Müşteri Faturalarının Genel Kayıtla Girilmesi (F-22)

F-22 işleminin kullanımı FB01 işlemindeki adımlarla aynı olduğundan, daha fazla ayrıntı için Muhasebe Belgesini Genel Kayıt Ekranında...

F-22 işleminin kullanımı FB01 işlemindeki adımlarla aynı olduğundan, daha fazla ayrıntı için Muhasebe Belgesini Genel Kayıt Ekranında Girme konusuna bakabilirsiniz. Bu bölüm, bir müşteri faturasını doğrudan Finansal Muhasebe modülünden kaydetmek için F-22 işleminin kullanımını ve F-22'ye özel işlem adımlarını kapsamaktadır.

Fatura başlık verilerinde belge türü özellikle önemlidir. Genellikle, müşteri faturaları yalnızca bu tür işlemlere ayrılmış belirli belge türleriyle kaydedilir (DR-Müşteri Faturası). Müşteri faturalarının kayıt tarihini ve belge tarihini belirtirken, bunların genellikle -ancak her zaman değil- aynı olduklarını unutmayın. Manuel Mali Muhasebe faturalarında, belge tarihinin kayıt tarihine eşit olmasını istiyorsanız, OB28 işleminde bir doğrulama adımı oluşturun (çağrı noktası 1, belge başlığı).

Başlık bilgileri girildikten sonra müşteri, gelir ve vergi bilgilerini içeren satır kalemlerini belirtebilirsiniz. Genel olarak, ilk satırda müşteri belirtilir. Şu adımları takip edin:

İlk ekranda, başlık bilgilerini girdikten sonra, kayıt anahtarını (müşteri faturaları için 01) ve müşteri hesap numarasını belirtin ve sonraki ekrana geçmek için Enter tuşuna basın.
Sonraki ekranda, belge para birimi cinsinden tutarı belirtin (sistem yerel para birimi cinsinden tutarı otomatik olarak hesaplar).
Vergi bilgilerini belirtin. Faturada farklı vergi göstergesine tabi bir tutar varsa, vergi kodu alanına "**" girin; Aksi halde, faturadaki vergi göstergesini belirtin ve sonra faturanın vergi tutarını belirtin veya Vergiyi Hesapla onay kutusunu seçin. Vergi göstergesi belirtilen hesap kalemleri için vergi tutarı hesaplanır.
Bu ekrandaki diğer zorunlu bilgiler ödeme ile ilgilidir:

Ödeme Biçimi: Bu alan, müşteri ana verisinden otomatik olarak alınır, ancak belgede değiştirilebilir.
Temel Tarih: Temel tarih, ödeme biçimine dayalı olarak sistem tarafından hesaplanır ve değiştirilebilir.
Gün/Yüzde: Bu veriler de ödeme biçimine dayalı olarak sistem tarafından sağlanır ve değiştirilebilir. Net vade tarihi, temel tarihe en yüksek gün sayısı eklenerek tespit edilir. Net vade tarihi, veritabanında yazılı bir tarih değildir; ancak işlemler veya raporlamada sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır.

Muhasebe modelinizin gerektirdiği diğer bilgileri doldurarak müşteri kalemini tamamlayın ve ardından gelir kaleminin (50) kayıt anahtarını ve gelir hesabını belirtin. Gelir kalemi hakkındaki bilgileri belirleyebileceğiniz bir sonraki ekrana gitmek için Enter tuşuna basın.

Müşteri Kalemi

Gelir kaleminde şunları belirtin:

Belge para birimindeki tutarı belirtin.
Vergi göstergesini belirtin. Aynı hesabı iki farklı vergi göstergesi ile kullanmanız gerekiyorsa iki ayrı satır kelemi oluşturmanız gerektiğini unutmayın.
Bir maliyet muhasebesi hesap tayini belirtin. Kullanılacak maliyet muhasebesi nesnesi, maliyet muhasebesi modelinize göre değişir. Aşağıdaki şekilde belirtilen örnekte, kullanılan gelir hesabı kategori 1'de birincil masraf çeşidi olarak yaratılmış ve bir masraf yerine kaydedilmiştir.

Gelir Kalemi

Gelir kalemlerinin tümü girildikten sonra belgeyi simüle edebilirsiniz. Simülasyonda, sistem otomatik olarak oluşturulan vergi kalemlerini de görüntüler. Hiçbir hata oluşmaz ve simülasyonda belge beklendiği gibi görünürse, belgeyi kaydedebilirsiniz.