlamanızı kesinlikle öneririz. Bu işlem, sistemin otomatik olarak SWIFT Kodu alanına girilen SWIFT kodundaki format denetimi gerçekleştirmesini sağlar (BNKA-SWIFT) -banka anahtarına girilen SWIFT kodunda değil-.
İlk ekrandaki bilgileri onayladığınızda, sistem sizi aşağıdakileri belirleyebileceğiniz bir sonraki ekrana götürür.
 |
| Banka Ana Verisinde Adres ve Denetim Verileri |
- Adres
- Banka Adı: Şube adını girin.
- Bölge: Bu bilgi ülkeye göre değişir. Arama yardımını açarsanız, uyarlamada ülkeye atanan tüm bölgeleri görürsünüz.
- Sokak: Şehir olmadan adres metnini girin.
- Kent: Şubenin bulunduğu şehri girin.
- Banka şubesi: Banka adı alanına adı belirtmediyseniz, şube adını girin.
- Denetim Verileri
- SWIFT: Bu, bankaları tanımlamak için uluslararası kabul görmüş bir koddur. SWIFT kodları genellikle, uluslararası bir banka havalesinde yer alan bankaları tanımlamak için kullanılır.
- Banka Grubu: Bu alanı, aynı gruba ait bankaları tanımlayarak ödemeleri optimize etmek için kullanabilirsiniz.
- Posta Çeki Hesabı: Bu hesap bir posta hesabı ise işaretleyin.
- Banka Numarası: Burası, merkez bankası veya ulusal banka birliği kurallarına göre, banka şubesinin kendi ülkesinde tanımlandığı numarayı girdiğiniz yerdir. Daha önce belirtildiği üzere, banka anahtarı banka numarasıyla aynıysa, banka anahtarı Banka Numarası alanına (BNKA-BNKLZ) kopyalanır ve Banka Numarası alanı değiştirilemez.
Türkiye için banka ana verisi tanımlamak için ise OY17 işlem kodunda;
- Banka Anahtarı 1.Banka Numarası olarak seçilir.
- Banka Anahtar Uzunluğu 10 girilir, kontrol kuralı olarak ise 3.Uzunluğu tam olarak dikkate al, boşluk bırakmadan seçilir. Çünkü; Türkiye'de banka kodları 4 ve şube kodları ise 5 rakamlıdır. Bu durumda banka numarasını Banka Kodu-Şube Kodu olarak XXXX-XXXXX şeklinde 10 haneli olarak tanımlayabilirsiniz.
- Türkiye'deki mevcut bankaların banka ve şube kodlarına aşağıda belirttiğimiz adreslerden ulaşabilirsiniz.
- http://www.bankasubekodlari.com
- http://www.trbanka.com
YORUM