/N/SAPTR/KDVB,1,AB03,1,AB08,1,ABAP,24,ABAVN,1,AFAB,1,AR02,1,AR03,1,AS01,1,AS02,2,AS03,1,AS11,1,AW01N,1,CO Kullanıcı,1,CO Uyarlama,1,CONCATENATE,1,CONDENSE,1,e-book,3,EC01,1,Excel,3,F-02,7,F-22,1,F-32,1,F-43,1,F-44,1,F-90,1,F-92,1,F110,2,FAGLL03,1,FB01,1,FB02,1,FB03,2,FB08,2,FB50,1,FB60,3,FB70,2,FBCJ,8,FBCJ3,1,FBCJC0,1,FBCJC1,1,FBCJC2,1,FBKP,1,FBL1N,3,FBL3N,1,FBL5N,4,FBN1,1,FBRA,2,FBV0,2,FBV2,1,FBV3,1,FBZP,1,FD01,1,FD08,1,FD09,1,FGI3,1,FI Kullanıcı,73,FI Uyarlama,41,FI01,1,FICO,1,FIT_DUE_DATE_SEL,1,FK01,1,FK02,1,FK08,1,FK09,1,FK10N,1,FS00,2,FS10N,1,FTXP,1,Gallery,4,LSMW,1,MIRO,2,Muhasebe,1,Nasıl,10,OB05,1,OB13,2,OB16,1,OB22,1,OB29,2,OB37,1,OB40,1,OB41,1,OB45,1,OB52,2,OB53,1,OB62,1,OB96,1,OBA0,1,OBA3,1,OBA4,1,OBA7,2,OBAR,1,OBAS,2,OBB8,1,OBB9,1,OBBO,1,OBBP,1,OBBU,1,OBC4,2,OBC5,1,OBCL,1,OBD2,1,OBD3,1,OBD4,1,OBWS,1,OBWW,1,OBXR,1,OBXT,1,OBXY,1,OBY6,1,OBYM,1,OBYN,1,OBYR,1,OKB2,1,OKB3,1,OLMRLIST,1,OX03,1,OX15,1,PFCG,1,REPLACE,1,S_ALR_87010175,1,S_ALR_87011965,1,S_ALR_87011990,1,S_ALR_87012004,1,S_ALR_87012050,1,S_ALR_87012052,1,S_ALR_87012082,1,S_ALR_87012090,1,S_ALR_87012172,1,S_ALR_87012183,1,S_ALR_87012357,1,SAP,3,SE11,5,SE38,6,SE71,1,SHCD,1,SHIFT,1,SKIP,1,SM30,1,SM35,1,SPLIT,1,Stopaj,3,ULINE,1,VN01,1,VOFA,1,WRITE,1,XD01,1,XDN1,1,XKN1,1,
ikonu tıklanır.
(Kaydet) ikonu tıklanarak belge kaydedilir. 
mesajı ekranın sol alt köşesinde görülmelidir.
ikonu tıklanır. Yapılan ödeme birebir fatura tutarı kadar olmadığı için 
sekmesi tıklanır. Tahsilat tutarına göre kapanacak faturalar ve tahsilat kalemi mavi (aktif) bırakılarak diğer faturalar üzerine çift tıklanarak siyah (pasif) hale getirilir.
(Kaydet) ikonu tıklanır.
uyarısı görünür. Satır kalemini düzeltmek için çift tıklanarak mavi satırın içine girilir. Metin alanına yapılan işlem ile ilgili bir açıklama yazılır. Örneğin, Denkleştirme (Tahsilat FT Tutarı Farklı).
(Kaydet) ikonu tıklanarak belge kaydedilir. 
mesajı ekranın sol alt köşesinde görülmelidir.
merhaba müşteri denkleştirme ile bir sorum olacak denkleştirmede hangi tarih alınmalı ön ödeme yapıldığında ödemenin tarihi ile mi denkleştirme yapılmalı yoksa fatura tarihimi ? denkleştirme tarihlerinde vadeyi nasıl etkiler yardımlarınız için teşekkürler
YanıtlaSilEğer önce müşteriye fatura kesmişsek ve sonrasında müşteriden tahsilat geldiyse denkleştirme tarihi = tahsilat tarihi olmalıdır. Önce müşteri peşinat yatırdı, sonra biz müşteriye fatura kesdiysek, bu durumda da denkleştirme tarihi = fatura tarihi olmalıdır.
YanıtlaSilKısaca denkleştirme işlemini müşteriye kestiğimiz fatura ile fatura karşılığı gelen tahsilatın eşleştirmesi gibi düşünürsek, bunlardan hangisi daha sonra gerçekleşirse denkleştirme tarihi o olmalıdır.
merhaba açıklama için çok teşekkürler fakat denkleştirmede kur farkı oluşmakta ( eski tarihlerin dönemi kapandığı için yeni tarihte yaptığım için bu durumda nasıl bir yol izleyebilirim denkleştirmede kur yazabileceğim bir ekran mevcut mu ? ve simülasyan yaptığımda kur farkı göstermemekte fakat bakiyeye baktığımda tl de kur fakı oluşmakta ) yardımlarınız için teşekkürler
SilDenkleştirmeye konu olan belgelerin (tahsilat ve fatura) ve denkleştirme belgesinin FB03'den alacağınız ekran görüntülerini sapmuhasebe@gmail.com adresine gönderirseniz, daha detaylı olarak yardımcı olabiliriz.
YanıtlaSilmerhaba tekrar usd çalışan bir müşteride euro ödemenin denkleştirmesi nasıl yapılır ( anlaşılan bir kur varsa)hangi işlem kodunu kullanmalıyım
YanıtlaSilteşekkürler iyi çalışmalar
Farklı döviz kurları olan iki hareketi denkleştirmeyi nasıl yapabiliriz. Müşteri hareketini FBL5N den çektiğimizde tek kur görünmesini nasıl sağlayabilirz. (Örn. USD Faturasını EUR ödemesi ile 1/2 denkleştirdiğimizde Müşterinin borcu USD görünmesi gerekirken FBL5N de iki ayrı döviz cinsi yerine USD ile raporu nasıl alabiliriz. )
YanıtlaSilbunun için önce arbitraj yapmalısınız,sonra denkleştirme yapabilirsiniz.
SilMerhaba,
YanıtlaSilSAP ta , donem sonlarında 159* ve 179* avans hesaplarında , faturanın geç gelmesınden dolayı borc bakıyesı kalıyor. sap ta 25 kayıt anahtarı ıle kayıt atarken , Fatura referans ksımına fıs no gılmedıkce , ODK ıstıyor. tek bır fıs yaratıp , bu fıs uzerınden , tum carılerın ödem kayıtları gırılıken fatura eferansı olarak gırmek mumkunmudur? yaratılan fısın , tum 320* li satıcı hesaplarına tanımlanması mumkunmu?
ıyı çalışmalar
Merhaba,
YanıtlaSilbizim şirketimizde müşterinin hem tl bakiyesi hem usd hem euro bakiyesi olabiliyor. ben denkleştirmeyi belge para birimi cinsinden yapmak istiyorum. nasıl yapabilirim yardımcı olabilirmisiniz.
Merhaba F-44 t-code üzerinden kısmı denkleştirme yapıyoruz. Kısmi denkleştirme yapılan kayıttan oluşan yeni AB belgesinin vadesi denkleştirme ön ekranında girilen tarih olarak geliyor. Net vade tarihi yeni oluşan belgede faturanın vadesi olarak nasıl getirilebilir.
YanıtlaSil